证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-036
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2020 年 12
月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金
管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公
司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自
有资金进行 1 年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额
度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东
大会审议通过后方可生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。
本项议案不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与
股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流
动性好的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。
3、额度
公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金用于进行投资安
全性高、流动性好的短期理财产品投资，上述额度内的资金在 2021 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日内可滚动使用。其中，
公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1 天为一个
投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为 1 天，因此会
导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过后方可生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021
年年度股东大会召开日内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公
司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动
性较高的低风险理财品种，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自 2021 年第
一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。在
该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、
实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的
公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因
素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品
安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况
的审计与监督，应对所有理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，
不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期
报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管
理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和
2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情
况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金进行 1
年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使
用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人
负责组织实施。
公司 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安
全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议
通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。
公司于 2021 年 3 月 30 日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号 2020-029）。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的
进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金
管理情况披露如下：
（单位：万元）
是否 本期实际 报告期
受托人名 委托理财 预计收
关联 产品类型 起始日期 终止日期 报酬确定方式 收回本金金 实际损
称 金额 益
交易 额 益金额
为提高暂时闲置资金
收益，公司购买赎回
中国农业 安心快线 操作较为频繁，该产
2020 年 4 2021 年 4
银行股份 否 天天利滚 5,430.00 品持有期限最短为 1
月 23 日 月 22 日 5,430.00 1.41 1.41
有限公司 利第 2 期 天，前述金额为累计
购买金额。收益根据
协议约定按日计算
沁园春瑞
民生证券
利集合资 2020 年 4 2020 年 6
股份有限 否 1,000.00 合同约定
产管理计 月 28 日 月 29 日 1,000.00 7.80 7.80
公司
划
中国农业
2020 年 5 2023 年 5
银行股份 否 国开债 1,899.98 合同约定
月 13 日 月 13 日 - 31.12 -
有限公司
中国农业 国开债 20
2020 年 5 2030 年 3
银行股份 否 国开 05 1,620.48 合同约定
月 13 日 月 10 日 - 46.88 -
有限公司 （续 5）
季季赢 5 号
2020 年 5 2021 年 2
联储证券 否 集合资产 10,000.00 合同约定
月 20 日 月 22 日 10,000.00 379.58 379.58
管理计划
首创证券
2020 年 5 2020 年 8
有限责任 否 创赢 3 号 10,000.00 合同约定
月 27 日 月 31 日 10,000.00 140.68 140.68
公司
中国农业 20 国开 02
2020 年 5 2023 年 5
银行股份 否 （续 4） 4,187.40 合同约定
月 28 日 月 28 日 - 77.75 -
有限公司 200202X4
首创证券
首创证券 2020 年 6 2020 年 9
股份有限 否 8,000.00 合同约定
创赢 8 号 月3日 月3日 8,000.00 106.19 106.19
公司
首创证券
2020 年 7 2021 年 5
有限责任 否 创赢 9 号 2,000.00 合同约定
月 27 日 月 17 日 - 81.67 -
公司
首创证券
2020 年 7 2020 年
股份有限 否 创赢 9 号 10,000.00 合同约定
月 27 日 11 月 3 日 10,000.00 136.86 136.86
公司
首创证券
2020 年 8 2021 年 5
有限责任 否 创赢 5 号 10,000.00 合同约定
月3日 月3日 - 409.50 -
公司
季季盈 4
联储证券
号集合资 2020 年 8 2021 年 5
有限责任 否 10,000.00 合同约定
产管理计 月 11 日 月 10 日 - 387.51 -
公司
划
首创证券
首创证券 2020 年 8 2021 年 2
股份有限 否 16,000.00 合同约定
创赢 11 号 月 18 日 月 22 日 16,000.00 456.18 456.18
公司
首创证券
首创证券 2020 年 9 2021 年 3
股份有限 否 8,000.00 合同约定
创赢 8 号 月3日 月 16 日 8,000.00 234.79 234.79
公司
联储证券 资管产品
2020 年 9 2021 年 3
有限责任 否 （季季赢 5,000.00 合同约定
月 14 日 月 10 日 5,000.00 132.75 131.08
公司 6 号）
月月发 3
联储证券
号集合资 2020 年 9 2020 年
有限责任 否 5,000.00 合同约定
产管理计 月 16 日 11 月 9 日 5,000.00 32.62 32.62
公司
划
联储证券 资管产品
2020 年 10 2021 年 1
有限责任 否 （季季赢 10,000.00 合同约定
月 13 日 月 11 日 10,000.00 127.50 134.03
公司 1 号）
首创证券
首创证券 2020 年 10 2021 年 4
股份有限 否 10,000.00 合同约定
创赢 20 号 月 14 日 月 14 日 10,000.00 272.89 272.89
公司
首创证券
首创证券 2020 年 10 2021 年 4
股份有限 否 10,000.00 合同约定
创赢 20 号 月 14 日 月 14 日 10,000.00 272.89 272.89
公司
“安
中国农业 心.360 2021 年
2020 年 10
银行股份 否 天”人民 1,700.00 10 月 15 合同约定
月 20 日 - 54.49 -
有限公司 币理财产 日
品
季季盈 2
联储证券
号集合资 2020 年 10 2021 年 7
有限责任 否 10,000.00 合同约定
产管理计 月 24 日 月 19 日 - 381.81 -
公司
划
首创证券
2020 年 10 2021 年 4
有限责任 否 创赢 25 号 10,000.00 合同约定
月 27 日 月 29 日 - 276.00 -
公司
首创证券
首创证券 2020 年 11 2021 年 5
股份有限 否 5,000.00 合同约定
创赢 32 号 月3日 月 12 日 - 140.55 -
公司
首创证券
首创证券 2020 年 11 2021 年 5
股份有限 否 3,000.00 合同约定
创赢 9 号 月3日 月 17 日 - 86.55 -
公司
首创证券
2020 年 11 2021 年 5
股份有限 否 创赢 9 号 10,000.00 合同约定
月3日 月 17 日 - 288.49 -
公司
月月发 3
联储证券
号集合资 2020 年 11 2020 年
有限责任 否 10,000.00 合同约定
产管理计 月 10 日 12 月 7 日 10,000.00 30.13 30.13
公司
划
中国农业 金钥匙安 2020 年 11 2021 年 5
否 240.00 合同约定
银行 心得利 月 12 日 月 12 日 - 3.86 -
联储证券
双季兴 2 2020 年 11 2021 年 5
有限责任 否 5,000.00 合同约定
号 月 20 日 月 10 日 - 138.21 -
公司
中国农业
金钥匙安 2020 年 11 2021 年 5
银行股份 否 150.00 合同约定
心得利 月 28 日 月 28 日 - 2.41 -
有限公司
季季盈 6
联储证券
号集合资 2020 年 12 2021 年 6
有限责任 否 10,000.00 合同约定
产管理计 月7日 月7日 - 259.29 -
公司
划
季季盈 6
联储证券
号集合资 2020 年 12 2021 年 6
有限责任 否 4,000.00 合同约定
产管理计 月9日 月7日 - 102.58 -
公司
划
首创证券
首创证券 2020 年 12 2021 年 7
股份有限 否 5,000.00 合同约定
创赢 33 号 月 21 日 月5日 - 144.99 -
公司
联储证券
联储证券 三季福 2 2021 年
2021 年 1
有限责任 否 号集合资 2,000.00 10 月 11 合同约定
月 11 日 - 89.75 -
公司 产管理计 日
划
联储证券 资管产品 2021 年
2021 年 1
有限责任 否 （三季福 10,000.00 10 月 11 合同约定
月 14 日 - 450.00 -
公司 2 号） 日
季季盈 1
联储证券
号集合资 2021 年 1 2021 年 7
有限责任 否 3,000.00 合同约定
产管理计 月 15 日 月 12 日 - 76.08 -
公司
划
三季福 2
联储证券 2021 年
号集合资 2021 年 1
有限责任 否 5,000.00 10 月 11 合同约定
产管理计 月 15 日 - 221.10 -
公司 日
划
首创证券
首创证券 2021 年 1 2021 年 7
股份有限 否 8,000.00 合同约定
创赢 6 号 月 19 日 月 14 日 - 208.31 -
公司
国元元赢
国元证券
29 号集合 2021 年 1 2021 年 7
股份有限 否 3,000.00 合同约定
资产管理 月 19 日 月 20 日 - 67.32 -
公司
计划
季季盈 2
联储证券
号集合资 2021 年 1 2021 年 7
有限责任 否 8,000.00 合同约定
产管理计 月 19 日 月 19 日 - 206.29 -
公司
划
双季安心
联储证券
1 号集合 2021 年 2 2021 年 8
有限责任 否 10,000.00 合同约定
资产管理 月 24 日 月 23 日 - 286.03 -
公司
计划
首创证券
首创证券 2021 年 2 2021 年 8
股份有限 否 10,000.00 合同约定
创赢 11 号 月 24 日 月 23 日 - 256.44 -
公司
共赢成长
中信银行
强债三个 2021 年 3 2021 年 5
股份有限 否 3,000.00 合同约定
月锁定期 月1日 月 31 日 - 38.52 -
公司
理财产品
双季安心
联储证券
1 号集合 2021 年 3 2021 年 9
有限责任 否 3,000.00 合同约定
资产管理 月3日 月1日 - 86.76 -
公司
计划
联储证券
年年红 1 2021 年 3 2022 年 3
有限责任 否 3,000.00 合同约定
号 月 16 日 月 14 日 - 181.50 -
公司
共赢成长
中信银行
强债三个 2021 年 3 2021 年 6
股份有限 否 7,000.00 合同约定
月锁定期 月 16 日 月 15 日 - 89.01 -
公司
理财产品
首创证券
首创证券 2021 年 3 2021 年 8
股份有限 否 8,000.00 合同约定
创赢 8 号 月 17 日 月 31 日 - 190.33 -
公司
联储证券
双季兴 1 2021 年 3 2021 年 9
有限责任 否 3,000.00 合同约定
号 月 23 日 月 22 日 - 85.40 -
公司
共赢成长
中信银行
强债三个 2021 年 3 2021 年 6
股份有限 否 3,000.00 合同约定
月锁定期 月 23 日 月 22 日 - 38.15 -
公司
理财产品
中泰证券 中泰证券 2021 年
2021 年 3
股份有限 否 鼎萨稳固 5,000.00 12 月 20 合同约定
月 25 日 - 203.42 -
公司 9期 日
联储证券 双季兴 1
2021 年 3 2021 年 9
有限责任 否 号集合理 2,000.00 合同约定
月 31 日 月 22 日 - 53.70 -
公司 财产品
首创证券
2021 年 4 2021 年 9
有限责任 否 创赢 14 号 5,000.00 合同约定
月7日 月8日 - 111.22 -
公司
首创证券 2021 年
创赢 20 号 2021 年 4
股份有限 否 3,000.00 10 月 19 合同约定
五期 月 15 日 - 79.92 -
公司 日
首创证券 首创证券
2021 年 4 2021 年 7
股份有限 否 创赢 20 号 10,000.00 合同约定
月 19 日 月 19 日 - 129.64 -
公司 五期
季季盈 2
联储证券
号集合资 2021 年 4 2021 年 7
有限责任 否 10,000.00 合同约定
产管理计 月 20 日 月 19 日 - 128.22 -
公司
划
季季盈 2
联储证券
号集合资 2021 年 4 2021 年 7
有限责任 否 2,000.00 合同约定
产管理计 月 22 日 月 19 日 - 25.07 -
公司
划
季季盈 2
联储证券
号集合资 2021 年 4 2021 年 7
有限责任 否 3,000.00 合同约定
产管理计 月 22 日 月 19 日 - 37.61 -
公司
划
合计 —— —— 341,227.86
118,430.00 8,585.72 2,337.13
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
0
额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日
2020 年 3 月 24 日、2020 年 12 月 24 日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
2020 年 4 月 16 日、2021 年 1 月 9 日
期（如有)
未来是否还有委托理财计划 是
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日