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公司公告

国信证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-27  

                                                            国信证券股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                           单位:人民币万元
                                                                                                         2022 年 1-6 月占    2022 年 1-6 月   2022 年 1-6
                                                  占用方与上市公司   上市公司核算   2022 年期初                                                                2022 年 6 月末
非经营性资金占用         资金占用方名称                                                                  用累计发生金额      占用资金的利息   月偿还累计发                       占用形成原因       占用性质
                                                    的关联关系        的会计科目    占用资金余额                                                               占用资金余额
                                                                                                          (不含利息)         (如有)         生金额

控股股东、实际控
                                -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -           非经营性占用
制人及其附属企业

     小计                       -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -                -

前控股股东、实际

控制人及其附属企                -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -           非经营性占用
业

     小计                       -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -                -

其他关联方及其附
                                -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -           非经营性占用
属企业

     小计                       -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -                -

     总计                       -                        -                -              -                      -                  -               -                 -                 -                -

                                                                                                         2022 年 1-6 月往    2022 年 1-6 月   2022 年 1-6                                          往来性质(经
                                                  往来方与上市公司   上市公司核算   2022 年期初                                                                2022 年 6 月末
其它关联资金往来         资金往来方名称                                                                  来累计发生金额      往来资金的利息   月偿还累计发                       往来形成原因      营性往来、非
                                                    的关联关系        的会计科目    往来资金余额                                                               往来资金余额
                                                                                                          (不含利息)         (如有)         生金额                                             经营性往来)

                   深圳市投资控股有限公司         本公司之控股股东   应收款项            117.56                          -                -        117.56                  -    房租押金           经营性往来

                   深圳市投资控股有限公司         本公司之控股股东   应收款项            864.38                          -                -               -          864.38     资产管理业务收入   经营性往来

控股股东、实际控                                  控股股东直接或间
制人及其附属企业                                  接控制的除了本公
                   深圳市国贸科技园服务有限公司                      应收款项                22.63                  0.25                  -            22.88               -    物业管理费保证金   经营性往来
                                                  司及其控股子公司

                                                  以外的法人




                                                                                                     1
                   国信期货有限责任公司             本公司之子公司     应收款项         14.00             724.34    -        459.10       279.24    房租收入           经营性往来

                                                                                                                                                    期货业务结算备付
                   国信期货有限责任公司             本公司之子公司     结算备付金   38,977.67         978,986.52    -    938,113.00    79,851.19                       经营性往来
                                                                                                                                                    金

                   国信期货有限责任公司             本公司之子公司     存出保证金   75,987.85         195,034.23    -    148,348.35    122,673.73   期货业务保证金     经营性往来
上市公司的子公司
                   国信弘盛私募基金管理有限公司     本公司之子公司     应收款项             -             173.80    -        173.80            -    房租收入           经营性往来
及其附属企业
                   国信证券(香港)金融控股有限公
                                                    本公司之子公司     应收款项             -              18.56    -          5.96        12.60    代收代付款         经营性往来
                   司

                   国信咨询服务(深圳)有限公司     本公司之子公司     应收款项         62.55             214.26    -        276.81            -    房租收入           经营性往来

                   国信资本有限责任公司             本公司之子公司     应收款项             -              91.24    -         91.24            -    房租收入           经营性往来

                                                    持有本公司5%以上                                                                                房租押金及投资顾
                   华润深国投信托有限公司                              应收款项        200.25             111.18    -        115.82       195.61                       经营性往来
                                                    股份的法人                                                                                      问费

                   鹏华基金管理有限公司             本公司之联营企业   应收款项      2,982.81           3,516.25    -      5,187.52     1,311.54    席位佣金收入       经营性往来

                                                    控股股东董事担任
                   南方基金管理股份有限公司                            应收款项        653.79             568.22    -        905.90       316.11    席位佣金收入       经营性往来
                                                    该公司董事

                   厦门弘盛联发智能技术产业股权
                                                    本公司之联营企业   应收款项             -              86.78    -             -        86.78    私募基金管理收入   经营性往来
                   投资基金合伙企业(有限合伙)

                   张家港弘盛产业资本母基金合伙
其他关联方及其附                                    本公司之合营企业   应收款项      2,914.51             449.92    -             -     3,364.43    私募基金管理收入   经营性往来
                   企业(有限合伙)
属企业
                   深圳市国信亿合新兴产业私募股
                                                    本公司之联营企业   应收款项        214.65             211.15    -        214.65       211.15    私募基金管理收入   经营性往来
                   权投资基金合伙企业(有限合伙)
                   深圳市国信弘盛股权投资基金
                                                    本公司之联营企业   应收款项             -             159.97    -        159.97            -    私募基金管理收入   经营性往来
                   (有限合伙)

                   深圳市国信众创股权投资基金
                                                    本公司之联营企业   应收款项        355.07             801.00    -      1,156.07            -    私募基金管理收入   经营性往来
                   (有限合伙)

                   深圳市国信大族壹号机器人产业
                                                    本公司之联营企业   应收款项             -           1,526.29    -      1,526.29            -    私募基金管理收入   经营性往来
                   投资基金(有限合伙)

     总计                         -                        -                -       123,367.71       1,182,673.96   -   1,096,874.92   209,166.76          -                -



                                                                                                 2