证券代码：002718          证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-030



                     浙江友邦集成吊顶股份有限公司
         关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，拟使用不超过人民币40,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，在
额度范围内，资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议通过，具体内
容如下：


       一、投资概况
       1、投资目的
       为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常
经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下使
公司收益最大化。
       2、投资额度
       不超过人民币40,000.00万元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
       3、投资品种
       公司运用闲置自有资金，投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理
产品。
       4、资金来源：
       资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

                                     1
       5、决议有效期
       本决议有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大
会做出新的决议之日止。有效期内，根据公司资金安排情况择机购买现金管理产
品。
       6、决策程序
       该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项
投资决策权，公司财务中心负责具体操作事项。
       7、其他说明
       本次进行现金管理事项不构成关联交易。


       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
       （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际
收益不可预期；
       （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
       （4）相关工作人员的操作风险等。
       2、针对投资风险，拟采取措施如下：
       （1）公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资
的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面
作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，
严控风险；
       （2）公司财务中心指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体产品的购买
申请并提供详细的产品资料，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分
析和跟踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根据影响程度第一时间
向总经理、董事会报告。
       （3）公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情


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       况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全
       措施，控制投资风险；
              （4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期
       报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。


              三、对公司的影响
              1、随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，
       产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，
       是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
       不会影响公司主营业务的正常发展；
          2、公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使
       用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，使公司效益最大化。


              四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                                                              投资         投资         预期年化      投资金额
序号              产品名称                产品类型
                                                              起始日       到期日         收益率      （万元）
                                        银行保本浮动
 1     绍兴银行企业金融结构性存款                            2019/7/19    2020/7/20    1.95%～3.85%    5,000.00
                                         收益型理财
       兴业银行金雪球添利快线净值       银行保本浮动
 2                                                            2019/7/1    2020/1/19    3.14%～3.65%    6,176.00
       型理财产品                        收益型理财
       浦发银行财富班车进取之新客       非保本浮动收
 3                                                           2020/4/17    2020/6/24          4.25%     1,989.00
       理财                                 益型
       兴业银行金雪球优选 2020 年第 3   非保本浮动收
 4                                                           2020/4/30    2020/7/31             4%     2,000.00
       期非保本浮动收益产品                 益型
       兴业银行金雪球聚利第 1 期（合    非保本浮动收
 5                                                           2020/5/18    2021/5/18          4.40%     3,000.00
       格投资者名单销售）                   益型
       兴业银行金雪球优选 2020 年第 6   非保本浮动收
 6                                                           2020/7/24    2020/10/23         3.80%     3,000.00
       期非保本理财产品                     益型
       浦发银行财富班车进取 3 号（90    非保本浮动收
 7                                                           2020/8/18    2020/11/16         3.65%     3,000.00
       天）                                 益型

 8     绍兴银行智富 2039 期 35 天          净值型            2020/10/15   2020/11/26         3.68%     2,000.00

       农业银行农银理财“农银时时
                                        固定收益类（开
 9     付”开放式人民币理财产品（对                          2020/11/11    2021/2/3          2.80%       200.00
                                         放净值型）
       公专属）
       金钥匙如意组合34 天”看涨        非保本浮动收
 10                                                          2020/11/17   2021/12/20    3.00%~3.15%      100.00
       沪深 300 指数人民币理财产品          益型


                                                         3
     农业银行安心快线天天利滚利    非保本浮动收
11                                                    2020/12/31    2021/1/3    2.15%       165.00
     第2期                            益型




            五、独立董事及监事会意见

            （一）公司独立董事意见

            公司目前经营情况和财务状况良好，公司及下属子公司使用闲置自有资金进

     行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不

     会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程

     序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公

     司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及下属子

     公司在不超过人民币 40,000.00 万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管

     理。

            （二）公司监事会意见

            经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 40,000.00 万元的

     额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司

     日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，

     也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别

     是中小股东的利益的情形。


            六、备查文件
            1、第四届董事会第十五次会议决议；

            2、第四届监事会第十二次会议决议；

            3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。


                                                           浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                                         董    事   会
                                                                   二〇二一年四月二十七日


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