广东燕塘乳业股份有限公司
                       2023 年年度财务预算报告
    根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有

限公司(以下简称“公司”)以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战

略发展目标及 2023 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制

计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年年度财务预算报

告》。主要指标如下：

    一、2023 年度的主要预算指标

    1、乳制品产销量：预计同比变动-10%至 20%。

    2、营业收入：预计同比变动-10%至 20%。

    3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-10%至 20%。

    二、关于净利润的情况说明

    1、受国内外宏观形势影响，公司主要饲料采购单价等不断上涨，将带来成

本增加。

    2、公司坚持“人才强企”方针，将不断完善薪酬福利体系，提高员工的归

属感，因此预计人力成本将增加。

    3、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率，

促进产销量扩大，将加强新品研发、品牌形象建设，并调整促销力度，由此会带

来相关费用及成本增加。

    三、制定 2023 年度财务预算的基本假设

    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；

    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

    3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

    四、确保预算完成的主要措施

    2023 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着

力做好以下各项工作：

    1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针，充分利用一体化全产业链优势，推

进生产精细化，在确保产品品质的同时，做好降本增效。
    2、充分利用国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站、全国
示范性劳模和工匠人才创新工作室、CNAS 国家认可实验室和 DHI 检测中心的平

台优势，激发创新活力，推进新品研发上市，满足市场多元化需求。

    3、对成熟区域、成熟渠道进行固本强基。同时聚焦粤港澳大湾区市场，加

快渗透湾区市场，加快渗透三四线城市及乡镇消费市场，稳步辐射和扩张周边市

场。

    4、进一步强化人力资源管理，不断完善人才培养和建设，同时增强员工的

紧迫感、危机感和成本意识，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。

       特别提示：本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司 2023 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度

等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。



                                          广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 30 日