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公司公告

特一药业:关于可转债转股价格调整的公告2021-05-26  

                        股票代码:002728           股票简称:特一药业           公告编号:2021-029
债券代码:128025          债券简称:特一转债


                   特一药业集团股份有限公司
              关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    调整前“特一转债”转股价格为:14.70 元/股

    调整后“特一转债”转股价格为:14.05 元/股

    转股价格调整生效日期:2021 年 6 月 3 日


    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 6 日公开
发行了 354 万张可转换公司债券(债券简称:特一转债,债券代码:128025),
根据公司 2017 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 8 日
召开的 2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(2017 年 12 月 4 日披露于巨
潮资讯网)的相关条款,以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不
包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小
数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
    由于公司将在 2021 年 6 月 3 日,实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50
元(含税)的权益分派。根据上述公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东
大会的决议及中国证监会相应的规定和要求,特一转债的转股价格将于 2021 年 6
月 3 日起,由原来的 14.70 元/股调整为 14.05 元/股。调整后的转股价格于 2021
年 6 月 3 日生效。


    特此公告。




                                                特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 5 月 26 日