木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
木林森股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主
管人员)王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 32,242,087,511.90 34,799,224,779.78 -7.35%
归属于上市公司股东的净资产
12,862,226,739.15 10,338,332,493.70 24.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,603,845,022.64 -6.51% 11,731,163,888.13 -18.03%
归属于上市公司股东的净利润
459,057,512.33 55.42% 689,125,951.14 -0.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,937,967.60 -98.22% -65,479,631.55 -128.43%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
745,073,623.42 96.34% 1,294,234,804.20 141.96%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.35 52.17% 0.53 -1.85%
稀释每股收益（元/股） 0.35 52.17% 0.53 -1.85%
加权平均净资产收益率 3.73% 0.74% 5.60% -1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,780,326.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,022,163,905.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 12,397,256.73
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,037,422.31
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减：所得税影响额 251,578,346.39
少数股东权益影响额（税后） -499,862.67
合计 754,605,582.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,545 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙清焕 境内自然人 45.99% 682,534,600 560,144,650 质押 184,050,000
义乌和谐明芯股
权投资合伙企业 境内非国有法人 7.18% 106,530,454 0
（有限合伙）
太仓承源咨询管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.35% 64,588,699 0
伙）
香港中央结算有
境外法人 3.18% 47,163,672 0
限公司
中山市小榄镇城
建资产经营有限 境内非国有法人 1.93% 28,630,600 0 质押 18,630,600
公司
上海高毅资产管
理合伙企业（有
限合伙）－高毅 其他 1.01% 15,000,000 0
邻山 1 号远望基
金
挪威中央银行－
境外法人 0.71% 10,473,699 0
自有资金
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郭桂萍 境内自然人 0.68% 10,050,700 0
马黎清 境内自然人 0.66% 9,810,818 0
魁北克储蓄投资
境外法人 0.66% 9,773,100 0
集团
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙清焕 122,389,950 人民币普通股 122,389,950
义乌和谐明芯股权投资合伙企业
106,530,454 人民币普通股 106,530,454
（有限合伙）
太仓承源咨询管理中心（有限合
64,588,699 人民币普通股 64,588,699
伙）
香港中央结算有限公司 47,163,672 人民币普通股 47,163,672
中山市小榄镇城建资产经营有限
28,630,600 人民币普通股 28,630,600
公司
上海高毅资产管理合伙企业（有限
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
合伙）－高毅邻山 1 号远望基金
挪威中央银行－自有资金 10,473,699 人民币普通股 10,473,699
郭桂萍 10,050,700 人民币普通股 10,050,700
马黎清 9,810,818 人民币普通股 9,810,818
魁北克储蓄投资集团 9,773,100 人民币普通股 9,773,100
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
未知其他是否参与融资融券业务。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 报告期期末应收票据较期初减少45.74%，主要系票据贴现及到期承兑所致；
2. 报告期期末预付款项较期初减少35.76%，主要系预付货款减少所致；
3. 报告期期末其他应收款较期初减少68.99%，主要系应收处置长期资产款收回影响所致；
4. 报告期期末持有待售资产较期初增加701.70%，主要系持有待售资产增加影响所致；
5. 报告期期末债权投资较期初增加146.83%，主要系银行定期存单增加影响所致；
6. 报告期期末在建工程较期初增加51.14%，主要系厂房建设及设备增加影响所致；
7. 报告期期末其他非流动资产较期初增加166.66%，主要系其他杂项资产增加所致 ；
8. 报告期期末交易性金融负债较期初减少81.34%，主要系衍生金融工具减少所致；
9. 报告期期末预收款项较期初减少100.00%，主要系执行新收入准则科目变更；
10. 报告期期末合同负债较期初增加100.00%，主要系执行新收入准则科目变更；
11. 报告期期末应付职工薪酬较期初减少42.43%，主要系职工工资减少影响所致；
12. 报告期期末持有待售负债较期初增加100.00%，主要系朗德万斯待售负债影响所致；
13. 报告期期末应付债券较期初减少92.10%，主要系可转债转股影响所致；
14. 报告期期末预计负债较期初减少83.92%，主要系预计重组加快，重组支出减少影响所致；
15. 报告期期末其他非流动负债较期初增加37.94%，主要系废物处置责任增加影响所致；
16. 报告期期末非流动负债较期初减少47.78%，主要系应付职工薪酬、应付债券、预计负债影响所致；
17. 报告期期末资本公积较期初增加33.02%，主要系可转债转股影响所致；
18. 报告期期末其他综合收益较期初减少304.65%，主要系外币汇率的影响所致。
（二）利润表项目
1. 报告期期末研发费用较上年同期减少33.86%，主要系放缓对短期难以产生收益的研发项目的投入影响所致；
2. 报告期期末其他收益较上年同期增加164.26%，主要系政府补助增加影响所致；
3. 报告期期末投资收益较上年同期增加50.98%，主要系权益法核算的长期股权投资收益影响所致；
4. 报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加1647.00%，主要系交易性金融资产影响所致；
5. 报告期期末信用减值损失较上年同期增加79.46%，主要系应收账款及其他应收款坏账影响所致；
6. 报告期期末资产减值损失较上年同期增加234.32%，主要系存货跌价准备影响所致；
7. 报告期期末资产处置收益较上年同期减少68.27%，主要系本期减少长期资产处置所致；
8. 报告期期末营业外收入较上年同期减少67.45%，主要系其他利得减少影响所致；
9. 报告期期末营业外支出较上年同期增加644.50%，主要系疫情导致的非正常损失所致；
10. 报告期期末少数股东损益较上年同期减少60.70%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；
11. 报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少48.42%，主要系外币汇率的影响所致；
12. 报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少48.42%，主要系外币汇率的影响所致；
13. 报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加105.79%，主要系一般风险准备影响所致；
14. 报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加105.79%，主要系一般风险准备影响所致；
15. 报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少2924.14%，主要系外币汇率的影响所致；
16. 报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期增加100.00%，主要系外币汇率的影响所致；
17. 报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少2936.04%，主要系外币汇率的影响所致；
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18. 报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少60.70%，主要系外币汇率的影响所致。
（三）现金流量表项目
1. 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.96%，主要系本期经营活动现金流出减少影响所致；
2. 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加118963.14%，主要系银行理财赎回增加影响所致；
3. 报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加110.80%，主要系银行理财收益增加影响所致；
4. 报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 54.14%，主要系公司推进重组，
处置朗德万斯资产增加影响所致；
5. 报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加85.40%，主要系受限制货币资金本期减少影响所致；
6. 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期增加343.07%，主要系收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额、收到其他与投资活动有关的现金增加影响所致；
7. 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加109.07%，主要系固定资产增加影响所
致；
8. 报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系新增并购子公司影响所致；
9. 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加366.00%，主要系朗德万斯处置其他影响所致；
10. 报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加48.11%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、支付其他与投资活动有关的现金影响所致；
11. 报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系新增少数股东投资影响所致；
12. 报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系新增少数股东投资影响所致；
13. 报告期期末发行债券收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系本期债券减少影响所致；
14. 报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少63.32%，主要系收回借款保证金影响所致；
15. 报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加55.73%，主要系偿还借款影响所致；
16. 报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少39.17%，主要系受限资金影响所致；
17. 报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期增加32.08%，主要系偿还债务支付的现金影响所致；
18. 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172.19%，主要系筹资活动现金流出影响所致；
19. 报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2102.74%，主要系外币汇率影响所致；
20. 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加507.65%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司2020年度非公开发行股票事项
2020年7月12日，公司召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2020
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）特定对象以12.48元/
股的发行股票价格非公开发行不超过40,064,102股股票（含本数），募集资金总额不超过人民币499,999,992.96元（含本数），
扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。具体内容详见2020年7月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
2020年7月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案
的议案》等相关议案。具体内容详见2020年7月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2018年面向合格投资者公开发行公司债券摘牌
公司2018年公司债券（债券代码：112726）于2020年7月16日摘牌并支付2019年7月16日至2020年7月15日期间的利息及
债券本金。本息兑付的债权登记日为2020年7月16日，债券的摘牌日为2020年7月16日。具体内容详见2020年7月14日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“18木森01”债券持有人回售结果暨摘牌公告》（公告编号：2020-083）。
3、公司可转换公司债券提前赎回
公司股票自2020年6月29日至2020年8月7日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司
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“木森转债”当期转股价格130%，根据公司《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“木
森转债”的赎回条件。公司于2020年8月11日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于
提前赎回“木森转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“木森转债”全部赎回（相关赎回
事项请参见公司2020年8月12日披露的《关于“木森转债”赎回实施的第一次公告》及2020年8月13日、8月14日、8月18日、8
月19日、8月28日、9月2日、9月8日、9月9日、9月10日披露的关于实施“木森转债”赎回的提示性公告）。
2020年9月11日“木森转债”停止交易及停止转股。具体内容详见2020年9月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“木森转债”停止交易及停止转股的公告》（公告编号：2020-117）
2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日，“木森转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“木森转
债”持有人的资金账户。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年9月10日收市，“木森转债”
尚有104,218张未转股，本次赎回数量为104,218张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部未转股的“木森转债”。赎回价格100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利
息含税），本次公司合计支付赎回款为10,453,065.40元。
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“木森转债”继续流通或交易，“木森转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020
年9月22日起，公司发行的“木森转债”（债券代码：128084）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登于指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于“木森转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-120）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金使用及结余概况
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1、2016年非公开发行股份
公司募集资金使用情况为：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2020年1-9月，公司直接投
入募集资金项目7426.69万元。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金221925.86万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为9648.08万元，募集资金专用账户累计利息收入4149.74万元，公司转入银行手续费备付金0.77万元，募集资金
专户2020年9月30日余额合计为13797.05万元。
2、2018年非公开发行股份
公司募集资金使用情况为：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32,100万元。为避免资金闲置，充分发挥募集
资金使用效益，降低公司的财务费用支出，于2019年1月29日，董事会审议并同意公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充
流动资金。其中，使用“新余 LED 照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至
2020年1月21日，公司将用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。
2020年1-9月，公司直接投入募集资金项目11408.65万元。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金20751.87万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11348.13万元。募集资金专用账户累计利息收入93.97万元，累计账户管理及手
续费支出0.12万元，募集资金专户2020年9月30日余额合计为11441.97万元。
3、2019年可转换债券
公司于2019年12月公开发行26,600,177张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币266,001.77万
元。公司实际收到的募集资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）人民币
2,783,018.86元后，募集资金净额为人民币261,770.64 万元。
2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预
先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元。
为提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，公司于2020年2月14日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，
交易金额不超过 17 亿元人民币，上述额度在董事会审议通过后，自 2020 年2月14日起12个月有效期内可循环滚动使用。
公司现金管理未超过审议额度。
公司于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元（含本数）
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。截至2020
年9月30日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币 169800万元。
2020年1-9月，公司直接投入募集资金项目85798.80万元。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金85798.80万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6171.84万元。公司累计收到的银行利息、现金管理收益为人民币98.12万元。
累计账户管理及手续费支出0.17万元，募集资金专户2020年9月30日余额合计为6269.79万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 682,115 256,344 0
合计 682,115 256,344 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
类型
料
海富通基金：周雪军、杨
宁嘉；大成基金：岳苗；
泰康资产：程振宇；华富 公 司于 2020 年 1 月
基金：李天成；兴全基金： 11 日在巨潮资讯网
中山市小榄镇
2020 年 01 月 09 邓荃文；创金合信基金： 主要讨论公司 （http://www.cninfo.co
木林森大道 1 号 实地调研 机构
日 周志敏；长江证券：杨洋；的基本情况 m.cn）上披露的《投资
1 楼会议室
西部利得基金：吴伯衍； 者关系活动记录表》编
浦银安盛基金：朱胜波； 号 2020-001
恒泰证券：马冠东等十多
家机构。
天风证券：赵晓光、张健；主要讨论公司 公 司于 2020 年 4 月 9
2020 年 04 月 08 至善半导体科技有限公 的基本情况、深 日在巨潮资讯网
木林森总部 电话沟通 机构
日 司：陈文化等； 其他参与 紫外线技术及 （http://www.cninfo.co
人员：中国人寿养老保险、未来的发展情 m.cn）上披露的《投资
10
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
中信建投基金、博时基金 况 者关系活动记录表》编
管理有限公司、嘉实基金 号 2020-002
管理有限公司、摩根士丹
利华鑫基金管理有限公
司、中信证券、太平洋资
产管理有限责任公司、易
方达基金管理有限公司等
多家机构
中信证券资产管理部：丁
俊；中信建投证券股份有
限公司资产管理部：徐博；
中金资本运营有限公司：
沈传川；招商银行股份有
限公司研究院：步泽晨； 公 司于 2020 年 8 月
天风证券资管分公司：任 主要讨论公司 13 日在巨潮资讯网
2020 年 08 月 12 智宇；广州金控资产管理 的基本情况及 （http://www.cninfo.co
木林森总部 电话沟通 机构
日 有限公司：黄健；广发基 未来的发展情 m.cn）上披露的《投资
金管理有限公司：苏晟宇；况 者关系活动记录表》编
东方阿尔法基金管理有限 号 2020-003
公司：卢志奇；博远基金
管理有限公司：张星；金
元证券股份有限公司：骆
林等 128 家机构参加电话
会议。
11
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,105,479,578.44 8,986,370,415.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 187,058,236.03 163,160,930.44
衍生金融资产
应收票据 942,543,411.96 1,736,963,573.54
应收账款 4,644,530,445.73 4,217,058,443.40
应收款项融资
预付款项 101,239,591.48 157,597,727.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,527,946.85 395,106,086.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,365,014,978.35 4,077,740,179.33
合同资产
持有待售资产 176,401,407.63 22,003,475.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,321,723,884.22 1,530,092,759.27
流动资产合计 17,966,519,480.69 21,286,093,589.97
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 1,727,840,000.00 700,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,118,946,110.70 1,065,827,236.53
其他权益工具投资 3,455,710.63 3,455,710.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,293,595,031.89 6,755,273,364.75
在建工程 597,458,682.61 395,301,818.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 893,364,805.63 940,269,485.99
开发支出
商誉 1,765,042,412.47 1,759,430,422.17
长期待摊费用 310,273,233.91 307,961,900.75
递延所得税资产 1,358,602,433.55 1,507,989,630.33
其他非流动资产 206,989,609.82 77,621,620.22
非流动资产合计 14,275,568,031.21 13,513,131,189.81
资产总计 32,242,087,511.90 34,799,224,779.78
流动负债：
短期借款 6,964,147,224.66 6,921,199,225.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,929,131.34 10,339,829.91
衍生金融负债
应付票据 2,679,548,893.83 3,464,015,686.94
应付账款 3,409,879,644.72 4,030,180,912.65
预收款项 35,420,865.15
合同负债 34,272,615.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 677,311,522.50 1,176,466,488.49
应交税费 370,774,377.71 356,538,817.00
其他应付款 540,730,239.05 601,307,098.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 116,417,781.40
一年内到期的非流动负债 829,069,867.51 1,112,585,902.30
其他流动负债 364,828,369.09 319,796,193.19
流动负债合计 15,988,909,666.88 18,027,851,019.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,471,828,692.93 1,479,535,975.00
应付债券 198,883,211.68 2,516,147,057.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 304,424,945.42 291,067,234.48
长期应付职工薪酬 919,231,590.84 1,079,287,069.26
预计负债 108,546,908.81 675,031,046.53
递延收益 211,922,314.27 239,516,890.15
递延所得税负债 25,797,160.65 27,653,489.77
其他非流动负债 85,783,268.47 62,190,457.52
非流动负债合计 3,326,418,093.07 6,370,429,220.51
负债合计 19,315,327,759.95 24,398,280,240.31
所有者权益：
股本 1,484,166,399.00 1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,973,256,698.45 5,993,907,912.63
减：库存股
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -107,481,981.66 52,521,087.85
专项储备
盈余公积 266,986,076.08 266,986,076.08
一般风险准备
未分配利润 3,245,299,547.28 2,747,748,877.14
归属于母公司所有者权益合计 12,862,226,739.15 10,338,332,493.70
少数股东权益 64,533,012.80 62,612,045.77
所有者权益合计 12,926,759,751.95 10,400,944,539.47
负债和所有者权益总计 32,242,087,511.90 34,799,224,779.78
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,813,935,196.79 4,578,396,872.35
交易性金融资产 115,605,132.88 161,785,063.01
衍生金融资产
应收票据 243,237,841.17 533,081,307.09
应收账款 1,704,877,545.52 1,244,309,872.85
应收款项融资
预付款项 159,402,458.98 290,734,429.29
其他应收款 382,085,697.92 252,269,366.95
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00
存货 192,157,743.24 615,499,351.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 464,000,000.00 685,355,961.55
流动资产合计 5,075,301,616.50 8,361,432,224.48
非流动资产：
债权投资 1,015,000,000.00 700,000,000.00
其他债权投资
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 12,798,313,646.52 10,246,543,030.56
其他权益工具投资 50,000.00 50,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 828,922,804.48 958,372,517.88
在建工程 2,545,125.87 19,446,380.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,370,616.39 76,444,055.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,474,876.42 22,174,917.69
递延所得税资产 111,417,620.42 65,016,467.41
其他非流动资产 7,689,733.78 26,529,973.79
非流动资产合计 14,873,784,423.88 12,114,577,343.00
资产总计 19,949,086,040.38 20,476,009,567.48
流动负债：
短期借款 1,309,787,454.17 881,305,241.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,706,706,439.29 4,197,649,944.56
应付账款 474,965,664.11 594,753,232.14
预收款项 37,459,412.97
合同负债 32,887,182.12
应付职工薪酬 1,854,957.93 3,672,822.60
应交税费 10,113,566.66 34,317,474.63
其他应付款 2,583,482,988.85 1,866,484,214.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 397,333,816.64 308,377,481.55
其他流动负债 27,526,330.46 204,443.03
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 7,544,658,400.23 7,924,224,267.73
非流动负债：
长期借款 880,679,532.40 730,875,000.00
应付债券 198,883,211.68 2,516,147,057.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 41,182,226.97 60,460,515.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 88,565,252.49 98,625,026.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,209,310,223.54 3,406,107,600.12
负债合计 8,753,968,623.77 11,330,331,867.85
所有者权益：
股本 1,484,166,399.00 1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,981,612,086.16 5,996,044,223.28
减：库存股
其他综合收益 4,323,734.27 3,621,862.11
专项储备
盈余公积 266,877,320.28 266,877,320.28
未分配利润 1,458,137,876.90 1,601,965,753.96
所有者权益合计 11,195,117,416.61 9,145,677,699.63
负债和所有者权益总计 19,949,086,040.38 20,476,009,567.48
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,603,845,022.64 4,924,340,492.61
其中：营业收入 4,603,845,022.64 4,924,340,492.61
17
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,465,374,159.58 4,617,534,582.55
其中：营业成本 3,238,893,400.06 3,387,935,968.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,264,078.32 28,031,249.11
销售费用 676,190,903.44 726,334,085.53
管理费用 228,807,565.30 228,969,039.49
研发费用 111,314,482.78 87,252,768.84
财务费用 183,903,729.68 159,011,470.76
其中：利息费用 132,950,830.44 114,863,191.73
利息收入 15,629,441.03 12,032,570.20
加：其他收益 575,846,049.07 110,813,274.77
投资收益（损失以“－”号填
43,645,009.81 49,040,602.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,764,302.90 5,463,651.97
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,131,079.69 -6,762,840.29
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-24,521,411.65 -1,238,730.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-99,294,439.30 -17,910,622.87
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 24,664,204.93 67,804,503.71
18
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 660,941,355.61 508,552,097.76
加：营业外收入 1,462,617.94 -111,379.90
减：营业外支出 558,749.05 7,340,076.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 661,845,224.50 501,100,641.26
减：所得税费用 199,702,178.24 199,213,753.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,143,046.26 301,886,888.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
462,143,046.26 301,886,888.04
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 459,057,512.33 295,372,535.39
2.少数股东损益 3,085,533.93 6,514,352.65
六、其他综合收益的税后净额 -32,031,955.81 -72,044,975.18
归属母公司所有者的其他综合收益
-32,031,955.81 -72,044,975.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
53,624,985.88 -60,583,668.79
合收益
1.重新计量设定受益计划变
53,624,985.88 -60,583,668.79
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-85,656,941.69 -11,461,306.39
收益
1.权益法下可转损益的其他
1,241,243.58
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -86,898,185.27 -11,461,306.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 430,111,090.45 229,841,912.86
归属于母公司所有者的综合收益
427,025,556.52 223,327,560.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,085,533.93 6,514,352.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.23
（二）稀释每股收益 0.35 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,601,019,110.54 1,095,068,836.43
减：营业成本 1,585,260,761.10 1,006,619,950.69
税金及附加 4,989,469.77 4,496,499.83
销售费用 646,214.40 902,486.34
管理费用 12,953,803.51 22,203,852.63
研发费用 1,612,165.30 557,317.12
财务费用 77,896,232.47 43,359,065.22
其中：利息费用 74,180,732.67 45,802,900.93
利息收入 8,463,964.49 5,428,658.04
加：其他收益 4,242,991.40 2,426,071.32
投资收益（损失以“－”号填
136,970,541.74 147,972,227.48
列）
其中：对联营企业和合营企
-6,254,153.34 -6,328,206.75
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-11,282,191.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,835,452.75 5,000,187.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,803,234.23 -393,906.82
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
145,787.27 50,673.82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,381,097.42 160,702,725.74
加：营业外收入 83,184.50 45,276.23
减：营业外支出 11,794.02 1,084,120.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,452,487.90 159,663,881.11
列）
减：所得税费用 -13,786,991.45 15,195,600.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,239,479.35 144,468,280.70
（一）持续经营净利润（净亏损
64,239,479.35 144,468,280.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,241,243.58
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,241,243.58
合收益
1.权益法下可转损益的其
1,241,243.58
他综合收益
21
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 65,480,722.93 144,468,280.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,731,163,888.13 14,311,073,151.28
其中：营业收入 11,731,163,888.13 14,311,073,151.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,475,144,888.62 13,766,961,239.42
其中：营业成本 7,940,078,363.57 9,842,286,153.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 72,451,164.64 100,791,045.02
销售费用 2,041,625,743.16 2,298,321,270.05
管理费用 624,435,242.22 628,231,850.71
研发费用 273,516,944.18 413,527,285.34
22
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 523,037,430.85 483,803,634.76
其中：利息费用 402,825,943.99 330,513,567.19
利息收入 42,585,992.68 31,294,049.09
加：其他收益 1,022,163,905.76 386,798,646.64
投资收益（损失以“－”号填
48,369,803.61 32,036,836.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
-18,026,205.06 -18,858,081.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
14,990,412.59 858,065.43
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-54,264,322.73 -30,237,518.65
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-288,842,302.62 -86,397,393.03
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
67,780,326.23 213,612,003.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,066,216,822.35 1,060,782,552.42
加：营业外收入 7,820,212.05 24,027,420.69
减：营业外支出 104,857,634.36 14,084,332.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 969,179,400.04 1,070,725,640.81
减：所得税费用 276,167,601.86 371,669,710.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 693,011,798.18 699,055,929.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
693,011,798.18 699,055,929.97
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 689,125,951.14 689,167,245.51
2.少数股东损益 3,885,847.04 9,888,684.46
六、其他综合收益的税后净额 -160,003,069.51 -107,806,949.05
23
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-160,003,069.51 -107,806,949.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
6,582,748.16 -113,705,578.05
合收益
1.重新计量设定受益计划变
6,582,748.16 -113,705,578.05
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-166,585,817.67 5,898,629.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
701,872.17
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -167,287,689.84 5,898,629.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 533,008,728.67 591,248,980.92
归属于母公司所有者的综合收益
529,122,881.63 581,360,296.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,885,847.04 9,888,684.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.54
（二）稀释每股收益 0.53 0.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,497,352,754.46 2,958,315,762.54
减：营业成本 3,431,452,486.49 2,736,555,658.92
税金及附加 8,342,295.22 12,962,352.60
销售费用 1,960,350.34 3,839,177.00
管理费用 49,416,727.09 68,418,341.83
研发费用 4,565,148.14 2,230,462.49
财务费用 204,517,499.89 97,986,766.81
其中：利息费用 206,057,671.67 113,540,328.04
利息收入 19,900,026.00 13,416,743.27
加：其他收益 11,818,704.74 7,306,934.42
投资收益（损失以“－”号填
227,618,049.74 130,254,228.03
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,561,895.11 -18,635,948.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,709,100.00 -5,529,863.01
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-17,317,954.64 -8,419,411.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-15,298,944.36 -7,605,431.51
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
160,249.48 50,673.82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,787,452.25 152,380,132.79
加：营业外收入 83,184.53 82,714.02
减：营业外支出 9,897,635.64 1,549,662.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,026,998.86 150,913,184.77
列）
减：所得税费用 -51,774,402.80 18,763,978.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,747,403.94 132,149,206.41
25
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
47,747,403.94 132,149,206.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 701,872.17
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
701,872.17
合收益
1.权益法下可转损益的其
701,872.17
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,449,276.11 132,149,206.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,661,548,687.80 15,235,791,376.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 186,211,517.95 260,481,542.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,059,157,516.89 1,379,486,259.61
经营活动现金流入小计 13,906,917,722.64 16,875,759,179.09
购买商品、接受劳务支付的现金 8,533,921,193.79 11,085,405,182.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,868,054,640.41 3,746,709,391.26
金
支付的各项税费 738,447,591.32 1,033,154,220.35
支付其他与经营活动有关的现金 472,259,492.92 475,591,947.67
经营活动现金流出小计 12,612,682,918.44 16,340,860,741.41
经营活动产生的现金流量净额 1,294,234,804.20 534,898,437.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,369,452,356.64 1,150,190.00
取得投资收益收到的现金 69,983,259.22 33,198,523.26
处置固定资产、无形资产和其他 417,041,045.49 270,565,223.31
27
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 363,744,763.66 196,189,622.14
投资活动现金流入小计 2,220,221,425.01 501,103,558.71
购建固定资产、无形资产和其他
1,483,167,194.73 709,414,681.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,466,495,000.00 1,988,684,403.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
7,394,341.26
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,294,490.33 12,295,015.77
投资活动现金流出小计 4,014,351,026.32 2,710,394,099.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,794,129,601.31 -2,209,290,541.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,450,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,243,637,584.36 6,550,870,885.26
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 471,439,285.64 1,285,369,312.97
筹资活动现金流入小计 7,719,526,870.00 8,036,240,198.23
偿还债务支付的现金 7,611,201,666.48 4,887,417,224.62
分配股利、利润或偿付利息支付
349,841,154.10 446,727,352.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 781,534,972.00 1,284,858,510.12
筹资活动现金流出小计 8,742,577,792.58 6,619,003,087.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,023,050,922.58 1,417,237,110.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-54,761,366.09 -2,486,057.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,577,707,085.78 -259,641,049.84
加：期初现金及现金等价物余额 6,240,759,032.41 2,883,979,475.46
六、期末现金及现金等价物余额 4,663,051,946.63 2,624,338,425.62
28
木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,831,481,271.46 1,552,047,445.72
收到的税费返还 2,753,226.34
收到其他与经营活动有关的现金 1,331,681,091.25 6,444,407,812.08
经营活动现金流入小计 4,163,162,362.71 7,999,208,484.14
购买商品、接受劳务支付的现金 3,940,948,356.12 4,234,260,496.57
支付给职工以及为职工支付的现
23,772,391.94 30,471,637.52
金
支付的各项税费 61,406,099.86 102,035,920.73
支付其他与经营活动有关的现金 129,628,238.83 40,551,838.60
经营活动现金流出小计 4,155,755,086.75 4,407,319,893.42
经营活动产生的现金流量净额 7,407,275.96 3,591,888,590.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,208,915.00
取得投资收益收到的现金 149,238,974.98 36,283,485.01
处置固定资产、无形资产和其他
125,994,975.53 273,505,708.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,739,065.44 113,718,868.12
投资活动现金流入小计 1,264,181,930.95 423,508,061.17
购建固定资产、无形资产和其他
50,218,659.46 152,339,920.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,603,800,638.91 3,135,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,654,019,298.37 3,287,349,920.26
投资活动产生的现金流量净额 -2,389,837,367.42 -2,863,841,859.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,768,042,462.18 790,000,000.00
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木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 600,848,611.11
筹资活动现金流入小计 1,768,042,462.18 1,590,848,611.11
偿还债务支付的现金 1,133,012,986.65 1,515,479,457.13
分配股利、利润或偿付利息支付
288,650,655.73 259,533,481.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 217,745,105.39 476,561,623.83
筹资活动现金流出小计 1,639,408,747.77 2,251,574,562.05
筹资活动产生的现金流量净额 128,633,714.41 -660,725,950.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
128,119.17 657,279.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,253,668,257.88 67,978,059.99
加：期初现金及现金等价物余额 3,051,205,164.38 301,108,135.15
六、期末现金及现金等价物余额 797,536,906.50 369,086,195.14
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准
则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关
内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日留存收益及财务报表其他相关项目
金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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