广东燕塘乳业股份有限公司
2022 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
资金占用 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
方名称 成原因
系 目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及其附属企
业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末
资金往来 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余
方名称 成原因 来、非经营性
系 目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
往来）
广东广垦
实际控制人直
畜牧集团
接控制的其他 应收账款 0.18 2.63 2.51 0.30 产品款 经营性往来
股份有限
附属企业
公司
广东广垦
实际控制人直
恒之康食
接控制的其他 应收账款 0.28 5.33 5.15 0.46 产品款 经营性往来
品有限公
附属企业
司
控股股东、实际控制人
广东广垦
及其附属企业 实际控制人直
绿色农产
接控制的其他 应收账款 126.34 759.14 678.50 206.98 产品款 经营性往来
品有限公
附属企业
司
广 东 广 垦 实际控制人直
农 业 发 展 接控制的其他 应收账款 23.85 19.69 4.16 产品款 经营性往来
有限公司 附属企业
广 东 农 垦 实际控制人直
燕 岭 大 厦 接控制的其他 应收账款 6.12 76.15 75.09 7.18 产品款 经营性往来
有限公司 附属企业
广 东 省 广 实际控制人直
垦 粮 油 有 接控制的其他 应收账款 7.25 7.11 0.14 产品款 经营性往来
限公司 附属企业
广 东 省 广 实际控制人直
垦 置 业 有 接控制的其他 应收账款 0.43 4.19 4.42 0.20 产品款 经营性往来
限公司 附属企业
广东省燕
塘 投 资 有 控股股东 应收账款 1.67 9.15 9.30 1.52 产品款 经营性往来
限公司
深圳市广
实际控制人直
垦绿色农
接控制的其他 应收账款 1.09 1.09 产品款 经营性往来
产品有限
附属企业
公司
湛江农垦
实际控制人直
现代农业
接控制的其他 应收账款 0.09 32.47 31.39 1.17 产品款 经营性往来
发展有限
附属企业
公司
广 东 粤 垦 实际控制人直
物 业 管 理 接控制的其他 预付账款 0.40 0.39 0.01 水费 经营性往来
有限公司 附属企业
广东省燕
塘 投 资 有 控股股东 预付账款 2.76 2.51 0.25 管理费 经营性往来
限公司
广 东 农 垦 实际控制人直
燕 岭 大 厦 接控制的其他 其他应收款 0.80 0.80 保证金 经营性往来
有限公司 附属企业
广东省广
实际控制人直
前糖业发
接控制的其他 其他应收款 72.73 72.73 押金 经营性往来
展有限公
附属企业
司
广东省燕
塘 投 资 有 控股股东 其他应收款 8.40 8.40 保证金 经营性往来
限公司
广东省农
实际控制人直
垦红五月
接控制的其他 其他应收款 40.56 40.56 租赁押金 经营性往来
农场有限
附属企业
公司
广 东 粤 垦 实际控制人直
物 业 管 理 接控制的其他 其他应收款 1.38 1.38 电费 经营性往来
有限公司 附属企业
广 州 广 垦 实际控制人直
其 他 非 流动
置 业 有 限 接控制的其他 132.00 3,537.59 3,669.59 购房款 经营性往来
资产
公司 附属企业
广东燕塘
上市公司的子公司及其 上市公司的其 补充流动
冷冻食品 其他应收款 94.24 0.06 94.29 非经营性往来
附属企业 他附属企业 资金
有限公司
广东燕塘
饲 料 生 物 上市公司的其 补充流动
其他应收款 7.28 5.14 5.14 7.28 非经营性往来
科 技 有 限 他附属企业 资金
公司
广州燕塘
优 鲜 达 电 上市公司的其 补充流动
其他应收款 27.86 27.86 非经营性往来
子 商 务 有 他附属企业 资金
限公司
陆丰市新
澳 良 种 奶 上市公司的其 补充流动
其他应收款 3,092.21 1,831.11 856.55 4,066.77 非经营性往来
牛 养 殖 有 他附属企业 资金
限公司
汕头市燕
上市公司的其 补充流动
塘乳业有 其他应收款 30.55 53.68 49.73 34.50 非经营性往来
他附属企业 资金
限公司
湛江燕塘
上市公司的其 补充流动
澳新牧业 其他应收款 4,423.30 268.84 96.24 4,595.90 非经营性往来
他附属企业 资金
有限公司
湛江燕塘
上市公司的其 补充流动
乳业有限 其他应收款 166.16 125.60 110.37 181.39 非经营性往来
他附属企业 资金
公司
其他关联方及其附属企
业
总计 - - - 8,133.08 6,845.93 2,077.62 12,901.38 -
法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云