证券代码：002745               证券简称：木林森         公告编号：2020-082
债券代码：112726               债券简称：18 木森 01


                          木林森股份有限公司

         2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

                              2020年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     由 木林森股份有限公司在 2018 年 7 月 16 日发行的木林森股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2020 年 7 月 16 日支付
2019 年 7 月 16 日到 2020 年 7 月 15 日期间的利息。为保证兑付兑息工作的顺利
进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：


    一、本次债券的基本情况
    1、 债券名称：木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)
    2、 债券简称及代码：18 木森 01（112726）
    3、 发行人：木林森股份有限公司
    4、 发行规模：2.00 亿元
    5、 债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    6、 债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 2 年票面利率为
7.00%。根据发行人发布的《木林森股份有限公司关于“18 木森 01”票面利率调
整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，在本期债券的第 2 年末，发行人
选择调整本期债券后 1 年票面利率为 7.00%。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
    7、 起息日：2018 年 7 月 16 日。
    8、 付息日：2018 年至 2021 年每年的 7 月 16 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2020 年资金发放
日为 2020 年 7 月 16 日。
    9、 兑付日：本次债券本金兑付日为 2021 年 7 月 16 日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 16 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    10、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司。
    11、 担保情况：本期债券无担保。


    二、本次债券兑付兑息方案
    按照《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)发行结果公告》，“18 木森 01”的票面利率为 7.00%，每 1 手“18 木森 01”（面
值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 70.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 70.00 元，扣
税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民
币 56.00 元。


    三、本次债券债权登记日、兑付兑息日
    1、 本次债券债权登记日：2020 年 7 月 15 日
    2、 本次债券兑付兑息日：2020 年 7 月 16 日


    四、本次债券兑付兑息对象
    本次付息对象为截止 2020 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的全体“18 木森 01”持有人。


    五、本次债券付息办法
    1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前 2 个交易日
前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中
国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑
息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
    2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。


    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11
月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本次债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债
券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机
构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。


    七、本次债券兑付兑息的相关机构
    1、发行人：木林森股份有限公司
    联系人：李冠群
    电话：0760-89828888 转 6666
    传真：0760-89828888 转 9999
    2、主承销商：平安证券股份有限公司
    联系人：范岩
    联系电话：0755-22624418
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000


特此公告。