证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-058
山东仙坛股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民
币 837,759,987.25 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际
募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报
告》。
公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2016 年 10 月 12
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2015 年度非公开发行
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“熟食品加工项目”的实施
主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内
容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
公司 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2019 年 5 月 13 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司
将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟食品加工项目”的实施完成日期进
行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更，没有改变募集资金
的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。
公司2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议和2021年1月8日召开的
2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2015年度非公
开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目和“补充
流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。
该募集资金专用账户已于2021年3月22日注销。
公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日
召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。根据募
投项目实施的实际情况，公司将“熟食品加工项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。本
次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、2021年半年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2020.12.31） 19,259,958.29
减：剩余募集资金及利息补充流动资金 128,686,623.37
直接投入募集资金项目 3,915,553.00
以闲置募集资金转为定期存单 150,876,875.00
以闲置募集资金购买理财产品 350,400,000.00
手续费 1,806.00
加：购买理财产品到期后归还 393,400,000.00
购买结构性存款到期后归还 226,000,000.00
理财产品投资收益 2,306,686.83
利息收入 223,162.83
募集资金账户余额（2021.6.30） 7,308,950.58
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实
际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
2、2021 年半年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2020.12.31） 1,024,320,477.24
减：置换预先投入的自筹资金 157,000,000.00
其他发行费 800,000.00
直接投入募集资金项目 98,929,116.66
以闲置募集资金购买结构性存款 730,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 410,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单 110,000,000.00
手续费 6,284.37
加：购买结构性存款到期后归还 530,000,000.00
理财产品投资收益 3,796,438.35
利息收入 2,432,659.98
募集资金账户余额（2021.06.30） 53,814,174.54
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，
结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》。
2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台
牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040038374），
截止2016年9月2日，专户余额为827,759,987.25元。该专户仅用于公司2015年度非
公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2016年9月26日，熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司，公
司及山东仙坛鸿食品有限公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行烟台西关分
理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户
（15386201040001628），将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对募
集资金的存储和使用实施有效监管。
2020年3月19日，因变更持续督导保荐机构，公司与方正证券承销保荐有限责任
公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金专户（15386101040038374）进行监管，该专户仅用于公司本次非公开发行
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及山东仙坛鸿食品有限公司与方
正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行烟台西关分理处签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金专户（15386201040001628）进行监管，该专户仅用于公司
本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股
份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户
（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为1,031,671,243.03
元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称诸城
食品）实施，公司及控股子公司诸城食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中
国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募
集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为0元，
以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
2020 年 12 月 23 日，公司召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股
票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015
年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目
和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使
用效率。截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募
集资金专用账户实际余额为 15,555.68 元，公司已将该资金划入基本账户用于永久
性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人
民币帐户（15386101040038374）实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户
的注销手续已办理完毕，该募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及保荐机构
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限
公司烟台西关分理处 15386201040001628 募集资金结算账户 7,308,950.58 2015 年度募集
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386201040046211 募集资金结算账户 52,781,934.52 2020 年度募集
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386101040044976 募集资金结算账户 1,032,240.02 2020 年度募集
合计 61,123,125.12
注：公司于2020年3月20日、2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议和2019年度股东
大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不
超过2.5亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性
存款，该2.5亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财
务负责人负责组织实施。公司于2020年12月23日、2021年1月8日召开第四届董事会第九次会议
和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过11.00亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投
资12个月内安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭
证等），该11.00亿元额度可滚动使用，授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，
至2021年度股东大会召开日内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。截至2021年06月30日,公司购买的结构性存款尚有20,000.00
万元未到期，公司购买的银行理财产品尚有41,000.00万元未到期，公司购买的定期存单尚有
26,087.69万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、2015 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 82,648.75 万元。2016 年 9 月
26 日，山东和信会计师事务所出具和信专字（2016）第 000384 号《关于山东仙坛
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换
了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 13,398.90 万元，截至 2021 年 6 月
30 日，募集资金的实际投资总额为 69,548.25 万元，与募集资金承诺投资额的差异
金额为募投项目尚未完工造成。
2、2020 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 103,052.38 万元。2020 年 12
月 7 日，和信会计师事务所出具和信专字（2020）第 000062 号《关于山东仙坛股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司拟置换
以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 15,720.75 万元，截至 2021 年 6 月 30
日，公司已完成募集资金置换 15,700.00 万元 。募集资金的实际投资总额为
26,356.71 万元，与募集资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2021 年 6 月 30 日，2015 年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体
养殖技术改造项目”已终止，该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利
息永久补充流动资金。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募投项目已完成募集资金置
换 15,700.00 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 12 月 23 日，公司召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股
票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015
年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目
和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使
用效率。截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募
集资金专用账户实际余额为 15,555.68 元，公司已将该资金划入基本账户用于永久
性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人
民币帐户（15386101040038374）实际余额为 0.00 元。上述项目涉及的募集资金专户
的注销手续已办理完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表一、募集资金使用情况对照表二
山东仙坛股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
附件：
募集资金使用情况对照表一
2021 年半年度
单位：山东仙坛股份有限公司 单位：元
募集资金总额 826,487,497.05 本年度投入募集资金总额 93,632,488.56
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 695,482,508.79
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
项目达 项目可
是否已 计投入金额 截至期末 是否
截至期末累 到预定 行性是
承诺投资项 变更项 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 期初累计投入 本年度投入 与承诺投入 投入进度 本年度实现的 达到
计投入金额 可使用 否发生
目 目（含部 投资总额 总额 (1) 诺投入金额 金额 金额 金额的差额 (%) (4)＝ 效益 预计
(2) 状态日 重大变
分变更） (3)＝ (2)/(1) 效益
期 化
(2)-(1)
熟食品加工项 2022 年 12
未变更 否 否
目 232,590,000.00 232,590,000.00 232,590,000.00 97,669,458.74 3,915,553.00 101,585,011.74 -131,004,988.26 43.68% 月 -4,886,040.75
商品鸡饲养立
体养殖技术改 变更 2020 年 12 是 否
造项目 513,897,497.05 425,453,051.69 425,453,051.69 425,453,051.69 425,453,051.69 - 100.00% 月 115,029,463.01
补充流动资
变更
金 80,000,000.00 168,444,445.36 168,444,445.36 78,727,509.80 89,716,935.56 168,444,445.36 100.00%
超募资金投资项目情况
本年度实际 累计计 累计实际使
本年度实际 累计实际 本年度 项目累
本年度计划 使用与计划 划使用 用与计划使
超募投资项目 期初投入 使用金额总 使用金额 项目收 计收益
使用金额(2) 使用差额(3) 金额 用差额(6)
额(1) (4) 益金额 金额
＝(2)-(1) (5) ＝(5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实际 累计计 累计实际使
本年度实际 累计实际 本年度 项目累
本年度计划 使用与计划 划使用 用与计划使
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 使用金额 项目收 计收益
使用金额(2) 使用差额(3) 金额 用差额(6)
额(1) (4) 益金额 金额
＝(2)-(1) (5) ＝(5)-(4)
节余资金使用情况小计
1、熟食品加工项目的建设周期分两期工程，第一期工程已经完工并投入使用。公司在加大熟食研发工作的同时，也在不断完善熟食产品的品牌建设，
目前已与部分大客户进行了洽谈，客户对公司的项目情况考察合格后获得其认证资格，成为其供应商。2020 年，由于受新冠肺炎疫情影响，导致终
端消费需求尚未恢复到正常水平，公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，将“熟食品加工项目”的二期工程暂缓推进，延
未达到计划进度原因（分具体项目） 期至 2022 年 12 月 31 日。
2、商品鸡饲养立体养殖技术改造项目，目前项目实现的效益已达预期，根据公司的战略规划，终止商品鸡饲养立体养殖技术改造项目的资金投入，
并将该项目和补充流动资金项目剩余的募集资金及利息用于补充流动资金。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议
和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。该募集资金专用账户已于 2021 年 3 月 22 日注销。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2016 年 9 月 27 日公司对外发布了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体》的公告，熟食品加工项目实施主体变更为山东
募集资金投资项目实施方式调整情况
仙鸿食品有限公司,项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
2016 年 9 月 26 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告，截至 2016 年 9 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 13,398.90
万元，其中熟食品加工项目 1,005.89 万元，商品鸡饲养立体养殖技术改造项目 12,393.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
1、公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子
公司使用最高额度不超过 11.00 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于
结构性存款、收益型凭证等），该 11.00 亿元额度可滚动使用。本事项经公司董事会审议通过，公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股
东大会审议通过后生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开日内有效, 授权公司董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至 2021 年 06 月 30 日,公司购买的定期存单尚有 15,087.69 万元未到期。尚未
尚未使用的募集资金用途及去向
使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
2、公司于 2020 年 12 月 24 日发布了关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告，公司拟终止 2015
年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”的资金投入，并将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久
补充流动资金。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同
意意见。该募集资金专用账户已于 2021 年 3 月 22 日注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
募集资金使用情况对照表二
2021 年半年度
单位：山东仙坛股份有限公司 单位：元
募集资金总额 1,030,523,756.16 本年度投入募集资金总额 255,929,116.66
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 263,567,085.43
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
项目
截至期末累 否
截至期 项目达 可行
计投入金额 达
是否已变 截至期末累 末投入 到预定 性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资总 截至期末承 期初累计 本年度投入 与承诺投入 本年度实现 到
更项目（含 计投入金额 进度(%) 可使用 否发
项目 诺投资总额 额 (1) 诺投入金额 投入金额 金额 金额的差额 的效益 预
部分变更） (2) (4)＝ 状态日 生重
(3)＝ 计
(2)/(1) 期 大变
(2)-(1) 效
化
益
年产 1.2 亿
羽肉鸡产业 未变更 2024 年 否 否
生态项目 1,030,523,756.16 1,030,523,756.16 1,030,523,756.16 7,637,968.77 255,929,116.66 263,567,085.43 -766,956,670.73 25.58% 12 月 -13,114,869.13
超募资金投资项目情况
累计实
本年度实际 本年
累计计 际使用
本年度实际 使用与计划 累计实 度项 项目累
本年度计划 划使用 与计划
超募投资项目 期初投入 使用金额总 使用差额 际使用 目收 计收益
使用金额(2) 金额 使用差
额(1) (3)＝ 金额(4) 益金 金额
(5) 额(6)＝
(2)-(1) 额
(5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
累计实
本年度实际 本年
累计计 际使用
本年度实际 使用与计划 累计实 度项 项目累
本年度计划 划使用 与计划
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 使用差额 际使用 目收 计收益
使用金额(2) 金额 使用差
额(1) (3)＝ 金额(4) 益金 金额
(5) 额(6)＝
(2)-(1) 额
(5)-(4)
节余资金使用情况小计
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目由公司控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司实施，募集资金于 2020 年 12 月 4 日到位。募集资金到位后公司
未达到计划进度原因（分具体项目）
按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金，拟以募集资金投入 7 个商品鸡场、饲料厂、屠宰场共 9 处建设项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入项目建设。先期投
入的自筹资金金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2020)第 000916 号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证，并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金金额
为 87,331.63 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目已完成置换 15,700.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股
子公司使用最高额度不超过 11.00 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括
但不限于结构性存款、收益型凭证等），该 11.00 亿元额度可滚动使用。本事项经公司董事会审议通过，公司于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年
尚未使用的募集资金用途及去向 第一次临时股东大会审议通过后生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开日内有效, 授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至 2021 年 06 月 30 日, 公司购买的结构性存款尚有
20,000.00 万元未到期，公司购买的银行理财产品尚有 41,000.00 万元未到期，公司购买的定期存单尚有 11,000.00 万元未到期。尚未使用的
募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况