葵花药业：关于2023年度预计担保额度的公告2023-04-12
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-013
葵花药业集团股份有限公司
关于 2023 年度预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度
拟为部分合并报表范围内的子公司借款提供连带责任担保，预计担保额度不超过
13,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.09%；上述
被担保子公司资产负债率均低于 70%，公司不存在对合并报表范围外单位的担
保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保事项概述
公司第四届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于 2023 年度
预计担保额度的议案》。为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司 2023
年度拟为部分子公司在授信额度内借款提供连带责任担保。预计担保额度不超过
13,000 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），本事项有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月内。有效期内，上述担保额度可循环使用。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方最 截至目前 2023 年度预 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 计担保额度 上市公司最 关联
例 负债率 （万元） （万元） 近一期归母 担保
1
净资产比例
黑龙江葵花药业股
99.90% 32.43% 10,000.00 10,000.00 2.38% 是
葵花药业集团 份有限公司
股份有限公司 葵花药业集团（衡
95.00% 36.18% 3,000.00 3,000.00 0.71% 是
水）得菲尔有限公司
合计 13,000.00 13,000.00 3.09%
注：
1、上表中最近一期数据为 2022 年度经审计的财务数据。
2、担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的控股子公司，本公司对其在组织、业
务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担
保，相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子公司小股东之间不存在关联关系。
3、本次事项不构成关联交易。
三、被担保人具体情况
（一）黑龙江葵花药业股份有限公司
1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
3、法定代表人：关彦玲
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有
限公司持股 0.1%
6、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水
蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、中药材前处理及提取;房屋租赁。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、成立日期：1998.06.05
8、财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 126,202.05 万元，负债总额为
40,925.06 万元（其中流动负债总额 24,729.27 万元，包括银行贷款总额
2
10,000.00 万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，
归属于母公司所有者权益为 85,276.99 万元，营业收入为 115,560.36 万元，利
润总额为 48,653.62 万元，归属于母公司所有者的净利润为 42,290.24 万元(单
体经审计)。资产负债率 32.43%，信用等级 SAA。
9、是否为失信被执行人：否
（二）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号
3、法定代表人：龙陵
4、注册资本：7,000 万元人民币
5、股权结构：本公司持股 95%，自然人刘海港持股 2%，龙陵持股 1.5%，
李洪建持股 1.5%
6、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含
青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物;销售
公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、成立日期：2004.08.02
8、财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 32,519.32 万元，负债总额为 11,764.09
万元（其中流动负债总额 10,350.32 万元，包括银行贷款总额 3,000.00 万元），
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有
者权益为 20,755.23 万元，营业收入为 26,905.46 万元，利润总额为 7,672.04 万
元，归属于母公司所有者的净利润为 5,924.15 万元(单体经审计)。资产负债率
36.18%，信用等级 SA+。
9、是否为失信被执行人：否
四、担保的主要内容
本担保为拟担保授权事项，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保
合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
3
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司 2023 年度担保额度均为各子公司正常生产、经营所需，各子公司经营
稳健，具备偿债能力。考虑到公司对各子公司在经营管理、财务、投资、融资等
方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内，鉴于此，本次担保，
被担保公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保等，被担保方未提供
反担保。
上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，董事会同意该担保额度，并
授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述有关担保事项的
各项法律文件。
2、独立董事意见
公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于提高融资效率，支持子公
司业务发展，符合公司整体发展战略。被担保子公司财务状况良好，经营能力稳
定，具备较强的债务偿还能力。
本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不会损害公司及中小投资者的利益。
同意公司《关于 2023 年度预计担保额度的议案》。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次公司预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内，提供担保额度不超过
13,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产比重为 3.09%；截至
公告日，公司实际担保余额为人民币 13,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属
于母公司净资产比重为 3.09%。
报告期内，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，
且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
七、备查文件：
1、第四届董事会第二十四次会议决议
4
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立
意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
5
