特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）
2021 年年度股东大会资料
2022 年 3 月
2021 年年度股东大会资料
目 录
项目 议案名称
议案一 《2021 年度董事会工作报告》
议案二 《2021 年度监事会工作报告》
议案三 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
议案四 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
议案五 《关于审议公司 2021 年年度报告的议案》
议案六 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供
议案七
担保的议案》
1
2021 年年度股东大会资料
议案一：
特一药业集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的
各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保
障了公司的良好运作和可持续发展。
一、报告期公司经营情况回顾
2021 年，公司业务基本恢复至正常水平，销售收入特别是核心产品止咳宝片的销售
恢复较好；同时，公司不断加强品牌建设、优化产品结构，加大内部管理，坚持降本增
效，在报告期内取得了较好效果。报告期内，公司实现营业收入 75,816.05 万元，同比
增长 19.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,691.74 万元，同比增长 189.66%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工
作制度》的规定履行职责，第四届董事会现有董事 6 名，其中独立董事 3 名。
董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对
公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。
1、董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会共召开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所
有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
1、《2020 年度董事会工作报告》
第四届董事会第 2、《2020 年度总经理工作报告》
1 2021 年 4 月 20 日
十六次会议 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2
2021 年年度股东大会资料
5、《关于审议公司 2020 年年度报告的议案》
6、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
8、《关于 2021 年研发经费预算的议案》
9、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信
额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非
公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
13、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第
2 2021 年 4 月 20 日 1、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》
十七次会议
第四届董事会第 1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
3 2021 年 5 月 18 日
十八次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、《关于审议公司 2021 年半年度报告的议案》
第四届董事会第
4 2021 年 8 月 24 日 2、《关于审议 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
十九次会议
报告的议案》
1、《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<2020 年非公开发行股票预案（修订稿）> 的议案》
第四届董事会第 3、《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
5 2021 年 9 月 29 日
二十次会议 报告（修订稿）>的议案》
4、《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措
施（修订稿）的议案》
1、《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
2、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
第四届董事会第
6 2021 年 10 月 12 日 的议案》
二十一次会议
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第
7 2021 年 10 月 18 日 1、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
二十二次会议
第四届董事会第
8 2021 年 11 月 30 日 1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
二十三次会议
1、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
2、《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资
第四届董事会第 金的议案》
9 2021 年 12 月 10 日
二十四次会议 3、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
3
2021 年年度股东大会资料
2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的
具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司 2020 年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
2020 年年度股东
1 2021 年 5 月 11 日 专项报告的议案》
大会
7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公
司授信额度内贷款提供担保的议案》
8、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020
年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
1、《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
2021 年第一次临 2、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管
2 2021 年 10 月 28 日
时股东大会 理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
权激励计划有关事项的议案》
2021 年第二次临 1、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
3 2021 年 12 月 27 日
时股东大会 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
为维护全体股东的合法权益，以上 3 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结
合的方式，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法
有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利
益，推动了公司长期、稳定、健康、可持续发展。
3、董事会各专门委员会的运行情况
董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专
业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
4
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（1）审计委员会
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和
经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查
和评估，定期审查公司募集资金存放与使用情况，对会计师事务所的年度审计工作进行
督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
（2）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬
标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
（3）提名委员会
提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行
了审慎考察，就董事会架构、人数及组成召开专门会议，保证了公司管理团队的专业性。
（4）战略委员会
战略委员会对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略的制定提出建
议及意见，保证了公司战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支
持。
2021年度，董事会四个专门委员会对公司的发展，提高董事会科学决策和规范运作
水平发挥了重要作用，推动了公司的高质量发展。
4、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 是否连续两次
委托出席董 缺席董事 出席股东大
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 未亲自参加董
事会次数 会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 事会会议
许丹青 9 9 0 0 0 否 2
许松青 9 0 9 0 0 否 1
陈习良 9 9 0 0 0 否 3
卢北京 9 0 9 0 0 否 3
曹艳铭 9 0 9 0 0 否 2
李桂生 9 0 9 0 0 否 2
5、公司信息披露情况
2021年度，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
5
2021 年年度股东大会资料
规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披
露关。
报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内提供拟披露公告的情况，不存在未
在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限
及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
6、投资者关系管理情况
2021 年度，公司董事会根据《投资者关系管理制度》的规定，通过深圳证券交易所
互动易平台、公司证券事务部电话热线、线上调研在内的多种形式，加强与投资者的沟
通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
2021 年 5 月 13 日，公司举办了 2020 年年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司
业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出
问题 27 条，与会董事、高级管理人员均及时予以回复。
公司致力于通过提高投资者关系管理水平，切实保护投资者权益。为切实保障投资
者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，
相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。
三、2022 年公司经营计划
1、拓展现有核心品种的市场份额
在我国人口老龄化加快的时代背景下，公司将依托属于制药行业的优势，针对老龄
人口面临的疾病问题，推广和宣传相关的药品，为老龄人提供疗效较好、服用方便的产
品。老龄人口面临的疾病，主要包括呼吸系统疾病、心脑血管疾病、及癌症等方面。在
呼吸系统疾病方面，公司的止咳宝片产品，具有百年历史，在临床上用于治疗慢性支气
管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效显著。老龄人口大部分有老慢支的
疾病，止咳宝片具有独特的止咳、平喘功效，且疗程短、见效快，服用方便，便于老龄
人口的使用。
2019年，公司对止咳宝片产品的市场覆盖率进行了全面调查，从调查结果来看，市
场覆盖率比较好的地区主要在广东、浙江、江苏、山东、黑龙江、吉林等省及北京市区，
其他区域的部分地区还存在着空白的市场；而且市场覆盖率比较好的浙江、江苏、山东
及东北等地区也存在部分市场覆盖率较低的区域，这些空白区域的开拓将进一步增加止
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2021 年年度股东大会资料
咳宝片产品的长期市场空间。
未来，公司将抓住人口老龄化的机遇，力争在现有的优势基础上，加强营销队伍的
建设，提高营销能力，同时进一步把止咳宝片市场做深做细，巩固存量市场，拓展增量
市场，扩大核心品种止咳宝片的销售份额。
2、加大潜力中成药产品的市场培育和开发力度
在国家产业政策大力支持中医药行业发展的背景下，公司将紧跟国家改革与发展的
大趋势，重点发展中成药品种。2018年公司以资产收购的方式获得广东国医堂药品批文
96个，涵盖丸剂、滴眼剂、呼吸系统、消化系统等中成药用药领域，进一步丰富了公司
中成药产品结构。国医堂的优势品种主要有蒲地蓝消炎片、枫蓼肠胃康片、西青果颗粒、
如意定喘片、如意定喘丸、感冒灵颗粒、败酱片、皮肤病血毒丸、消痤丸、降糖舒丸等。
由于对国医堂的收购是采用资产收购的方式进行的，主要收购资产为商标等无形资产，
未涉及到厂房等的收购，同时由于①新的药品品种涉及到新的剂型：丸剂、滴眼剂等；
②公司目前生产设备尤其是制剂车间的产能利用率已经较高。因此，公司正在推进现代
中药产品线扩建及技术改造建设项目以满足新收购药品品种的生产需要。
随着公司生产排场的综合安排及现代中药产品线扩建及技术改造建设项目的陆续
完工，公司已逐步推出国医堂项下的蒲地蓝消炎片、枫蓼肠胃康片、感冒灵颗粒、皮肤
病血毒丸和降糖舒丸等产品，目前市场反馈情况良好。在国家产业政策大力支持中医药
行业发展的背景下，鉴于皮肤病血毒丸和降糖舒丸的市场潜力较大，公司已将皮肤病血
毒丸、降糖舒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育。目前公司已启动皮肤病血毒丸
的临床试验，公司将通过核心品种的临床研究和真实世界研究，推动公司特色中药品种
成长为中药大品种，提升公司的经营业绩。
3、积极参加集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道
在仿制药一致性评价政策实施背景下，公司选择了市场销售情况良好，具备一定市
场潜力的29个产品与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截
至目前，公司的头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、
盐酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片等
11个产品已通过一致性评价，其他项目正在按计划推进中。公司将以此为契机，积极参
加后期的集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道。
4、加大原料药的市场推广力度，提高现有原料药产品的市场份额
公司化学原料药生产销售由全资子公司台山市新宁制药有限公司负责，其特色是技
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2021 年年度股东大会资料
术先进，属于小品种的原料药，部分产品拥有独家原料药生产批件。如冰醋酸（治疗各
种皮肤浅部真菌感染，灌洗创面及鸡眼、疣的治疗。可用作腐蚀剂。）、次没食子酸铋
（用于痔疮。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮肤皱褶处因湿热刺激和互相摩擦所形成的摩
擦红斑。）和硫酸钙（食品添加剂及辅料，医疗上用作石膏绷带。）等产品。新宁制药
目前的产能是年产原料药2100吨，近几年已满负荷生产，经过扩产后，产能将达到4200
吨。公司将把特色产品的市场空间进一步提高，发挥特色产品的优势潜力，实现原料药
营业收入增长一倍的销售目标。
5、在保持主业稳健经营的情况下，深化公司的产业链布局
此外，在当前健康消费已成为社会发展和重大需求的前提下，公司将结合自身发展，
不断深化产业链布局，科学规划未来发展方向，提升公司综合竞争力和整体抵御市场波
动的能力，实现持续稳定发展。
以上议案，请审议。
特一药业集团股份有限公司
2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案二：
特一药业集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司
法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行
监督职责，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建
议，通过列席股东大会和董事会，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行
有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监
事会 2021 年度的主要工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：
序
会议届次 召开时间 审议通过议案
号
1、《2020 年度监事会工作报告》
2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
4、《关于审议公司 2020 年年度报告的议案》
5、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
第四届监事会第十
1 2021 年 4 月 20 日 告的议案》
六次会议
7、《关于 2021 年研发经费预算的议案》
8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信
额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
第四届监事会第十
2 2021 年 4 月 20 日 1、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》
七次会议
第四届监事会第十 1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
3 2021 年 5 月 18 日
八次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、《关于审议公司 2021 年半年度报告的议案》
第四届监事会第十
4 2021 年 8 月 24 日 2、《关于审议 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
九次会议
报告的议案》
9
2021 年年度股东大会资料
1、《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<2020 年非公开发行股票预案（修订稿）> 的议案》
第四届监事会第二 3、《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
5 2021 年 9 月 29 日
十次会议 告（修订稿）>的议案》
《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施
（修订稿）的议案》
1、《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
第四届监事会第二 2、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
6 2021 年 10 月 12 日
十一次会议 的议案》
3、《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
第四届监事会第二
7 2021 年 10 月 18 日 1、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
十二次会议
第四届监事会第二
8 2021 年 11 月 30 日 1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
十三次会议
1、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
2、《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资
第四届监事会第二
9 2021 年 12 月 10 日 金的议案》
十四次会议
3、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健
全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的
各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金存放与使用情况
对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督，认为：公司认真按照相关法律法规
10
2021 年年度股东大会资料
的要求管理、存放和使用募集资金。
4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2021 年度公司未发生关联交易，无违规对外担保、无债务重组、资产置换，也无其
他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价报告的意见
对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况
进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要
求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录内幕信息在
公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期
报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内
买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会 2022 年度工作计划
2022 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关要求履行监督职能，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履
职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障
公司全体股东的合法权益。关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，进一步
完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。
同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监
事会履职能力。
以上议案，请审议。
特一药业集团股份有限公司
2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案三：
特一药业集团股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
1、公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
大信审字[2022]第5-00028号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标：
单位：元
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入（元） 758,160,497.71 632,695,186.75 19.83% 921,122,276.68
归属于上市公司股东的净利润
126,917,422.27 43,816,477.34 189.66% 171,710,431.13
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
113,083,086.36 34,152,442.52 231.11% 156,941,654.53
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
256,814,750.48 168,985,866.48 51.97% 221,644,491.09
（元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.22 181.82% 0.85
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.22 181.82% 0.84
加权平均净资产收益率 11.60% 3.96% 7.64% 15.62%
本年末比上年末增
项目 2021 年末 2020 年末 2019 年末
减
总资产（元） 2,066,196,431.51 2,256,115,995.49 -8.42% 2,256,808,633.65
归属于上市公司股东的净资产
1,261,690,115.09 1,080,431,602.49 16.78% 1,153,037,699.92
（元）
12
2021 年年度股东大会资料
二、主要资产负债表项目重大变动情况
单位：元
2021 年末 2021 年初
项目 占总资 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 例
198,455,818.1 主要系募投项目建设支出增
在建工程 9.60% 118,865,434.66 5.27% 4.33%
4 加。
377,000,000.0
短期借款 18.25% 770,120,000.00 34.13% -15.88% 主要系归还了较多银行借款。
0
交易性金
0 0.00% 250,000,000.00 11.08% -11.08% 主要系银行理财产品到期。
融资产
应收票据 49,675,102.93 2.40% 71,367,650.86 3.16% -0.76% 主要系应收票据到期结算。
其他流动 主要系待抵扣增值税进项税
2,017,859.43 0.10% 4,282,687.89 0.19% -0.09%
资产 额和增值税留抵税额下降。
主要系部分一致性评价项目
开发支出 15,403,176.55 0.75% 34,465,089.66 1.53% -0.78% 已经完工转入无形资产-非专
利技术。
应付票据 8,388,668.74 0.41% 27,522,081.94 1.22% -0.81% 主要系应付票据到期结算。
资本公 460,912,508.
22.31% 292,500,824.56 12.96% 9.34% 主要系非公开发行溢价款。
积 37
三、经营情况
单位：元
科目 2021 年 2020 年 同比增减
营业收入 75,816.05 63,269.52 19.83%
营业成本 35,607.57 32,708.77 8.86%
销售费用 11,873.51 9,891.74 20.03%
管理费用 5,721.92 5,495.23 4.13%
研发费用 3,777.66 3,649.95 3.50%
财务费用 2,400.40 4,146.38 -42.11%
营业利润 14,056.95 5,822.15 141.44%
净利润 12,691.74 4,381.65 189.66%
（1）财务费用同比下降 42.11%，主要系本期利息费用下降。
（2）营业利润同比增加 141.44%，净利润同比增加 189.66%，主要系本期高毛利产品收
入增加幅度较大，利润相应增加。
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2021 年年度股东大会资料
四、现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 77,599.53 67,595.67 14.80%
经营活动现金流出小计 51,918.06 50,697.09 2.41%
经营活动产生的现金流量净额 25,681.48 16,898.59 51.97%
投资活动现金流入小计 29,307.87 74,823.33 -60.83%
投资活动现金流出小计 14,582.64 62,241.68 -76.57%
投资活动产生的现金流量净额 14,725.23 12,581.66 17.04%
筹资活动现金流入小计 61,776.84 79,335.46 -22.13%
筹资活动现金流出小计 97,450.32 88,665.06 9.91%
筹资活动产生的现金流量净额 -35,673.48 -9,329.60 282.37%
现金及现金等价物净增加额 4,733.23 20,150.65 -76.51%
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系
收入同比增长的同时，款项回收较好；
（2）投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计同比下降幅度较大，主要系
本期收回及购买的银行理财产品同比减少；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系
本报告期银行融资净额减少。
（4）现金及现金等价物净增加额本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系本
报告期银行融资净额减少。
五、公司偿债能力指标
项目 2021 年 2020 年 本报告期末比上年末增减
资产负债率 38.94% 52.11% -13.17%
流动比率（倍） 1.43 1.06 34.91%
速动比率（倍） 1.01 0.82 23.17%
利息保障倍数 10.61 2.88 268.74%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
1、流动比率同比增加幅度较大，主要系本期归还了较多的短期借款，导致流动负债下
降。
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2021 年年度股东大会资料
2、利息保障倍数同比增加幅度较大，一方面系本期高毛利产品收入增加幅度较大，公
司利润增加；另一方面系本期银行借款及票据贴现减少，相应的贷款利息及票据贴现利
息下降。
六、资产营运能力
项目 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次数） 9.65 7.29
应收账款周转天数 37.30 49.41
存货周转率（次数） 1.81 1.66
存货周转天数 198.62 217.07
以上议案，请审议。
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2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案四：
特一药业集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2021
年度实现的净利润 12,691.74 万元，提取法定盈余公积金 906.30 万元后，公司当年实现
的可供分配利润 11,785.44 万元。近些年来，公司的经营稳健，公司报告期末可供分配
利润 40,856.24 万元。
公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的经营状况以及公
司未来的发展前景，同时考虑到随着公司的发展，给予投资者合理的投资回报，向董事
会提议了 2021 年度利润分配预案。
公司报告期末股票总数为 221,643,927 股，公司可转债剩余 2,978,181 张，按照 13.80
元/股的转股价格计算，可转股数为 21,581,021 股，鉴于公司在利润分配方案实施前可能
存在可转债转股而引起的股本变动情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过
243,224,948 股，以每 10 股派现金红利 6.50 元（含税）计算，分派的现金股利不超过
158,096,216.20 元，占公司报告期末可供分配利润 40,856.24 万元的 38.70%。
因此，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.50 元（含税），不送红股。本次利润分配方
案不以公积金转增股本。
以上议案，请审议。
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2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案五：
特一药业集团股份有限公司
关于审议公司 2021 年年度报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，
并于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露，现提交
本次股东大会。
以上议案，请予审议。
特一药业集团股份有限公司
2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案六：
特一药业集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
各位股东及股东代表：
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会第二
十五次会议审议通过，并于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
上进行了披露，现提交本次股东大会。
以上议案，请予审议。
特一药业集团股份有限公司
2022 年 3 月 15 日
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2021 年年度股东大会资料
议案七：
特一药业集团股份有限公司
关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额
度内贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的
议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2022 年 3 月 15 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露，现提交本次股东大会。
以上议案，请审议。
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2022 年 3 月 15 日
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