现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
270865623 |
66039150 |
37233513 |
124376807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4271595996 |
2684856301 |
973640857 |
6282837202 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
452583799 |
290530066 |
140867240 |
568625172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3226718708 |
2386164849 |
1068406557 |
5119272782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
606853264 |
597407879 |
15912010 |
251201908 |
| 经营活动现金流出小计 |
4296016790 |
3280560600 |
1228972279 |
5953159720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24420794 |
-595704299 |
-255331421 |
329677483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1667691686 |
1114770217 |
726182931 |
3384982896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63728886 |
63720898 |
210706 |
3410233 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1759158094 |
1204028175 |
743406237 |
3457874672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
422644186 |
256565928 |
129945750 |
457364339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1738574186 |
629495928 |
292875750 |
2706868673 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20583908 |
574532247 |
450530487 |
751005998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1558000000 |
718000000 |
100000000 |
938000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100200000 |
100200000 |
107368361 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1658200000 |
818200000 |
207368361 |
948000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1281600000 |
588600000 |
148000000 |
471700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
493376263 |
220832025 |
519430683 |
490714716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1922521485 |
950395441 |
672952653 |
1056344218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-264321485 |
-132195441 |
-465584291 |
-108344218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-9428 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-268158370 |
-153367493 |
-270385226 |
972329835 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49956780 |
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246789351 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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161319164 |
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283318005 |
| 无形资产摊销 |
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1615323 |
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3198742 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28515 |
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76582 |
| 固定资产报废损失 |
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2748171 |
-- |
2891468 |
| 财务费用 |
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11882606 |
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-30619497 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-35182257 |
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-85785888 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-176429323 |
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38710047 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32253727 |
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-56788778 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-579281465 |
-- |
-65964080 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-595704299 |
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329677483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1644612279 |
-- |
1797979772 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1797979772 |
-- |
825649937 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-153367493 |
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972329835 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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644166 |
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190222 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4000730373 |
2618817151 |
936407344 |
6158460395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1667691686 |
1114770217 |
726182931 |
3384982896 |
