特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
卢北京 独立董事 因公出差 杨小龙
公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,003,378,668.50 1,928,984,881.76 3.86%
归属于上市公司股东的净资产
1,064,773,656.66 1,042,840,135.91 2.10%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 218,614,039.45 30.64% 632,864,689.58 28.73%
归属于上市公司股东的净利润
45,642,123.00 68.23% 121,399,249.53 49.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
44,633,528.63 75.22% 111,202,631.29 42.50%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
60,711,922.90 131.30% 132,651,180.48 91.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 64.29% 0.61 48.78%
稀释每股收益（元/股） 0.22 57.14% 0.60 46.34%
加权平均净资产收益率 4.38% 1.48% 11.58% 2.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
43,760.71
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,836,897.35
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,329,508.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,972.89
减：所得税影响额 1,807,575.92
合计 10,196,618.24 --
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2018 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,132 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 31.05% 62,100,000 46,575,000 质押 61,500,000
许为高 境内自然人 12.42% 24,840,000 18,630,000 质押 18,400,000
许松青 境内自然人 10.35% 20,700,000 15,525,000 质押 19,700,000
许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 0 质押 12,800,000
许恒青 境内自然人 3.80% 7,600,000 0
余健昌 境内自然人 2.00% 4,000,000 0
陈莎莉 境内自然人 1.10% 2,200,000 0
刘青泉 境内自然人 0.77% 1,544,485 0
罗东敏 境内自然人 0.75% 1,506,600 0
詹志武 境内自然人 0.62% 1,248,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000
许丽芳 13,560,000 人民币普通股 13,560,000
许恒青 7,600,000 人民币普通股 7,600,000
许为高 6,210,000 人民币普通股 6,210,000
许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000
余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
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2018 年第三季度报告全文
陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
刘青泉 1,544,485 人民币普通股 1,544,485
罗东敏 1,506,600 人民币普通股 1,506,600
詹志武 1,248,500 人民币普通股 1,248,500
上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家
上述股东关联关系或一致行动 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许
的说明 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。
未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丽芳女士因其先前质押股份的市值减少，于
2018年9月19日追加质押2,000,000股（占公司股份总数的1.00%）给国信证券股份有限公司。
截至本报告期末，许丽芳女士直接持有本公司股份13,560,000股，占本公司股份总数的6.78%；
其中处于质押状态的股份为12,800,000股，占其持有公司股份总数的94.40%，占公司总股本
的6.40%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 年初余额/
项 目 变动情况 变化的原因
本期发生额 上期发生额
应收票据及应收 主要是报告期已贴现的银行承兑汇票未到期，以及
198,124,789.91 118,045,055.32 67.84%
账款 随着收入的增长应收账款相应增加
主要是报告期已贴现的银行承兑汇票未到期，导致
其中：应收票据 111,629,774.58 57,271,590.74 94.91%
票据增幅较大
主要是报告期销售收入的增长导致应收账款的增
应收账款 86,495,015.33 60,773,464.58 42.32%
加
预付款项 26,796,719.21 9,896,412.71 170.77% 主要是报告期预付的材料款增加所致
其他应收款 3,891,425.94 539,453.32 621.36% 主要是报告期支付的土地竞拍保证金款项
主要是报告期公司的暂时未用的商务办公楼予以
投资性房地产 6,620,389.23 -
出租利用所致
其他非流动资产 40,128,738.79 11,478,380.50 249.60% 主要是购买资产按合同预付的款项
主要是报告期已贴现的银行承兑汇票未到期，相应
短期借款 342,844,163.00 249,364,931.00 37.49%
增加银行融资所致
预收款项 20,429,724.80 41,076,806.40 -50.26% 主要是期初预收的货款于本期实现销售所致
主要是报告期销售毛利的提高及收入的增长，导致
应交税费 28,742,622.38 16,608,305.47 73.06%
所得税、增值税及附加税费等的增长
主要是上期支付的新宁制药履约保证金以及本报
其他应付款 25,195,287.19 49,035,728.90 48.62% 告期公司竞拍到的未到付款期的土地购买款及收
取的销售商的保证金增加所致
主要是随着公司销售毛利率的提升，应缴增值税的
税金及附加 8,282,565.68 5,450,316.54 51.96%
增加导致相关附加税的增加
主要是报告期公司持续加大了品牌建设和市场推
销售费用 108,807,279.01 55,458,770.35 96.19%
广的力度，导致相应的费用增长
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2018 年第三季度报告全文
主要是报告期发行的可转换公司债券利息摊销于
财务费用 27,409,980.85 12,005,863.41 128.30%
本期净增加所致
投资收益 7,269,508.99 - 收到的理财资金利息
所得税费用 24,592,776.66 15,324,155.52 60.48% 主要是营业利润的增加，导致所得费用的增加
经营活动产生的
132,651,180.48 69,217,763.22 91.64% 主要是销售收入增长及盈利能力增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-84,239,797.36 -40,622,160.59 107.37% 主要是支付股票红利增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
40.00% 至 65.00%
幅度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
14,887.99 至 17,546.56
区间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
10,634.28
元）
报告期，公司优化了营销机构并设立集团营销中心，进一步激发了营销
活力和管理效率，并在原 OTC 销售渠道的基础上，细分了营销渠道，实
行对市场、客户、产品和服务的细分，提高营销渠道的广度、深度。同
业绩变动的原因说明
时，公司加大品牌建设、市场推广等力度，公司核心产品及产品组合的
市场知名度得到提高，预计公司的销售收入将持续增长，盈利能力持续
增强。
6
2018 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 公司闲置募集资金 8,000 8,000 0
银行理财产品 公司闲置募集资金 5,000 5,000 0
银行理财产品 公司闲置募集资金 8,000 8,000 0
合计 21,000 21,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特
2018 年 05 月 31 日 实地调研 机构
一药业：2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》
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2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,090,495.15 216,881,536.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 198,124,789.91 118,045,055.32
其中：应收票据 111,629,774.58 57,271,590.74
应收账款 86,495,015.33 60,773,464.58
预付款项 26,796,719.21 9,896,412.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,891,425.94 539,453.32
买入返售金融资产
存货 176,982,516.58 187,468,066.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,783,479.10 256,640,649.17
流动资产合计 802,669,425.89 789,471,173.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,620,389.23
固定资产 311,081,519.67 332,310,806.24
在建工程 159,092,400.61 125,434,777.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,637,708.48 70,668,978.76
开发支出
商誉 587,876,336.94 587,876,336.94
长期待摊费用 6,699.60 66,998.79
递延所得税资产 9,265,449.29 11,677,429.72
其他非流动资产 40,128,738.79 11,478,380.50
非流动资产合计 1,200,709,242.61 1,139,513,708.12
资产总计 2,003,378,668.50 1,928,984,881.76
流动负债：
短期借款 342,844,163.00 249,364,931.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 80,199,047.85 66,189,889.99
预收款项 20,429,724.80 41,076,806.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,259,098.50 7,857,909.96
应交税费 28,742,622.38 16,608,305.47
其他应付款 25,195,287.19 49,035,728.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 147,263.58 82,440.21
流动负债合计 503,817,207.30 430,216,011.93
非流动负债：
长期借款 119,600,000.00 153,000,000.00
应付债券 283,519,931.51 270,959,362.70
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,715.51 132,715.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,922,986.07 11,852,616.86
递延所得税负债 17,409,171.45 19,684,038.85
其他非流动负债 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 434,787,804.54 455,928,733.92
负债合计 938,605,011.84 886,144,745.85
所有者权益：
股本 200,001,021.00 200,000,000.00
其他权益工具 64,372,594.51 64,376,249.77
其中：优先股
永续债
资本公积 237,945,373.92 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,116,194.57 3,598,269.32
盈余公积 64,556,612.46 64,556,612.46
一般风险准备
未分配利润 493,781,860.20 472,382,610.67
归属于母公司所有者权益合计 1,064,773,656.66 1,042,840,135.91
少数股东权益
所有者权益合计 1,064,773,656.66 1,042,840,135.91
10
2018 年第三季度报告全文
负债和所有者权益总计 2,003,378,668.50 1,928,984,881.76
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,641,158.50 167,514,607.12
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 159,572,047.80 103,462,269.40
其中：应收票据 65,827,072.93 49,945,915.17
应收账款 93,744,974.87 53,516,354.23
预付款项 56,790,351.41 9,353,324.43
其他应收款 213,318.55 405,650.26
存货 116,830,575.97 119,909,425.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,000,000.00 250,000,726.50
流动资产合计 612,047,452.23 650,646,003.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 822,277,165.44 780,246,689.43
投资性房地产 6,620,389.23
固定资产 193,207,563.39 207,954,943.24
在建工程 130,160,291.24 115,994,803.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,742,566.41 16,050,127.50
开发支出
11
2018 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,068,035.76 604,091.11
其他非流动资产 39,318,428.79 5,975,621.50
非流动资产合计 1,207,394,440.26 1,126,826,276.73
资产总计 1,819,441,892.49 1,777,472,280.35
流动负债：
短期借款 185,815,614.32 188,974,931.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 76,903,475.25 53,707,898.06
预收款项 557,160.72 600,467.41
应付职工薪酬 3,063,599.61 3,242,866.82
应交税费 21,380,301.71 11,404,229.70
其他应付款 107,943,474.72 46,376,101.36
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 82,440.21
流动负债合计 395,663,626.33 304,388,934.56
非流动负债：
长期借款 119,600,000.00 153,000,000.00
应付债券 283,519,931.51 270,959,362.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,192,515.98 8,149,119.54
递延所得税负债 10,568,995.27 12,456,095.59
其他非流动负债
非流动负债合计 422,881,442.76 444,564,577.83
负债合计 818,545,069.09 748,953,512.39
所有者权益：
12
2018 年第三季度报告全文
股本 200,001,021.00 200,000,000.00
其他权益工具 64,372,594.51 64,376,249.77
其中：优先股
永续债
资本公积 237,945,373.92 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,556,612.46 64,556,612.46
未分配利润 434,021,221.51 461,659,512.04
所有者权益合计 1,000,896,823.40 1,028,518,767.96
负债和所有者权益总计 1,819,441,892.49 1,777,472,280.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,614,039.45 167,344,954.79
其中：营业收入 218,614,039.45 167,344,954.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,823,625.84 136,484,334.00
其中：营业成本 91,352,233.70 91,285,417.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,017,785.07 1,991,428.41
销售费用 29,742,729.57 18,461,120.83
管理费用 13,445,272.70 12,085,253.98
13
2018 年第三季度报告全文
研发费用 17,291,430.94 7,865,650.36
财务费用 9,698,043.67 4,327,039.33
其中：利息费用 9,948,982.01 4,461,437.78
利息收入 285,030.10 170,418.80
资产减值损失 276,130.19 468,423.37
加：其他收益 118,615.05 2,049,099.95
投资收益（损失以“－”
1,219,684.93
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
54,128,713.59 32,909,720.74
列）
加：营业外收入 60,000.00 1,285.99
减：营业外支出 202,482.13 104,041.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
53,986,231.46 32,806,965.73
号填列）
减：所得税费用 8,344,108.46 5,676,184.27
五、净利润（净亏损以“－”号填
45,642,123.00 27,130,781.46
列）
（一）持续经营净利润（净亏
45,642,123.00 27,130,781.46
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 45,642,123.00 27,130,781.46
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
14
2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 45,642,123.00 27,130,781.46
归属于母公司所有者的综合收
45,642,123.00 27,130,781.46
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.14
（二）稀释每股收益 0.22 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 145,824,312.09 92,648,483.31
减：营业成本 56,210,602.87 50,554,770.41
15
2018 年第三季度报告全文
税金及附加 3,051,227.84 1,143,737.86
销售费用 14,063,511.81 7,067,811.63
管理费用 7,549,827.59 6,752,935.05
研发费用 10,877,388.53 3,624,120.34
财务费用 8,431,462.03 4,102,044.79
其中：利息费用 8,581,158.81 4,148,027.01
利息收入 167,738.21 74,827.93
资产减值损失 2,664,691.31 606,788.76
加：其他收益 40,792.57 1,175,829.44
投资收益（损失以“－”
1,219,684.93
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
890,911.61
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
45,126,989.22 19,972,103.91
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 200,261.58 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
44,926,727.64 19,872,103.91
号填列）
减：所得税费用 6,739,009.16 2,980,815.60
四、净利润（净亏损以“－”号填
38,187,718.48 16,891,288.31
列）
（一）持续经营净利润（净亏
38,187,718.48 16,891,288.31
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
16
2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 38,187,718.48 16,891,288.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 632,864,689.58 491,611,647.17
其中：营业收入 632,864,689.58 491,611,647.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,876,857.55 398,837,771.99
其中：营业成本 275,540,618.94 263,968,859.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
17
2018 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,282,565.68 5,450,316.54
销售费用 108,807,279.01 55,458,770.35
管理费用 40,274,551.88 34,337,544.39
研发费用 37,112,730.55 27,050,047.56
财务费用 27,409,980.85 12,005,863.41
其中：利息费用 28,220,480.41 12,511,491.89
利息收入 943,966.57 595,006.06
资产减值损失 1,449,130.64 566,370.40
加：其他收益 5,052,492.32 4,216,461.55
投资收益（损失以“－”
7,269,508.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
50,217.61
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
146,360,050.95 96,990,336.73
列）
加：营业外收入 60,000.00 2,252.24
减：营业外支出 428,024.76 285,378.57
四、利润总额（亏损总额以“－”
145,992,026.19 96,707,210.40
号填列）
减：所得税费用 24,592,776.66 15,324,155.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
121,399,249.53 81,383,054.88
列）
（一）持续经营净利润（净亏
121,399,249.53 81,383,054.88
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 121,399,249.53 81,383,054.88
少数股东损益
18
2018 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 121,399,249.53 81,383,054.88
归属于母公司所有者的综合收
121,399,249.53 81,383,054.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.61 0.41
（二）稀释每股收益 0.60 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
19
2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 373,899,491.91 291,586,213.64
减：营业成本 157,128,049.82 162,627,092.10
税金及附加 5,232,150.77 2,818,811.15
销售费用 67,558,466.28 21,706,010.10
管理费用 22,740,775.06 18,575,731.05
研发费用 21,551,393.14 14,137,941.14
财务费用 25,065,565.92 11,738,210.09
其中：利息费用 25,567,481.49 12,011,214.93
利息收入 587,743.11 333,791.36
资产减值损失 2,049,567.94 -209,452.50
加：其他收益 4,816,003.56 2,397,651.66
投资收益（损失以“－”
7,269,508.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
890,911.61
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
85,549,947.14 62,589,522.17
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 418,524.21 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
85,131,422.93 62,489,522.17
号填列）
减：所得税费用 12,769,713.46 9,373,428.35
四、净利润（净亏损以“－”号填
72,361,709.47 53,116,093.82
列）
（一）持续经营净利润（净亏
72,361,709.47 53,116,093.82
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
20
2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 72,361,709.47 53,116,093.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
651,024,835.31 562,193,267.06
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
21
2018 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,564,848.77 4,861,031.73
金
经营活动现金流入小计 663,589,684.08 567,054,298.79
购买商品、接受劳务支付的现
252,119,084.07 322,373,952.03
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
57,292,754.22 54,457,967.41
现金
支付的各项税费 67,074,561.55 50,147,189.04
支付其他与经营活动有关的现
154,452,103.76 70,857,427.09
金
经营活动现金流出小计 530,938,503.60 497,836,535.57
经营活动产生的现金流量净额 132,651,180.48 69,217,763.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,269,508.99
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 360,360,600.00 1,050,699.50
22
2018 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流入小计 367,630,108.99 1,050,699.50
购建固定资产、无形资产和其
77,314,253.70 20,518,695.45
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
369,157,680.00 51,005,364.70
金
投资活动现金流出小计 446,471,933.70 71,524,060.15
投资活动产生的现金流量净额 -78,841,824.71 -70,473,360.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 290,188,548.68 213,780,331.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 290,188,548.68 213,780,331.00
偿还债务支付的现金 259,364,931.00 206,883,252.57
分配股利、利润或偿付利息支
114,863,415.04 27,519,239.02
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
200,000.00 20,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 374,428,346.04 254,402,491.59
筹资活动产生的现金流量净额 -84,239,797.36 -40,622,160.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,430,441.59 -41,877,758.02
加：期初现金及现金等价物余
216,232,170.91 153,543,428.89
额
六、期末现金及现金等价物余额 185,801,729.32 111,665,670.87
23
2018 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
369,817,310.88 338,925,505.36
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,447,143.11 2,623,109.69
金
经营活动现金流入小计 376,264,453.99 341,548,615.05
购买商品、接受劳务支付的现
174,591,992.21 222,305,336.30
金
支付给职工以及为职工支付的
25,640,847.09 25,545,850.94
现金
支付的各项税费 39,617,931.09 26,212,484.87
支付其他与经营活动有关的现
100,222,551.94 34,397,701.09
金
经营活动现金流出小计 340,073,322.33 308,461,373.20
经营活动产生的现金流量净额 36,191,131.66 33,087,241.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,269,508.99
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
360,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 367,269,508.99
购建固定资产、无形资产和其
54,058,915.21 13,998,054.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
365,587,680.00 50,000,000.00
金
24
2018 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 459,646,595.21 63,998,054.42
投资活动产生的现金流量净额 -92,377,086.22 -63,998,054.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 298,881,240.02 198,390,331.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 298,881,240.02 198,390,331.00
偿还债务支付的现金 228,974,931.00 230,102,252.57
分配股利、利润或偿付利息支
112,393,803.08 27,053,028.45
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 341,568,734.08 257,155,281.02
筹资活动产生的现金流量净额 -42,687,494.06 -58,764,950.02
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,873,448.62 -89,675,762.59
加：期初现金及现金等价物余
167,244,538.21 126,098,737.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 68,371,089.59 36,422,974.53
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25