现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31645105 |
19164522 |
8275279 |
37636103 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1625514826 |
1043264894 |
480266901 |
2066216644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197687512 |
139008777 |
77959170 |
253718327 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1023539790 |
638335356 |
297305118 |
1403954690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96946734 |
64484188 |
32480848 |
136187953 |
| 经营活动现金流出小计 |
1386848568 |
883947923 |
427019409 |
1876277769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
238666258 |
159316971 |
53247492 |
189938875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18746990 |
11942801 |
6161153 |
26030281 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20104803 |
11942801 |
6161153 |
27523049 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136891335 |
63752890 |
42525325 |
208543570 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
146891335 |
73752890 |
52525325 |
263343570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126786532 |
-61810089 |
-46364171 |
-235820521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99900000 |
89900000 |
19900000 |
212400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
99900000 |
89900000 |
19900000 |
212400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
187400000 |
127900000 |
30000000 |
98000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7953206 |
5337052 |
2337079 |
13801304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230680454 |
167258265 |
33728296 |
147701321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130780454 |
-77358265 |
-13828296 |
64698679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18900728 |
20148616 |
-6944976 |
18817033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97545060 |
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101483016 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49850928 |
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90554973 |
| 无形资产摊销 |
-- |
397989 |
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1081839 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1008797 |
-- |
325480 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2364307 |
-- |
4131946 |
| 财务费用 |
-- |
3910479 |
-- |
7286769 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2770890 |
-- |
-900887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57160225 |
-- |
-35673965 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9133828 |
-- |
-3100548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55334436 |
-- |
7737248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159316971 |
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189938875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285828050 |
-- |
265679434 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
265679434 |
-- |
246862401 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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20148616 |
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18817033 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
42240 |
-- |
1860782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1593869721 |
1024100372 |
471991622 |
2027988887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
0 |
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-- |
591654 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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