证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2022-068
特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）
2022 年第三季度报告
2022 年 10 月
2022 年第三季度报告
特一药业集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 197,912,384.94 18.34% 583,051,815.99 10.96%
归属于上市公司股东的净利润
36,303,401.50 31.76% 97,765,684.47 -4.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
34,674,656.69 29.33% 90,999,604.69 1.76%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
— — 127,141,799.00 -24.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.44 -13.73%
稀释每股收益（元/股） 0.16 14.29% 0.44 -13.73%
加权平均净资产收益率 3.03% 0.38% 7.94% -1.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,273,042,602.28 2,066,196,431.51 10.01%
归属于上市公司股东的所有者
1,215,890,517.25 1,261,690,115.09 -3.63%
权益（元）
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2022 年第三季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
128.71 24,772.13
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1,828,446.87 7,702,909.32
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 77,097.89 339,464.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290.92 -107,205.31
减：所得税影响额 277,219.58 1,193,860.91
合计 1,628,744.81 6,766,079.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、货币资金期末较期初增幅较大，主要是销售收入增长和银行短期融资增加所致；
2、应收票据期末较期初降幅较大，主要是报告期内银行承兑汇票用于背书支付供应商货款较多所致；
3、预付款项期末较期初增幅较大，主要是预付供应商货款增加所致；
4、其他非流动资产期末较期初增幅较大，主要是预付建设项目的生产设备款增加所致；
5、短期借款期末较期初增幅较大，主要是银行短期融资增多所致；
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2022 年第三季度报告
6、应付票据期末较期初增幅较大，主要是报告期内开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
7、合同负债期末较期初降幅较大，主要是期初预收的货款于报告期实现了销售，并抵扣相应的预收款
项所致；
8、应付职工薪酬期末较期初降幅较大，主要是期初应付员工的年终奖等在报告期内发放所致；
9、递延收益期末较期初增幅较大，主要是报告期内收到政府补助增加较多所致；
10、现金及现金等价物净增加额报告期较同期相比增幅较大，主要是报告期收入增长和银行短期融资净
增加所致。
11、本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要是本报告期毛利率较高的止咳宝片
及其他中药品种销售增长所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,614 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 32.22% 71,415,000 53,561,250 质押 37,500,000
许松青 境内自然人 9.34% 20,700,000 15,525,000
许丽芳 境内自然人 6.89% 15,275,000 0
许恒青 境内自然人 1.52% 3,364,784 0
阮传明 境内自然人 0.83% 1,831,501 0
招商银行股份有
限公司－兴全中
证 800 六个月持 其他 0.83% 1,831,501 0
有期指数增强型
证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－鹏
其他 0.59% 1,308,400 0
华医药科技股票
型证券投资基金
甘宏文 境内自然人 0.58% 1,291,600 0
张远航 境内自然人 0.46% 1,011,300 0
中国农业银行股
其他 0.41% 915,751 0
份有限公司－兴
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2022 年第三季度报告
全沪深 300 指数
增强型证券投资
基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许丹青 17,853,750 人民币普通股 17,853,750
许丽芳 15,275,000 人民币普通股 15,275,000
许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000
许恒青 3,364,784 人民币普通股 3,364,784
阮传明 1,831,501 人民币普通股 1,831,501
招商银行股份有限公司－兴全中
证 800 六个月持有期指数增强型 1,831,501 人民币普通股 1,831,501
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏
1,308,400 人民币普通股 1,308,400
华医药科技股票型证券投资基金
甘宏文 1,291,600 人民币普通股 1,291,600
张远航 1,011,300 人民币普通股 1,011,300
中国农业银行股份有限公司－兴
全沪深 300 指数增强型证券投资 915,751 人民币普通股 915,751
基金（LOF）
上述股东中：
（1）许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同
一家族成员，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女
士的儿子。
（2）招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指数增
上述股东关联关系或一致行动的说明
强型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF）均为兴证全球基金管理有限公司旗
下产品。
除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的
情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
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2022 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 532,155,537.71 372,469,867.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,944,406.79 49,675,102.93
应收账款 80,719,547.24 76,987,329.30
应收款项融资
预付款项 19,963,180.66 14,488,601.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,984,114.19 996,396.60
其中：应收利息 1,719,178.08
应收股利
买入返售金融资产
存货 226,950,003.04 195,314,490.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,235.32 2,017,859.43
流动资产合计 892,741,024.95 711,949,648.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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2022 年第三季度报告
其他非流动金融资产 13,500,000.00
投资性房地产 5,961,210.78 6,084,789.71
固定资产 379,841,271.49 403,228,643.05
在建工程 234,976,194.11 198,455,818.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,998,710.94 156,746,508.14
开发支出 10,795,795.48 15,403,176.55
商誉 542,395,075.28 542,395,075.28
长期待摊费用 140,000.12 192,500.09
递延所得税资产 13,461,335.68 17,176,253.64
其他非流动资产 22,231,983.45 14,564,018.74
非流动资产合计 1,380,301,577.33 1,354,246,783.34
资产总计 2,273,042,602.28 2,066,196,431.51
流动负债：
短期借款 634,880,000.00 377,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,277,099.20 8,388,668.74
应付账款 30,901,125.63 43,956,933.17
预收款项
合同负债 14,962,003.15 31,064,050.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,790,136.40 10,511,051.26
应交税费 17,014,296.18 17,941,157.78
其他应付款 6,099,592.46 3,445,463.27
其中：应付利息 3,657,780.19 340,990.88
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
7
2022 年第三季度报告
其他流动负债 1,945,060.41 4,034,627.34
流动负债合计 732,869,313.43 496,341,951.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 295,813,849.96 285,178,578.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,114,163.19 11,716,447.40
递延所得税负债 9,354,758.45 11,269,339.34
其他非流动负债
非流动负债合计 324,282,771.60 308,164,364.74
负债合计 1,057,152,085.03 804,506,316.42
所有者权益：
股本 221,656,243.00 221,643,927.00
其他权益工具 54,128,678.31 54,159,357.04
其中：优先股
永续债
资本公积 461,095,257.46 460,912,508.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,935,354.29 5,589,951.56
盈余公积 110,821,963.50 110,821,963.50
一般风险准备
未分配利润 362,253,020.69 408,562,407.62
归属于母公司所有者权益合计 1,215,890,517.25 1,261,690,115.09
少数股东权益
所有者权益合计 1,215,890,517.25 1,261,690,115.09
负债和所有者权益总计 2,273,042,602.28 2,066,196,431.51
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
8
2022 年第三季度报告
一、营业总收入 583,051,815.99 525,469,093.62
其中：营业收入 583,051,815.99 525,469,093.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 480,119,660.94 422,668,510.16
其中：营业成本 306,910,096.21 247,765,667.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,153,367.09 6,128,372.21
销售费用 77,233,716.07 78,516,523.53
管理费用 41,743,676.97 42,072,276.43
研发费用 27,921,358.27 26,560,673.15
财务费用 20,157,446.33 21,624,997.74
其中：利息费用 24,678,940.25 25,166,886.48
利息收入 4,973,975.99 3,864,357.34
加：其他收益 7,709,552.18 3,571,004.72
投资收益（损失以“－”号填
339,464.55 6,307,260.27
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
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2022 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-189,800.45 -1,139,211.10
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
40,798.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
110,832,169.67 111,539,637.35
列）
加：营业外收入 70,736.43 7,393,853.35
减：营业外支出 178,137.04 722,933.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号
110,724,769.06 118,210,557.68
填列）
减：所得税费用 12,959,084.59 15,342,755.59
五、净利润（净亏损以“－”号填
97,765,684.47 102,867,802.09
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
97,765,684.47 102,867,802.09
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
97,765,684.47 102,867,802.09
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
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2022 年第三季度报告
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 97,765,684.47 102,867,802.09
（一）归属于母公司所有者的综合
97,765,684.47 102,867,802.09
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.51
（二）稀释每股收益 0.44 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 603,228,171.23 585,408,840.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2022 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,182,068.66 8,124,498.85
经营活动现金流入小计 622,410,239.89 593,533,339.52
购买商品、接受劳务支付的现金 265,737,563.03 222,131,201.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 68,054,527.40 64,432,573.60
支付的各项税费 46,437,957.16 47,912,821.33
支付其他与经营活动有关的现金 115,038,393.30 91,275,971.50
经营活动现金流出小计 495,268,440.89 425,752,568.40
经营活动产生的现金流量净额 127,141,799.00 167,780,771.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 339,464.55 6,307,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长
92,876.21 3,432.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 280,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,432,340.76 286,310,692.27
购建固定资产、无形资产和其他长
57,651,599.86 86,778,986.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00 6,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 111,151,599.86 123,028,986.79
投资活动产生的现金流量净额 -70,719,259.10 163,281,705.48
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2022 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 763,880,000.00 443,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 763,880,000.00 443,000,000.00
偿还债务支付的现金 506,000,000.00 735,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
154,638,177.83 144,184,337.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 860,638,177.83 879,304,337.27
筹资活动产生的现金流量净额 -96,758,177.83 -436,304,337.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,335,637.93 -105,241,860.67
加：期初现金及现金等价物余额 372,073,953.43 324,741,686.61
六、期末现金及现金等价物余额 331,738,315.50 219,499,825.94
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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