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公司公告

特一药业:关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告2022-03-25  

                        股票代码:002728             股票简称:特一药业            公告编号:2022-014
债券代码:128025             债券简称:特一转债


                   特一药业集团股份有限公司
关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金
                                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 18 日召开第四
届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,为有效提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营
成本,维护公司和股东利益,在保证募投项目建设资金需求的前提下,同意公司使
用不超过人民币 1.7 亿元可转债闲置募集资金暂时用于补充流动资金,董事会审议通
过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金
专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》(公告编号:2021-024)。


   在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资
金运作良好。近日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元
提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。


   截止目前,公司已累计归还 5000 万元资金至可转债募集资金专用账户,剩余暂
时补充流动资金的 1.2 亿元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募
集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已
补充流动资金的募集资金提前返回至可转债募集资金专用账户,届时公司将及时履
行信息披露义务。


   特此公告。
特一药业集团股份有限公司

                   董事会

        2022 年 3 月 25 日