特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 194,378,507.11 175,466,752.81 10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,669,534.09 22,923,517.66 81.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
30,885,175.23 17,790,801.74 73.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,388,689.68 32,622,943.07 134.16%
基本每股收益（元/股） 0.200 0.11 81.82%
稀释每股收益（元/股） 0.200 0.11 81.82%
加权平均净资产收益率 3.78% 1.93% 1.85%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,021,690,082.94 2,256,115,995.49 -10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,122,180,617.87 1,080,431,602.49 3.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
552,317.23
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,187,054.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,685,000.00
减：所得税影响额 2,640,013.16
合计 10,784,358.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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2021 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,541 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 30.51% 62,100,000 46,575,000 质押 44,250,000
许松青 境内自然人 10.17% 20,700,000 15,525,000
许为高 境内自然人 9.15% 18,630,000 13,972,500 质押 18,630,000
许丽芳 境内自然人 2.93% 5,960,000 0
余健昌 境内自然人 1.97% 4,000,000 0
钟秋炎 境内自然人 1.72% 3,503,100 0
余少丽 境内自然人 1.72% 3,500,000 0
许恒青 境内自然人 1.65% 3,364,784 0
方旭平 境内自然人 1.11% 2,249,000 0
陈莎莉 境内自然人 1.08% 2,200,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000
许丽芳 5,960,000 人民币普通股 5,960,000
许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000
许为高 4,657,500 人民币普通股 4,657,500
余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
钟秋炎 3,503,100 人民币普通股 3,503,100
余少丽 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
许恒青 3,364,784 人民币普通股 3,364,784
方旭平 2,249,000 人民币普通股 2,249,000
陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家
上述股东关联关系或一致行动
族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许
的说明
恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。
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2021 年第一季度报告全文
未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限
售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动金额(元） 变动比例 原因
交易性金融资产 -220,000,000.00 -88.00%主要系期初银行理财产品到期。
应收票据 -26,489,274.90 -37.12%主要系应收票据到期结算。
预付款项 6,588,587.41 49.53%主要系预付的研发费用增加。
其他应收款 490,181.97 38.00%主要系往来款的增加
其他流动资产 -1,689,447.65 -39.45%主要系增值税留抵税额下降。
短期借款 -279,120,000.00 -36.24%主要系归还了银行借款。
应交税费 3,422,365.66 33.60%主要系应交增值税、企业所得税的增
加。
其他应付款 1,006,153.49 35.06%主要系应付债券利息增加
财务费用 -7,576,821.70 -36.93%主要贷款利息及票据贴现利息下降。
投资收益 -3,821,301.38 -38.18%主要系银行理财产品收益下降。
营业外支出 -3,609,874.64 -96.01%主要系捐赠支出下降。
所得税费用 2,044,807.15 30.94%主要系应纳税所得额增加，相应的应交
所得税增加。
收到其他与经营活动有关 1,797,821.45 321.17%主要系收到的政府补助款增加。
的现金
取得投资收益收到的现金 -3,821,301.38 -38.18%主要系收到的银行理财产品收益下降。
购建固定资产、无形资产和 7,308,875.04 57.90%主要系募投项目支出增加。
其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关 -370,000,000.00 -92.50%主要系购买的银行理财产品支出下降。
的现金
取得借款收到的现金 -206,000,000.00 -38.01%主要系收到的银行借款金额下降。
偿还债务支付的现金 156,299,365.00 34.07%主要系归还的银行借款金额增加。
分配股利、利润或偿付利息 -7,128,024.47 -43.87%主要系支付的利息费用下降。
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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2021 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 项目可行性
项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 是否发生重
分变更) (2) 大变化
药品仓储物 否 17,106.33 17,106.33 103.11 6,293.61 36.79% 2022年6月30日 否
流中心及信
息系统建设
项目
新宁制药药 否 17,529.41 17,529.41 937.82 9,038.18 51.56% 2021年9月30日 否
品GMP改扩
建工程项目
合计 -- 34,635.74 34,635.74 1,040.93 15,331.79 -- -- --
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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2021 年第一季度报告全文
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净 - -
6,847.55 8,490.96 2,739.02 增长 150.00% 210.00%
利润（万元） - -
- -
基本每股收益（元/股） 0.340 0.420 0.13 增长 158.81% 220.93%
- -
预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长，主要原因为：
随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务基本恢复至正常水平，销售收入特别是核
业绩预告的说明
心产品“特一”牌止咳宝片的销售恢复较好；同时，公司不断加强品牌建设、优化产品结
构，加大内部管理，坚持降本增效，取得了较好效果。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0
银行理财产品 闲置自有资金 1,500 1,500 0
合计 3,000 3,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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2021 年第一季度报告全文
谈论的主要
调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 内容及提供
引
的资料
湖南发展集团资本
经营有限公司、太仓 刊载于巨潮资讯网
东源投资管理中心 公司简介、发 （www.cninfo.com.c
2021 年 01 月 公司二楼 （有限合伙）、南光 展情况、2020 n）的《特一药业：
其他 其他
19 日 会议室 （上海）投资有限公 年非公开情 002728 特一药业调
司、青海睿鑫低碳股 况等 研活动信息
权投资基金（有限合 20210120》
伙）、林金涛先生
上海六禾投资管理
中心（有限合伙）、 刊载于巨潮资讯网
深圳前海君创基金 公司简介、发 （www.cninfo.com.c
2021 年 01 月 公司二楼 管理有限公司、浙江 展情况、2020 n）的《特一药业：
其他 其他
21 日 会议室 韶夏投资管理有限 年非公开情 002728 特一药业调
公司、深圳前海金福 况等 研活动信息
汇投资管理有限公 20210122 》
司、何宇峰先生
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2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 319,523,803.49 325,120,821.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 44,878,375.96 71,367,650.86
应收账款 82,157,522.33 70,807,224.26
应收款项融资
预付款项 19,891,134.69 13,302,547.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,780,056.79 1,289,874.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 188,776,494.84 193,042,720.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,593,240.24 4,282,687.89
流动资产合计 689,600,628.34 929,213,527.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,208,393.40 6,249,594.65
固定资产 425,843,893.33 435,360,238.17
在建工程 123,727,955.06 118,865,434.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 137,918,639.67 131,729,873.78
开发支出 35,148,957.58 34,465,089.66
商誉 565,452,171.77 565,452,171.77
长期待摊费用 245,000.06 262,500.05
递延所得税资产 16,631,193.88 18,265,653.65
其他非流动资产 20,913,249.85 16,251,911.61
非流动资产合计 1,332,089,454.60 1,326,902,468.00
资产总计 2,021,690,082.94 2,256,115,995.49
流动负债：
短期借款 491,000,000.00 770,120,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,344,099.06 27,522,081.94
应付账款 31,631,938.76 29,716,179.00
预收款项
合同负债 21,941,637.94 26,115,686.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 6,296,604.08 8,293,974.55
应交税费 13,608,012.22 10,185,646.56
其他应付款 3,875,748.65 2,869,595.16
其中：应付利息 1,245,277.07 425,959.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,852,412.93 3,392,012.56
流动负债合计 598,550,453.64 878,215,176.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 275,559,889.70 272,124,147.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,352,407.05 11,684,456.95
递延所得税负债 13,046,714.68 13,660,612.09
其他非流动负债
非流动负债合计 300,959,011.43 297,469,216.49
负债合计 899,509,465.07 1,175,684,393.00
所有者权益：
股本 203,517,849.00 203,517,849.00
其他权益工具 54,384,528.44 54,384,528.44
其中：优先股
永续债
资本公积 292,500,824.56 292,500,824.56
减：库存股
其他综合收益
12
2021 年第一季度报告全文
专项储备 5,320,243.13 5,240,761.84
盈余公积 101,758,924.50 101,758,924.50
一般风险准备
未分配利润 464,698,248.24 423,028,714.15
归属于母公司所有者权益合计 1,122,180,617.87 1,080,431,602.49
少数股东权益
所有者权益合计 1,122,180,617.87 1,080,431,602.49
负债和所有者权益总计 2,021,690,082.94 2,256,115,995.49
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 258,532,918.74 119,981,820.57
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 201,470,757.15 491,592,211.81
应收账款 46,329,533.68 38,138,817.79
应收款项融资
预付款项 15,308,611.11 57,040,356.66
其他应收款 973,740.54 1,001,873.46
其中：应收利息
应收股利
存货 126,222,229.15 141,562,607.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,530.97 65,152.11
流动资产合计 678,918,321.34 849,382,839.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 955,584,576.01 945,584,576.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 113,440,218.49 114,274,123.78
固定资产 218,022,911.30 223,981,731.44
在建工程 17,009,893.29 16,475,096.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,612,217.97 62,575,561.58
开发支出 25,462,731.21 24,778,863.29
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 832,683.58 617,935.96
其他非流动资产 14,103,999.85 9,496,587.41
非流动资产合计 1,414,069,231.70 1,397,784,476.31
资产总计 2,092,987,553.04 2,247,167,316.11
流动负债：
短期借款 162,000,000.00 510,620,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,443,599.06 196,481,581.94
应付账款 16,232,443.49 12,343,100.26
预收款项
合同负债 38,587,379.91 601,293.49
应付职工薪酬 3,198,256.81 3,372,545.94
应交税费 9,600,714.67 6,519,101.32
其他应付款 155,816,048.85 129,372,039.90
其中：应付利息 1,234,796.51 367,727.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,016,359.39 75,141.43
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2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 679,894,802.18 859,384,804.28
非流动负债：
长期借款
应付债券 275,559,889.70 272,124,147.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,505,810.13 6,749,677.76
递延所得税负债 7,328,959.53 7,844,320.87
其他非流动负债
非流动负债合计 290,394,659.36 286,718,146.08
负债合计 970,289,461.54 1,146,102,950.36
所有者权益：
股本 203,517,849.00 203,517,849.00
其他权益工具 54,384,528.44 54,384,528.44
其中：优先股
永续债
资本公积 292,500,824.56 292,500,824.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,758,924.50 101,758,924.50
未分配利润 470,535,965.00 448,902,239.25
所有者权益合计 1,122,698,091.50 1,101,064,365.75
负债和所有者权益总计 2,092,987,553.04 2,247,167,316.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,378,507.11 175,466,752.81
其中：营业收入 194,378,507.11 175,466,752.81
15
2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,986,810.14 152,149,236.40
其中：营业成本 86,869,672.55 81,482,431.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,240,905.31 2,142,361.67
销售费用 32,247,109.32 27,724,212.71
管理费用 14,057,315.23 12,009,386.62
研发费用 8,633,665.22 8,275,879.78
财务费用 12,938,142.51 20,514,964.21
其中：利息费用 13,374,691.99 20,514,326.74
利息收入 637,299.11 244,639.69
加：其他收益 552,317.23 508,243.48
投资收益（损失以“－”号
6,187,054.79 10,008,356.17
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-493,538.36 -542,534.37
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
16
2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,637,530.63 33,291,581.69
加：营业外收入 6,835,000.00
减：营业外支出 150,000.00 3,759,874.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号
50,322,530.63 29,531,707.05
填列）
减：所得税费用 8,652,996.54 6,608,189.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,669,534.09 22,923,517.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
41,669,534.09 22,923,517.66
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 41,669,534.09 22,923,517.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
17
2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 41,669,534.09 22,923,517.66
归属于母公司所有者的综合收
41,669,534.09 22,923,517.66
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.200 0.11
（二）稀释每股收益 0.200 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,716,900.15 107,756,524.21
减：营业成本 62,483,813.90 55,023,078.41
税金及附加 1,496,915.25 1,228,565.77
销售费用 23,640,969.82 20,734,734.36
管理费用 8,544,112.84 6,848,066.24
研发费用 5,576,002.45 5,493,816.97
财务费用 7,613,832.84 16,686,362.54
其中：利息费用 8,004,552.35 16,767,920.05
利息收入 451,097.44 99,590.62
加：其他收益 333,867.63 247,135.83
投资收益（损失以“－” 998,630.14
18
2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-493,678.62 1,404,864.03
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
23,201,442.06 4,392,529.92
列）
加：营业外收入 2,400,000.00
减：营业外支出 150,000.00 350,060.29
三、利润总额（亏损总额以“－”
25,451,442.06 4,042,469.63
号填列）
减：所得税费用 3,817,716.31 606,370.44
四、净利润（净亏损以“－”号填
21,633,725.75 3,436,099.19
列）
（一）持续经营净利润（净亏
21,633,725.75 3,436,099.19
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
19
2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 21,633,725.75 3,436,099.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
218,800,422.06 173,915,235.13
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
20
2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,357,591.87 559,770.42
金
经营活动现金流入小计 221,158,013.93 174,475,005.55
购买商品、接受劳务支付的现
65,193,493.85 53,503,753.44
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,214,788.95 22,231,270.17
现金
支付的各项税费 18,164,422.11 20,532,053.75
支付其他与经营活动有关的现
38,196,619.34 45,584,985.12
金
经营活动现金流出小计 144,769,324.25 141,852,062.48
经营活动产生的现金流量净额 76,388,689.68 32,622,943.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,187,054.79 10,008,356.17
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 250,000,000.00 340,000,000.00
21
2021 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计 256,187,054.79 350,008,356.17
购建固定资产、无形资产和其
19,933,130.52 12,624,255.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00 400,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 49,933,130.52 412,624,255.48
投资活动产生的现金流量净额 206,253,924.27 -62,615,899.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 336,000,000.00 542,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 336,000,000.00 542,000,000.00
偿还债务支付的现金 615,120,000.00 458,820,635.00
分配股利、利润或偿付利息支
9,119,631.86 16,247,656.33
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 624,239,631.86 475,068,291.33
筹资活动产生的现金流量净额 -288,239,631.86 66,931,708.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,597,017.91 36,938,752.43
加：期初现金及现金等价物余
324,741,686.61 123,235,217.91
额
六、期末现金及现金等价物余额 319,144,668.70 160,173,970.34
22
2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
64,456,902.37 164,960,250.78
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,541,097.44 136,858.82
金
经营活动现金流入小计 65,997,999.81 165,097,109.60
购买商品、接受劳务支付的现
99,722,982.96 116,672,819.09
金
支付给职工以及为职工支付的
10,856,228.79 10,566,288.83
现金
支付的各项税费 11,597,208.11 14,420,555.23
支付其他与经营活动有关的现
26,941,972.25 33,813,508.59
金
经营活动现金流出小计 149,118,392.11 175,473,171.74
经营活动产生的现金流量净额 -83,120,392.30 -10,376,062.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 998,630.14
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 100,998,630.14
购建固定资产、无形资产和其
14,806,537.44 2,051,495.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00 285,000,000.00
金
23
2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 54,806,537.44 297,551,495.42
投资活动产生的现金流量净额 -54,806,537.44 -196,552,865.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00 442,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
247,799,769.44
金
筹资活动现金流入小计 364,799,769.44 442,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,620,000.00 145,820,635.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,701,741.53 12,540,562.46
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
14,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 88,321,741.53 172,861,197.46
筹资活动产生的现金流量净额 276,478,027.91 269,138,802.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,551,098.17 62,209,875.12
加：期初现金及现金等价物余
119,627,903.87 27,200,714.75
额
六、期末现金及现金等价物余额 258,179,002.04 89,410,589.87
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本次会计政策变更未对年初资产负债表科目产生影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
24
2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25