现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103796245 |
70444076 |
40744852 |
133400461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2610224348 |
2122789702 |
1556556157 |
6297789879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
500063667 |
354906651 |
170036176 |
611932237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1362767421 |
1092539261 |
707694983 |
2455415915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
724232050 |
517551360 |
298421913 |
1617340889 |
| 经营活动现金流出小计 |
3009397479 |
2264948177 |
1352265584 |
5408101984 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-399173131 |
-142158475 |
204290573 |
889687895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3400000000 |
2300000000 |
1000000000 |
2270000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1110995 |
27460 |
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4051115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3432270582 |
2326910365 |
1020817240 |
2307663696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77469735 |
50833049 |
13985381 |
149164928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3177469735 |
1850833049 |
13985381 |
2271464928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
254800846 |
476077316 |
1006831858 |
36198768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4432734 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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14432734 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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420000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7466327 |
3408572 |
923529 |
6471110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
942799929 |
915674196 |
1015793 |
1053262978 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-942799929 |
-915674196 |
-1015793 |
-1038830244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-536069 |
-103402 |
-134377 |
231536 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1087708283 |
-581858756 |
1209972261 |
-112712044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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516283952 |
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1164938620 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72885163 |
-- |
145333662 |
| 无形资产摊销 |
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12916214 |
-- |
29487172 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
94 |
-- |
-3230614 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
482199 |
| 财务费用 |
-- |
424914 |
-- |
6051675 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9230674 |
-- |
-46963768 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32096127 |
-- |
-241473064 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-533977873 |
-- |
77043891 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208725399 |
-- |
-286200477 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5212523 |
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25664566 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-142158475 |
-- |
889687895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1703846450 |
-- |
2285705206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2285705206 |
-- |
2398417250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-581858756 |
-- |
-112712044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1439665 |
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2047630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2506428103 |
2052345627 |
1515811304 |
6164389418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3400000000 |
2300000000 |
1000000000 |
2270000000 |
