现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211652122 |
40896157 |
34384179 |
141664425 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4601728428 |
2774324777 |
1217558707 |
5790128571 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
514667682 |
331801980 |
152491786 |
588325797 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3396895671 |
2017788467 |
915218146 |
4692217568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92814816 |
80799240 |
21196516 |
340262848 |
| 经营活动现金流出小计 |
4016235765 |
2437509261 |
1092368567 |
5634930266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
585492663 |
336815517 |
125190139 |
155198304 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2419824356 |
760824356 |
169228647 |
3904421194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1115 |
1115 |
413 |
2521969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2436047458 |
771415372 |
173321043 |
3956767080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
461777099 |
313061663 |
187080401 |
586064070 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2971455027 |
1259239590 |
377080401 |
3676360348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-535407569 |
-487824219 |
-203759358 |
280406732 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2548000000 |
1794000000 |
248000000 |
1709000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
209800000 |
41800000 |
4440411 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2757800000 |
1835800000 |
252440411 |
1709000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2453700000 |
1444700000 |
304000000 |
904300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
201287232 |
172393452 |
1025803 |
512199399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2979517370 |
1849960819 |
398913690 |
1568729633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-221717370 |
-14160819 |
-146473279 |
140270367 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-171632275 |
-165169521 |
-225042498 |
575875403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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151093439 |
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245069940 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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200889600 |
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329097623 |
| 无形资产摊销 |
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1745858 |
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3372256 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
32983 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
939372 |
-- |
7714803 |
| 财务费用 |
-- |
18935900 |
-- |
-14742823 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10589900 |
-- |
-59469115 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72492694 |
-- |
-125857529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10959940 |
-- |
-5190023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36880772 |
-- |
-241492702 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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336815517 |
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155198304 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2208685655 |
-- |
2373855175 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2373855175 |
-- |
1797979772 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-165169521 |
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575875403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1439119 |
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1518200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4390076306 |
2733428620 |
1183174527 |
5648464145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2419824356 |
760824356 |
169228647 |
3904421194 |
