木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
木林森股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主
管人员)王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,669,512,494.52 2,022,652,337.57 130.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,278,367.51 165,630,718.49 2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-52,500,885.41 -14,321,440.75 266.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -104,459,124.35 174,242,163.81 -159.95%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.31 -58.06%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.31 -58.06%
加权平均净资产收益率 1.77% 2.78% -1.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 31,667,110,662.28 32,040,889,358.11 -1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,672,007,509.84 9,564,550,416.75 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,493,454.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
158,936,826.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,838,597.03
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,372,846.43
减：所得税影响额 83,895,902.10
少数股东权益影响额（税后） 220,876.71
合计 222,779,252.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,843 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙清焕 境内自然人 55.70% 711,321,400 533,491,050 质押 412,869,998
义乌和谐明芯股
权投资合伙企业 境内非国有法人 15.29% 195,305,832 195,305,832
（有限合伙）
中山市小榄镇城
建资产经营有限 境内非国有法人 2.24% 28,630,600 0
公司
全国社保基金一
其他 1.80% 22,989,977 0
零七组合
香港中央结算有
境外法人 1.19% 15,169,353 0
限公司
正安县榄芯企业
管理服务中心 境内非国有法人 1.15% 14,640,000 0
（有限合伙）
天弘基金－广州
农商银行－华鑫
国际信托－华鑫
其他 0.98% 12,532,896 0
信托086 号证券
投资集合资金信
托计划
兵工财务有限责
国有法人 0.90% 11,514,669 8,020,369
任公司
马黎清 境内自然人 0.80% 10,236,572 0
建信基金－民生 其他 0.65% 8,330,304 0
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银行－华鑫国际
信托－华鑫信
托051 号证券投
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙清焕 177,830,350 人民币普通股 177,830,350
中山市小榄镇城建资产经营有限
28,630,600 人民币普通股 28,630,600
公司
全国社保基金一零七组合 22,989,977 人民币普通股 22,989,977
香港中央结算有限公司 15,169,353 人民币普通股 15,169,353
正安县榄芯企业管理服务中心（有
14,640,000 人民币普通股 14,640,000
限合伙）
天弘基金－广州农商银行－华鑫
国际信托－华鑫信托086 号证券 12,532,896 人民币普通股 12,532,896
投资集合资金信托计划
马黎清 10,236,572 人民币普通股 10,236,572
建信基金－民生银行－华鑫国际
信托－华鑫信托051 号证券投资 8,330,304 人民币普通股 8,330,304
集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－华夏经
7,078,078 人民币普通股 7,078,078
济转型股票型证券投资基金
王琛琛 4,784,316 人民币普通股 4,784,316
股东孙清焕先生为公司实际控制人，孙清焕先生持有股东正安县榄芯企业管理服务中心
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）的 28%份额即 140 万元人民币，除以上外未知前十名股东之间是否存在关
说明
联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
未知其他是否参与融资融券业务
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.报告期期末其他流动资产较期初增加38.20%，主要系理财产品增加影响所致；
2.报告期期末在建工程较期初增加67.25%，主要系厂房建设及设备增加影响所致；
3.报告期期末持有待售负债较期初增加100.00%，主要系资产出售费用影响所致；
4.报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少41.10%，主要系一年内到期的借款减少影响所致；
5.报告期期末递延所得税负债较期初增加595.00%，主要系合并Ledvance增加影响所致；
6.报告期期末其他非流动负债较期初减少33.31%，主要系合并Ledvance负债减少影响所致；
7.报告期期末其他综合收益较期初减少58.27%，主要系外币汇率变动影响所致。
（二）利润表项目
1.报告期期末营业收入较上年同期增加130.86%，主要系合并Ledvance增加影响所致；
2.报告期期末营业成本较上年同期增加85.82%，主要系合并Ledvance增加影响所致；
3.报告期期末营业税金及附加较上年同期增加97.58%，主要系合并Ledvance境外税金增加影响；
4.报告期期末销售费用较上年同期增加1909.34%，主要系合并Ledvance工资、中介服务费、租金、运输费、广
告宣传费等增加影响；
5.报告期期末管理费用较上年同期增加147.83%，主要系合并Ledvance工资、中介服务费、折旧办公费等增加影
响；
6.报告期期末研发费用较上年同期增加179.54%，主要系合并Ledvance材料、人工、中介服务费等增加影响；
7.报告期期末财务费用较上年同期增加154.64%，主要系合并贷款及融资租赁增加财务费用利息增加、利息收入
较上年同期减少所致；
8.报告期期末利息费用较上年同期增加38.74%，主要系合并Ledvance、贷款及融资租赁增加财务费用利息增加
所致；
9.报告期期末利息收入较上年同期减少62.29%，主要系增加银行理财导致活期存款利息收入减少影响所致；
10.报告期期末资产减值损失较上年同期增加333.64%，主要系Ledvance资产减值损失计提影响所致；
11.报告期期末投资收益较上年同期减少119.51%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致；
12.报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少143.17%，主要系权益法核算的长期股权投资
收益减少影响所致；
13.报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要系合并Ledvance增加影响所致；
14.报告期期末资产处置收益较上年同期减少37087.86%，主要系合并Ledvance资产处置收益增加影响所致；
15.报告期期末营业外收入较上年同期减少63.98%，主要系其他利得减少影响所致；
16.报告期期末所得税费用较上年同期增加50.04%，主要系利润总额增加所致；
17.报告期期末少数股东损益较上年同期增加267.08%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；
18.报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期增加1583.88%，主要系外币汇率的影响；
19. 报告期期末归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加1583.88%;主要系外币汇率的影响；
20. 报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加1195.72%;主要系外币汇率的影响；
21. 报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期增加1195.72%;主要系外币汇率的影响；
22. 报告期期末综合收益总额较上年同期减少33.91%;主要系其他综合收益的税后净额减少影响所致；
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23. 报告期期末归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少32.57%;主要系其他综合收益的税后净额减少
影响所致；
24. 报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加267.08%;主要系其他综合收益的税后净额减少
影响所致；
25. 报告期期末基本每股收益较上年同期减少58.06%;主要系发行新股及公积金转股影响所致；
26. 报告期期末稀释每股收益较上年同期减少58.06%;主要系发行新股及公积金转股影响所致。
（三）现金流量表项目
1.报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加287.69%，主要系合并Ledvance及销售规模增加及
管控应收账款销售回款增加所致；
2. 报告期期末收到的税费返还较上年同期增加67.88%,主要系出口退税增加所致；
3.报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加123.44%,主要系政府补助增加、收回票据保证金增
加影响所致；
4. 报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加345.71%;主要系合并Ledvance及采购规模增加及
支付采购供应商货款增加所致；
5.报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加347.62%，主要系业务规模增加人数增加影响职
工工资增加所致；
6.报告期期末支付的各项税费较上年同期增加120.02%，主要系合并Ledvance及增值税及所得税增加所致；
7.报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少159.95%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、
支付给职工以及为职工支付的现金、 支付的各项税费增加影响所致；
8.报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系收回投资减少影响所致；
9.报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少91.62%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所
致；
10.报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加39230.38%，主要系收
购Ledvance处置资产增加影响所致；
11.报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加30.39%，主要系存出保证金增加及合并Ledvance
影响所致；
12.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少41.31%，主要系购的资产减
少影响所致；
13.报告期期末投资支付的现金较上年同期增加1275.52%，主要系购买的理财产品增加影响所致；
14. 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.31%,主要系收回投资收到的现金、取得投资收
益收到的现金影响所致；
15. 报告期期末发行债券收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系发行债券减少影响所致；
16. 报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要系融资租赁款增加影响所致；
17. 报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加180.81%,主要系融资租赁款到期偿还、短期借款
保证金增加额增加影响所致；
18. 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.95%,主要系发行债券收到的现金影响所致；
19. 报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加190.06%,主要系外币汇率的影响；
20. 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少153.29%, 主要系投资活动产生的现金流量净额影响
所致；
21. 报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加175.89%,主要系合并Ledvance增加影响所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、可转换公司债券
（1）、2018年11月27日第三届董事会第二十九次会议和2018年12月13日2018年第七次临时股东大会审议通过了关于公开发
行可转换公司债券的相关议案；
（2）、2019年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
（受理序号：182293号）。中国证监会依法对公司提交的《木林森股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》
行政许可申请材料进行了审查；
（3）、2019年3月8日发布关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 的公告，2019年3月7日收到中国
证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182293号）；
（4）、2019年4月4日发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告，同日披露于巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意
见回复》”）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度
2018 年度公开发行可转换公司债券预案 2018 年 11 月 28 日 公开发行可转换公司债券预案》
（2018-121）
巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于公开
公开发行 A 股可转换债券申请获得中国
2019 年 01 月 08 日 发行 A 股可转换债券申请获得中国证监
证监会受理
会受理的公告（2019-003）
巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于收到
收到《中国证监会行政许可项目审查一
2019 年 03 月 08 日 <中国证监会行政许可项目审查一次反
次反馈意见通知书》
馈意见通知书>的公告》（2019-016）
巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于<中
关于《中国证监会行政许可项目审查一
2019 年 04 月 04 日 国证监会行政许可项目审查一次反馈意
次反馈意见通知书》回复
见通知书>回复的公告》（2019-031）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 09 日 实地调研 机构 《木林森：2019 年 1 月 11 日投资者关
系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,511,152,046.27 6,499,730,281.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
7,365,511.91 6,972,526.97
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,599,828,266.99 5,544,176,372.31
其中：应收票据 1,371,905,388.71 1,638,751,211.45
应收账款 4,227,922,878.28 3,905,425,160.86
预付款项 149,588,999.75 130,142,636.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,923,173.67 71,410,691.67
其中：应收利息 132,400.37 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 4,555,400,494.89 4,804,500,012.12
合同资产
持有待售资产 26,075,898.48 28,811,573.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,269,861,669.69 1,642,456,507.54
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流动资产合计 18,199,196,061.65 18,728,200,602.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,455,710.63 3,455,710.63
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,141,908,289.54 1,155,577,542.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,817,440,675.73 7,051,264,752.72
在建工程 759,565,822.39 454,160,140.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 941,160,591.23 938,079,230.53
开发支出
商誉 1,759,430,422.17 1,759,430,422.17
长期待摊费用 302,086,511.93 324,707,759.72
递延所得税资产 1,677,586,940.59 1,542,864,805.10
其他非流动资产 65,279,636.42 83,148,392.17
非流动资产合计 13,467,914,600.63 13,312,688,755.75
资产总计 31,667,110,662.28 32,040,889,358.11
流动负债：
短期借款 6,164,996,318.81 5,363,634,073.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
4,681,966.35 6,637,243.38
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,795,003,988.80 8,361,972,495.01
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预收款项 79,789,570.03 68,007,445.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,107,453,349.79 1,459,687,757.48
应交税费 304,779,256.78 303,060,354.39
其他应付款 602,902,454.21 533,662,954.78
其中：应付利息 17,963,823.28 19,457,023.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债 26,693,077.96 0.00
一年内到期的非流动负债 819,986,866.04 1,392,158,132.13
其他流动负债 317,079,598.42 299,408,932.90
流动负债合计 17,223,366,447.19 17,788,229,389.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,562,767,500.00 1,581,307,500.00
应付债券 199,122,998.99 199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 140,175,430.69 141,525,163.85
长期应付职工薪酬 1,201,076,304.55 1,237,604,832.20
预计负债 1,117,810,253.68 1,174,637,470.14
递延收益 201,857,149.65 187,203,640.05
递延所得税负债 247,247,146.29 35,575,296.74
其他非流动负债 50,851,859.11 76,251,242.68
非流动负债合计 4,720,908,642.96 4,633,135,768.70
负债合计 21,944,275,090.15 22,421,365,158.53
所有者权益：
股本 1,277,168,540.00 1,277,168,540.00
12
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,491,780,729.26 5,493,561,687.77
减：库存股
其他综合收益 43,710,251.13 104,750,567.04
专项储备
盈余公积 265,917,354.66 265,917,354.66
一般风险准备
未分配利润 2,593,430,634.79 2,423,152,267.28
归属于母公司所有者权益合计 9,672,007,509.84 9,564,550,416.75
少数股东权益 50,828,062.29 54,973,782.83
所有者权益合计 9,722,835,572.13 9,619,524,199.58
负债和所有者权益总计 31,667,110,662.28 32,040,889,358.11
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,967,713,353.80 2,319,736,858.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,199,006,298.11 2,157,872,167.61
其中：应收票据 1,200,723,046.14 1,380,779,021.70
应收账款 998,283,251.97 777,093,145.91
预付款项 255,629,606.33 957,018,608.50
其他应收款 115,207,629.34 191,430,731.16
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 518,135,397.34 432,381,496.08
合同资产
13
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,389,930,875.48 990,796,414.89
流动资产合计 6,445,623,160.40 7,049,236,276.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,661,326,149.00 8,662,658,368.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,345,680,234.07 1,517,036,281.91
在建工程 21,708,543.01 21,900,815.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,907,224.25 77,676,995.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,283,865.78 24,538,355.77
递延所得税资产 44,838,025.54 49,019,282.85
其他非流动资产 17,266,408.18 27,167,893.07
非流动资产合计 10,198,060,449.83 10,380,047,993.73
资产总计 16,643,683,610.23 17,429,284,270.65
流动负债：
短期借款 670,000,000.00 629,032,800.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,132,458,734.73 5,360,051,077.49
14
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 265,838,080.45 483,316,548.87
合同负债
应付职工薪酬 2,933,484.31 2,769,958.11
应交税费 17,092,212.66 31,491,183.40
其他应付款 288,203,131.72 103,867,374.09
其中：应付利息 14,901,779.07 15,699,566.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 416,010,678.54 979,257,832.13
其他流动负债
流动负债合计 6,792,536,322.41 7,589,786,774.09
非流动负债：
长期借款 653,750,000.00 665,125,000.00
应付债券 199,122,998.99 199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 140,095,697.19 141,438,272.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,145,336.61 35,121,615.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,047,114,032.79 1,040,715,511.32
负债合计 7,839,650,355.20 8,630,502,285.41
所有者权益：
股本 1,277,168,540.00 1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,493,917,039.91 5,493,917,039.91
减：库存股
其他综合收益 3,508,635.03 3,508,635.03
专项储备
15
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 265,808,598.86 265,808,598.86
未分配利润 1,763,630,441.23 1,758,379,171.44
所有者权益合计 8,804,033,255.03 8,798,781,985.24
负债和所有者权益总计 16,643,683,610.23 17,429,284,270.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,669,512,494.52 2,022,652,337.57
其中：营业收入 4,669,512,494.52 2,022,652,337.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,723,048,892.04 2,034,170,907.13
其中：营业成本 3,243,782,117.59 1,745,698,909.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,774,037.58 20,130,686.71
销售费用 814,609,014.95 40,541,032.96
管理费用 209,389,131.27 84,490,517.83
研发费用 190,214,777.78 68,044,538.63
财务费用 143,823,216.20 56,480,811.01
其中：利息费用 105,874,840.49 76,313,882.63
利息收入 10,436,589.77 27,677,949.75
资产减值损失 81,456,596.67 18,784,410.18
信用减值损失
加：其他收益 158,936,826.45 207,876,352.72
投资收益（损失以“－”号填列） -4,707,729.94 24,126,540.27
其中：对联营企业和合营企业的投资 -8,224,397.51 19,050,599.75
16
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
2,532,972.03 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 146,582,893.78 -396,299.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 249,808,564.80 220,088,023.44
加：营业外收入 148,755.51 412,958.40
减：营业外支出 1,611,041.04 1,793,934.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 248,346,279.27 218,707,047.21
减：所得税费用 80,715,389.24 53,797,562.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,630,890.03 164,909,484.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 167,630,890.03 164,909,484.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 170,278,367.51 165,630,718.49
2.少数股东损益 -2,647,477.48 -721,233.88
六、其他综合收益的税后净额 -61,040,315.91 -3,624,973.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-61,040,315.91 -3,624,973.18
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -14,070,844.22
1.重新计量设定受益计划变动额 -14,070,844.22
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -46,969,471.69 -3,624,973.18
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -46,969,471.69 -3,624,973.18
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 106,590,574.12 161,284,511.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 109,238,051.60 162,005,745.31
归属于少数股东的综合收益总额 -2,647,477.48 -721,233.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.31
（二）稀释每股收益 0.13 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 920,035,557.34 1,587,634,566.84
减：营业成本 845,622,704.01 1,528,186,649.57
税金及附加 3,083,793.05 13,682,128.43
销售费用 1,685,332.13 6,561,839.38
管理费用 21,323,505.44 15,807,476.50
研发费用 955,197.77 13,697,465.86
财务费用 24,107,252.17 49,932,515.14
其中：利息费用 32,325,153.17 51,395,830.52
利息收入 3,633,627.01 4,359,078.77
资产减值损失 10,822,979.88 15,675,904.89
信用减值损失
加：其他收益 2,209,891.32 6,426,585.60
投资收益（损失以“－”号填 -5,025,199.23 223,967,146.47
18
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-11,332,219.79 19,050,599.75
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 -601,397.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,619,484.98 173,882,921.77
加：营业外收入 37,169.34 11,386.44
减：营业外支出 224,127.22 244,972.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,432,527.10 173,649,336.01
列）
减：所得税费用 4,181,257.31 -6,780,352.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,251,269.79 180,429,688.79
（一）持续经营净利润（净亏损
5,251,269.79 180,429,688.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,251,269.79 180,429,688.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,692,138,582.10 1,210,289,692.16
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 67,975,319.55 40,491,106.14
收到其他与经营活动有关的现
691,264,679.92 309,373,998.52
金
经营活动现金流入小计 5,451,378,581.57 1,560,154,796.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,617,873,464.67 811,714,955.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,474,721,738.98 329,460,980.70
现金
支付的各项税费 377,955,036.67 171,780,013.32
支付其他与经营活动有关的现
85,287,465.60 72,956,683.28
金
经营活动现金流出小计 5,555,837,705.92 1,385,912,633.01
经营活动产生的现金流量净额 -104,459,124.35 174,242,163.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 1,191,087,020.75
取得投资收益收到的现金 3,394,125.93 40,501,556.96
处置固定资产、无形资产和其他
301,771,679.54 767,273.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
180,482,995.41 138,418,257.31
金
投资活动现金流入小计 485,648,800.88 1,370,774,108.68
购建固定资产、无形资产和其他
416,126,351.05 709,010,584.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 412,657,112.82 30,000,000.00
质押贷款净增加额
21
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 828,783,463.87 739,010,584.86
投资活动产生的现金流量净额 -343,134,662.99 631,763,523.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,965,130,106.87 1,785,184,100.00
发行债券收到的现金 0.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
130,000,000.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 2,095,130,106.87 2,285,184,100.00
偿还债务支付的现金 1,734,029,409.53 1,787,945,942.56
分配股利、利润或偿付利息支付
80,325,036.48 107,167,099.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
359,292,078.07 127,949,196.20
金
筹资活动现金流出小计 2,173,646,524.08 2,023,062,238.69
筹资活动产生的现金流量净额 -78,516,417.21 262,121,861.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-36,444,680.64 -12,564,459.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -562,554,885.19 1,055,563,089.36
加：期初现金及现金等价物余额 2,883,979,475.46 1,045,353,878.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,321,424,590.27 2,100,916,967.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,835,603.94 1,169,547,707.71
收到的税费返还 1,313,339.53 0.00
22
木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,934,210,202.62 256,986,948.37
金
经营活动现金流入小计 2,344,359,146.09 1,426,534,656.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,938,707.35 1,043,985,923.59
支付给职工以及为职工支付的
10,497,074.63 17,507,465.06
现金
支付的各项税费 34,842,702.67 115,317,584.67
支付其他与经营活动有关的现
9,062,366.19 53,606,615.61
金
经营活动现金流出小计 1,201,340,850.84 1,230,417,588.93
经营活动产生的现金流量净额 1,143,018,295.25 196,117,067.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 565,513,591.40
取得投资收益收到的现金 6,307,020.56 40,255,092.51
处置固定资产、无形资产和其他
132,852,926.68 136,423,225.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
101,582,332.57 3,022,000.00
金
投资活动现金流入小计 240,742,279.81 745,213,909.47
购建固定资产、无形资产和其他
115,205,931.59 155,076,147.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 410,010,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 1,332,135.71
金
投资活动现金流出小计 525,215,931.59 186,408,283.11
投资活动产生的现金流量净额 -284,473,651.78 558,805,626.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00 809,491,800.00
发行债券收到的现金 0.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
130,000,000.00 0.00
金
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木林森股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 660,000,000.00 1,309,491,800.00
偿还债务支付的现金 1,072,750,000.00 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,657,028.88 72,803,647.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
140,752,822.77 123,242,950.54
金
筹资活动现金流出小计 1,238,159,851.65 1,596,046,597.92
筹资活动产生的现金流量净额 -578,159,851.65 -286,554,797.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-455,415.64 -5,151,874.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 279,929,376.18 463,216,021.42
加：期初现金及现金等价物余额 301,108,135.15 387,996,335.19
六、期末现金及现金等价物余额 581,037,511.33 851,212,356.61
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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