葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
葵花药业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-021
2016 年 04 月
1
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主
管人员)陈莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 763,577,470.08 704,301,610.90 8.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,393,679.18 84,134,183.64 14.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,491,542.98 82,838,150.05 -2.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 151,665,222.08 184,233,843.18 -17.68%
基本每股收益（元/股） 0.3301 0.5763 -42.72%
稀释每股收益（元/股） 0.3301 0.5763 -42.72%
加权平均净资产收益率 3.86% 3.73% 0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,959,303,028.75 3,764,626,907.63 5.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,546,024,187.54 2,449,085,635.98 3.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,272.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,092,586.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073,621.64
减：所得税影响额 2,957,985.99
少数股东权益影响额（税后） 262,813.94
合计 15,902,136.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,923 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
葵花集团有限公
境内非国有法人 41.62% 121,520,000 121,520,000
司
关彦斌 境内自然人 14.96% 43,671,732 43,671,732
黑龙江金葵投资
境内非国有法人 4.11% 12,000,000 0
股份有限公司
张权 境内自然人 1.46% 4,274,006 3,205,504
陈云生 境内自然人 0.94% 2,738,406 0
赵相哲 0.92% 2,680,342 0
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.84% 2,450,200 0
理有限责任公司
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 境内非国有法人 0.83% 2,433,287 0
置混合型证券投
资基金
丁士恒 境内自然人 0.72% 2,097,098 0
吴淑华 境内自然人 0.61% 1,771,488 1,328,616
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黑龙江金葵投资股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
陈云生 2,738,406 人民币普通股 2,738,406
赵相哲 2,680,342 人民币普通股 2,680,342
中央汇金资产管理有限责任公司 2,450,200 人民币普通股 2,450,200
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 2,433,287 人民币普通股 2,433,287
资基金
丁士恒 2,097,098 人民币普通股 2,097,098
4
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
李杰 1,640,824 人民币普通股 1,640,824
张玉玲 1,554,010 人民币普通股 1,554,010
关颖 1,214,600 人民币普通股 1,214,600
中国农业银行股份有限公司－鹏
1,199,950 人民币普通股 1,199,950
华医药科技股票型证券投资基金
1、关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，控股比例为 51.09%；为黑龙江金葵投资
股份有限公司第一大股东，持股比例为 17.75%；2、丁士恒、陈云生、赵相哲、李杰、
上述股东关联关系或一致行动的 关颖均为葵花集团有限公司参股股东；2、赵相哲、陈云生为黑龙江金葵投资股份有限
说明 公司参股股东，除此外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系；除
上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位：元
项目 年末数 年初数 变动比 变动原因说明
应收票据 27,283,468.44 127,421,859.82 -78.59% 本报告期内对应收票据背书转让和贴
现。
预付款项 71,357,299.97 54,131,549.35 31.82% 本报告期增加大宗物料的采购，预付
款增加。
应付票据 24,752,143.95 51,812,922.94 -52.23% 本报告期应付票据到期解付。
利润表及现金流量表项目 单位：元
项目 本期数 上期数 变动比 变动原因说明
财务费用 1,417,581.61 6,623,106.42 -78.60% 本报告期贷款比同期减少，利息支出减
少
资产减值损失 -401,982.29 -1,798,761.67 -77.65% 本报告期收回应收账款坏账准备
营业外收入 19,210,400.16 1,815,885.69 957.91% 本报告期子公司收到政府补助资金增
加
收到其他与经营活动有 80,211,568.92 32,561,549.91 146.34% 本报告期子公司收到政府补助资金增
关的现金 加
购买商品、接受劳务支付 348,050,895.83 234,495,242.35 48.43% 本报告期增加大宗物料的采购
的现金
收到其他与投资活动有 4,374,900.00 17,174.01 25373.96% 本报告期子公司收到拆迁补偿款
关的现金
分配股利、利润或偿付利 2,346,788.76 10,698,664.97 -78.06% 本报告期贷款比同期减少，利息支出减
息支付的现金 少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发生的各项重要事项均以临时报告形式予以披露，详情如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
001-葵花药业集团股份有限公司关于子
公司收到工艺技术改造资金的公告 披
子公司收到工艺技术改造资金 2016 年 01 月 29 日 露网站：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
公司聘任高级管理人员 2016 年 03 月 01 日 2016-004 葵花药业集团股份有限公司关
6
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
于聘任高级管理人员公告 披露网站：
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
2016-005 葵花药业集团股份有限公司关
于使用自有资金收购 sunflower forest,inc
（葵花林有限公司）100%股权及对其增
收购 sunflower forest inc （葵花林有限公
2016 年 03 月 01 日 资 100 万美元公告 披露网站：巨潮资
司）100%股权及对其增资 100 万美元
讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
2016-006 葵花药集团股份有限公司关于
对葵花药业集团（吉林）临江有限公司
实施财务资助公告 披露网站：巨潮资
对子公司实施财务资助 2016 年 03 月 01 日
讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
2016-008 葵花药业集团股份有限公司关
于使用自有资金对控股子公司葵花药业
公司对控股子公司葵花药业集团（吉林） 集团（吉林）临江有限公司增资公告 披
2016 年 03 月 18 日
临江有限公司增资 露网站：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
2016-009-葵花药集团股份有限公司关于
对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资
公司对哈尔滨葵花药业有限公司实施财
2016 年 03 月 18 日 助公告 披露网站：巨潮资讯网
务资助
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/inde
x
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
7
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督
促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公
关彦斌
开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同
张晓兰 2014
期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对
其他 年 12 履约
发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行 长期
承诺 月 30 中
立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术
日
平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔
偿责任，依法赔偿投资者损失。
1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日
内，制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本
公司股东发售的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公
葵花集团
开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，2014
有限公司
其他 或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书 年 12 履约
长期
首次公开发 承诺 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 月 30 中
行或再融资 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终 日
时所作承诺 以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花
药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民
事赔偿责任，赔偿投资者损失。
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会
将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股
份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交
易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低
葵花药业 于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活
集团股份 期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招 2014
有限公司 其他 股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查 年 12 履约
长期
承诺 之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值， 月 30 中
最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公 日
积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等
回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投
资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构
8
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事
长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代表公司 1/10 以上表
决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通
过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新
股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如
董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议
通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求
其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公
司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东
大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。
本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，
自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36
个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业
股份，也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前
已发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人
股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低
于发行价，本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个
葵花集团 月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择
有限公司 限售 集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后 2014
及减 一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低于本 年 12 履约
持承 次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、月 30 中
诺 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。 日
本公司减持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息
以书面方式通知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业
公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份
行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减
持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述
承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）
全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时
依然生效。
葵花药业 稳定股价预案：一、启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年
集团股份 内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日（第 20 个交易日构成“触发
有限公 稳定股价措施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股 2014
司、葵花 等除权除息事项，每股净资产需相应进行调整，下同）低于最近一期 年 12
集团有限 经审计的每股净资产值（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、2014 月 30
公司、关 其他 配股等除权除息事项，收盘价需相应进行调整，下同），且非因不可 年 12 日至 履约
彦斌、张 承诺 抗力因素所致，在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持 月 30 2017 中
晓兰、张 或回购相关规定的情形下，公司及公司控股股东等相关主体将启动稳 日 年 12
权、吴淑 定公司股价的措施。二、稳定公司股价的具体措施 公司及公司控股 月 29
华、关彦 股东等相关主体将采取以下措施以稳定上市后的公司股价，包括但不 日
玲、刘天 限于：1、公司在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，组织公司的
威、高学 业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进
9
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
敏、赵连 行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，书面
勤、常虹、 通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括
朱同明、 但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信
任景尚、 息，增持资金原则上不低于 5,000 万元，或不低于公司总股本 1%的
刘菲菲、 股份。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于
田艳、谭 最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续
畅、吴国 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施该次
祥、万允 增持计划。3、如控股股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知
国 公司其无增持计划的，本公司董事会在触发稳定股价措施日起 20 个
交易日内制定股票回购方案，依法回购公司股份且单次回购股份数量
不低于公司总股本的 1%或不低于 5,000 万元，单一会计年度不超过
总股本的 5%，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案
至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，
拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份
的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的
变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的
分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，
公司可以实施回购股份。4、在上述稳定股价方案实施完毕后三个月
内再次触发启动股价稳定措施的条件，在葵花药业领取薪酬的董事
（独立董事除外）、高级管理人员将增持/买入公司股票，董事（独立
董事除外）、高级管理人员用于增持/买入公司股份的资金额不低于本
人上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过本人上一年度从公司
领取税后收入的 50%。新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，
本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作
出的稳定股价承诺要求后，方可聘任。5、经董事会、股东大会审议
通过的其他稳定股价方案。6、公司及相关主体可以根据公司及市场
情况，采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定，具体措
施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原
则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照深圳证券交易所
上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。三、未
能履行承诺的约束措施 1、控股股东增持具体计划已公告，达到实施
条件但未能实际履行的，则公司将有权将相等金额的应付控股股东现
金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。2、前述稳定
公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关
规定进行公告，如达到实施条件而不履行的，相关主体将承担相应的
法律责任。控股股东已出具承诺，将严格按照稳定股价预案的要求，
依法履行增持发行人股票的义务。发行人已在《公司章程（草案）》
中明确董事对公司负有如下勤勉义务：“在将来发生需要稳定股价的
情况时，积极履职并严格按照公司董事会、股东大会的决议及审议通
过的方案，履行相关义务和职责。”3、控股股东应支持公司根据本预
案的要求实施股份回购，如控股股东在公司股东大会上对公司董事会
根据本预案的要求提出的公司回购股份的议案投反对票或弃权票的，
则公司有权将与拟回购金额等额的应付控股股东现金分红予以暂时
扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购。四、其他说明 1、任何
10
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。2、公司现任董
事、高级管理人员及未来新任的董事、高级管理人员应遵守本预案的
相关要求，切实履行相应职责。 2
股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不
关彦斌 由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券 2014
张晓兰 限售 交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超 年 12 履约
承诺 过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职 月 30 中
之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药 日
业股份；在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过
本人持有公司股份总数的 50%。
股权激励承
诺
经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司上市的下一个年度起三
2015
葵花药业 年内，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方
年1月
集团股份 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配 2014
其他对公司 1 日至
有限公司 分红 利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 年 12 履约
中小股东所 2017
承诺 三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在经营情况良好，并且董事 月 30 中
作承诺 年 12
会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放 日
月 31
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
日
的条件下，提出股票股利分配预案。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
无。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
16,380.81 至 23,661.17
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 18,200.9
11
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
元）
2016 年公司将进一步聚焦品种升级、推动组织变更，奉献销售增力，以销
售为龙头推动公司经营业绩稳健增长；同时 2015 年收购的葵花药业集团
（襄阳）隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司、葵花药业集团
业绩变动的原因说明
（吉林）临江有限公司纳入公司合并报表体系，有利于驱动公司业绩正向
增幅。但行业政策调整、并购企业整合效能均为公司业绩增幅带来一定的
不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 询问原始股东减持信息
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司经营信息
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司产品信息
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 询问年报披露时间
2016 年 01 月 28 日 电话沟通 个人 询问原始股东减持信息
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 询问年报披露时间
2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 询问原始股东减持信息
2016 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司经营
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 询问护肝片信息
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 询问公司经营信息
2016 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司经营信息
2016 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司经营信息
2016 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 询问年报披露时间
12
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司原始股东减持相关事项
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司大股东是否减持公司股份
13
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葵花药业集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,116,320,645.27 969,370,072.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,283,468.44 127,421,859.82
应收账款 320,727,013.37 324,699,455.38
预付款项 71,357,299.97 54,131,549.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,267,549.62 43,612,091.66
买入返售金融资产
存货 649,619,645.85 536,570,923.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,843,164.08 7,818,128.96
流动资产合计 2,249,418,786.60 2,063,624,081.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,750,000.00 1,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,098,565,861.57 1,109,848,057.58
在建工程 145,521,821.25 116,443,663.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 686,032.71 814,710.27
油气资产
无形资产 277,734,863.78 280,714,422.95
开发支出
商誉 150,920,730.87 150,920,730.87
长期待摊费用 2,934,895.05 3,000,273.87
递延所得税资产 31,770,036.92 37,510,966.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,709,884,242.15 1,701,002,826.10
资产总计 3,959,303,028.75 3,764,626,907.63
流动负债：
短期借款 199,000,000.00 203,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,752,143.95 51,812,922.94
应付账款 335,744,279.21 275,755,742.38
预收款项 67,359,007.68 66,126,334.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,594,120.46 7,229,232.82
应交税费 61,980,305.06 89,184,230.33
15
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 77,939.71 77,939.71
其他应付款 200,420,362.97 156,309,728.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 896,928,159.04 849,496,131.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,162,514.00 1,162,514.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 308,192,548.19 276,634,893.65
递延所得税负债 31,042,588.02 26,861,518.89
其他非流动负债
非流动负债合计 340,397,650.21 304,658,926.54
负债合计 1,237,325,809.25 1,154,155,058.34
所有者权益：
股本 292,000,000.00 292,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,164,055.88 1,199,164,055.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,914,709.17 11,369,836.79
16
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 115,012,991.20 115,012,991.20
一般风险准备
未分配利润 927,932,431.29 831,538,752.11
归属于母公司所有者权益合计 2,546,024,187.54 2,449,085,635.98
少数股东权益 175,953,031.96 161,386,213.31
所有者权益合计 2,721,977,219.50 2,610,471,849.29
负债和所有者权益总计 3,959,303,028.75 3,764,626,907.63
法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：朱同明 会计机构负责人：陈莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 396,191,933.59 448,844,405.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 165,098,606.78 225,237,363.39
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,841,834.02 531,453,913.97
流动资产合计 1,073,132,374.39 1,205,535,682.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,104,306,692.13 978,312,005.33
投资性房地产
17
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 3,793,559.34 1,472,608.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,294.89 63,948.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,350.00 9,350.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,108,171,896.36 979,857,912.70
资产总计 2,181,304,270.75 2,185,393,595.45
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,823.99 5,464.57
应交税费 331,807.62 3,804,011.88
应付利息
应付股利
其他应付款 118,679,039.49 119,380,801.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 309,015,671.10 313,190,278.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 311,015,671.10 315,190,278.14
所有者权益：
股本 292,000,000.00 292,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,609,078.96 1,135,609,078.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,146,489.37 107,146,489.37
未分配利润 335,533,031.32 335,447,748.98
所有者权益合计 1,870,288,599.65 1,870,203,317.31
负债和所有者权益总计 2,181,304,270.75 2,185,393,595.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 763,577,470.08 704,301,610.90
其中：营业收入 763,577,470.08 704,301,610.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 641,025,751.96 593,769,986.54
19
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 306,921,089.72 291,226,593.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,725,928.90 9,114,062.96
销售费用 244,419,909.41 224,713,724.90
管理费用 76,943,224.61 63,891,260.00
财务费用 1,417,581.61 6,623,106.42
资产减值损失 -401,982.29 -1,798,761.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
280,000.00 22,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,831,718.12 110,554,124.36
加：营业外收入 19,210,400.16 1,815,885.69
其中：非流动资产处置利得 41,151.85 3,580.54
减：营业外支出 87,464.03 28.02
其中：非流动资产处置损失 84,424.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,954,654.25 112,369,982.03
减：所得税费用 35,025,511.82 19,794,149.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,929,142.43 92,575,832.66
归属于母公司所有者的净利润 96,393,679.18 84,134,183.64
少数股东损益 10,535,463.25 8,441,649.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 106,929,142.43 92,575,832.66
归属于母公司所有者的综合收益
96,393,679.18 84,134,183.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,535,463.25 8,441,649.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3301 0.5763
（二）稀释每股收益 0.3301 0.5763
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：朱同明 会计机构负责人：陈莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,039,391.67 6,238,528.21
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 506,205.93
21
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 7,410,732.16 6,672,508.12
财务费用 1,123,402.46 -356,630.75
资产减值损失 -400.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -948.88 -76,949.16
加：营业外收入 330.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-618.88 -76,949.16
列）
减：所得税费用 100.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -618.88 -77,049.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -618.88 -77,049.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 924,099,730.05 859,932,652.89
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
80,211,568.92 32,561,549.91
金
经营活动现金流入小计 1,004,311,298.97 892,494,202.80
购买商品、接受劳务支付的现金 348,050,895.83 234,495,242.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
90,494,881.58 84,282,052.07
现金
支付的各项税费 173,145,153.85 136,154,095.16
支付其他与经营活动有关的现
240,955,145.63 253,328,970.04
金
经营活动现金流出小计 852,646,076.89 708,260,359.62
经营活动产生的现金流量净额 151,665,222.08 184,233,843.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 280,000.00 22,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
98,169.00 58,800.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,374,900.00 17,174.01
金
投资活动现金流入小计 4,753,069.00 98,474.13
购建固定资产、无形资产和其他
50,490,664.05 57,793,541.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,896.92
金
投资活动现金流出小计 50,490,664.05 57,819,438.17
投资活动产生的现金流量净额 -45,737,595.05 -57,720,964.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
24
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
66,972,533.70
金
筹资活动现金流入小计 66,972,533.70
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,346,788.76 10,698,664.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,544,502.30
金
筹资活动现金流出小计 6,346,788.76 147,243,167.27
筹资活动产生的现金流量净额 60,625,744.94 -147,243,167.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 166,553,371.97 -20,730,288.13
加：期初现金及现金等价物余额 920,848,456.75 1,770,361,502.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,401,828.72 1,749,631,214.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,569,800.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,019,651.82 4,196,828.75
金
经营活动现金流入小计 2,019,651.82 9,766,628.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,028,475.87 2,151,044.89
现金
支付的各项税费 3,888,807.86 2,156,551.15
支付其他与经营活动有关的现
6,017,667.63 4,525,200.71
金
经营活动现金流出小计 12,934,951.36 8,832,796.75
经营活动产生的现金流量净额 -10,915,299.54 933,832.00
25
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
59,039,391.67
金
投资活动现金流入小计 59,039,391.67
购建固定资产、无形资产和其他
3,272,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,853,326.80
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
48,482,135.60 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 98,608,362.40 30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,568,970.73 -30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,168,201.53 2,697,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,544,502.30
金
筹资活动现金流出小计 2,168,201.53 9,241,502.30
筹资活动产生的现金流量净额 -2,168,201.53 -9,241,502.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,652,471.80 -38,307,670.30
26
葵花药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 448,844,405.39 1,300,400,674.21
六、期末现金及现金等价物余额 396,191,933.59 1,262,093,003.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27