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公司公告

仙坛股份:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2021-10-26  

                        证券代码:002746           证券简称:仙坛股份         公告编号:2021-067

                       山东仙坛股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2020 年 12
月 23 日、2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为充分发挥
闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意
公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资
安全性高、流动性好的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授
权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组
织实施,授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年年
度股东大会召开日内有效。

    本项议案不构成关联交易。
     一、投资概况

      1、投资目的
    为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营
的情况下,利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与
股东创造更大的收益。

    2、投资品种
    投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流
动性好的理财产品,固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。

    3、额度
    公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金用于进行投资安
全性高、流动性好的短期理财产品投资,上述额度内的资金在 2021 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日内可滚动使用。其中,
公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1 天为一个
投资周期的产品,购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为 1 天,因此会
导致公司累计购买理财产品金额较大。

    4、投资行为授权期限
    授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年年度股
东大会召开日内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件,公司财务负责人负责组织实施。

    5、资金来源
    公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公
司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机,阶段性投资于安全性、流动
性较高的低风险理财品种,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

    6、信息披露
    本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自 2021 年第
一次临时股东大会审议通过之日起,至 2021 年年度股东大会召开日内有效。在
该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、
实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的
公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因
素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期
内理财产品的具体购买以及损益情况。

    二、风险控制措施

    1、公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品
安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;
由公司财务负责人进行审核、审批。

    2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况
的审计与监督,应对所有理财产品投资项目进行日常监督,并根据审慎性原则,
不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。
    3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账
目,做好资金使用的财务核算工作。
    5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期
报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确
保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的现金管
理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

    四、公司购买理财产品情况

    公司 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和
2019 年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情
况下,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金进行 1
年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使
用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人
负责组织实施。

    公司 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和
2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安
全性高、流动性好的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织
实施。独立董事、监事会发表了意见。
    公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 8 月 28 日披露《关
于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2021-029、2021-036、
2021-056)。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现
将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况披
露如下:
                                                                                           (单位:万元)
             是否                                                                        本期实际               报告期
                                    委托理财    起始日       终止日       报酬确定方
受托人名称   关联    产品类型                                                            收回本金    预计收益   实际损
                                      金额         期           期            式
             交易                                                                          金额                 益金额
                                                                          为提高暂时闲
                                                                          置资金收益,
                                                                          公司购买赎回
                                                                          操作较为频
中国农业银                                                   2021 年      繁,该产品持
                    安心快线天天                2021 年 8
行股份有限    否                    29,300.00                10 月 22     有期限最短为   29,300.00      7.01      7.01
                    利滚利第 2 期               月 26 日
   公司                                                         日        1 天,前述金
                                                                          额为累计购买
                                                                          金额。收益根
                                                                          据协议约定按
                                                                            日计算
                    季季盈 2 号                  2020 年
联储证券有                                                   2021 年 7
             否     集合资产管      10,000.00   10 月 24                    合同约定
限责任公司                                                   月 19 日                    10,000.00    387.09    387.09
                      理计划                       日
                                                 2020 年
首创证券股                                                   2021 年 4
             否      创赢 25 号     10,000.00   10 月 27                    合同约定
份有限公司                                                   月 19 日                    10,000.00    271.81    271.81
                                                   日

首创证券股          首创证券创                   2020 年     2021 年 5
             否                     5,000.00                                合同约定
份有限公司            赢 32 号                  11 月 3 日   月 12 日                    5,000.00     143.43    143.43

首创证券股          首创证券创                   2020 年     2021 年 5
             否                     3,000.00                                合同约定
份有限公司            赢9号                     11 月 3 日   月 17 日                    3,000.00     87.48     87.48


首创证券股                                       2020 年     2021 年 5
             否      创赢 9 号      10,000.00                               合同约定
份有限公司                                      11 月 3 日   月 17 日                    10,000.00    291.62    291.62

                    月月发 3 号                  2020 年
联储证券有                                                   2020 年
             否     集合资产管      10,000.00   11 月 10                    合同约定
限责任公司                                                   12 月 7 日                  10,000.00    30.13     30.13
                      理计划                       日
中国农业银                                       2020 年
                    金钥匙安心                               2021 年 5
行股份有限   否                      240.00     11 月 12                    合同约定
                        得利                                 月 12 日                     240.00       3.80      3.80
  公司                                             日
                    双季兴 2 号                  2020 年
联储证券有                                                   2021 年 5
             否     集合资产管      5,000.00    11 月 20                    合同约定
限责任公司                                                   月 10 日                    5,000.00     139.10    139.10
                      理计划                       日
中国农业银                                       2020 年
                    金钥匙安心                               2021 年 5
行股份有限   否                      150.00     11 月 28                    合同约定
                        得利                                 月 28 日                     150.00       2.38      2.38
  公司                                             日

联储证券有          季季盈 6 号                  2020 年     2021 年
             否                     10,000.00                               合同约定
限责任公司          集合资产管                  12 月 7 日   12 月 6 日                      -        518.58      -
                    理计划



                  季季盈 6 号
联储证券有                                    2020 年     2021 年 6
             否   集合资产管     4,000.00                             合同约定
限责任公司                                   12 月 9 日    月7日                 4,000.00    102.83   102.83
                    理计划
                                              2020 年
首创证券股        首创证券创                              2021 年 7
             否                  5,000.00    12 月 21                 合同约定
份有限公司          赢 33 号                               月5日                 5,000.00    146.58   146.58
                                                日
                  三季福 2 号                             2021 年
联储证券有                                   2021 年 1
             否   集合资产管     2,000.00                 10 月 11    合同约定
限责任公司                                   月 11 日                            2,000.00    81.37    81.37
                    理计划                                   日
                                                          2021 年
联储证券有        资管产品(三               2021 年 1
             否                  10,000.00                10 月 11    合同约定
限责任公司        季福 2 号)                月 14 日                            10,000.00   401.42   401.42
                                                             日
                  季季盈 1 号
联储证券有                                   2021 年 1    2021 年 7
             否   集合资产管     3,000.00                             合同约定
限责任公司                                   月 15 日     月 12 日               3,000.00    75.84    75.84
                    理计划
                  三季福 2 号                             2021 年
联储证券有                                   2021 年 1
             否   集合资产管     5,000.00                 10 月 11    合同约定
限责任公司                                   月 15 日                            5,000.00    200.60   200.60
                    理计划                                   日

首创证券股        首创证券创                 2021 年 1    2021 年 7
             否                  8,000.00                             合同约定
份有限公司          赢6号                    月 19 日     月 14 日               8,000.00    213.82   213.82

                  国元元赢 29
国元证券股                                   2021 年 1    2021 年 7
             否   号集合资产     3,000.00                             合同约定
份有限公司                                   月 19 日     月 20 日               3,000.00    84.94    84.94
                   管理计划
                  季季盈 2 号
联储证券有                                   2021 年 1    2021 年 7
             否   集合资产管     8,000.00                             合同约定
限责任公司                                   月 19 日     月 19 日               8,000.00    206.84   206.84
                    理计划
                  双季安心 1
联储证券有                                   2021 年 2    2021 年 8
             否   号集合资产     10,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 24 日     月 23 日               10,000.00   276.37   276.37
                   管理计划

首创证券股        首创证券创                 2021 年 2    2021 年 8
             否                  10,000.00                            合同约定
份有限公司          赢 11 号                 月 24 日     月 23 日               10,000.00   285.11   285.11

                  共赢成长强
中信银行股        债三个月锁                 2021 年 3    2021 年 5
             否                  3,000.00                             合同约定
份有限公司        定期理财产                  月1日       月 31 日               3,000.00    28.10    28.10
                      品
                  双季安心 1
联储证券有                                   2021 年 3    2021 年 8
             否   号集合资产     3,000.00                             合同约定
限责任公司                                    月3日       月 23 日               3,000.00    81.86    81.86
                   管理计划
                  共赢成长强
中信银行股        债三个月锁                 2021 年 3   2021 年 6
             否                  7,000.00                            合同约定
份有限公司        定期理财产                 月 16 日    月 15 日               7,000.00    71.66    71.66
                      品

联储证券有                                   2021 年 3   2022 年 3
             否   年年红 1 号    3,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 16 日    月 14 日                   -       181.50     -

首创证券股        首创证券创                 2021 年 3   2021 年 8
             否                  8,000.00                            合同约定
份有限公司          赢8号                    月 17 日    月 31 日               8,000.00    193.34   193.34

                  共赢成长强
                                                         2021 年
中信银行股        债三个月锁                 2021 年 3
             否                  3,000.00                10 月 26    合同约定
份有限公司        定期理财产                 月 23 日                               -       89.28      -
                                                            日
                      品

联储证券有                                   2021 年 3   2021 年 9
             否   双季兴 1 号    3,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 23 日    月 22 日               3,000.00    75.21    75.21

                                                         2021 年
中泰证券股        鼎萨稳固 9                 2021 年 3
             否                  5,000.00                12 月 20    合同约定
份有限公司            期                     月 25 日                               -       203.42     -
                                                            日
                  双季兴 1 号
联储证券有                                   2021 年 3   2021 年 9
             否   集合资产管     2,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 31 日    月 22 日               2,000.00    50.77    50.77
                    理计划

首创证券股                                   2021 年 4   2021 年 9
             否    创赢 14 号    5,000.00                            合同约定
份有限公司                                    月7日       月8日                 5,000.00    111.17   111.17

                                                         2021 年
首创证券股        首创证券创                 2021 年 4
             否                  10,000.00               10 月 19    合同约定
份有限公司        赢 20 号五期               月 15 日                           10,000.00   268.73   268.73
                                                            日
                                                         2021 年
首创证券股        创赢 20 号五               2021 年 4
             否                  3,000.00                10 月 19    合同约定
份有限公司            期                     月 15 日                           3,000.00    80.62    80.62
                                                            日
                  季季盈 2 号
联储证券有                                   2021 年 4   2021 年 7
             否   集合资产管     10,000.00                           合同约定
限责任公司                                   月 20 日    月 19 日               10,000.00   129.99   129.99
                    理计划
                  季季盈 2 号
联储证券有                                   2021 年 4   2021 年 7
             否   集合资产管     2,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 22 日    月 19 日               2,000.00    25.99    25.99
                    理计划
                  季季盈 2 号
联储证券有                                   2021 年 4   2021 年 7
             否   集合资产管     3,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 22 日    月 19 日               3,000.00    38.13    38.13
                    理计划

联储证券有                                   2021 年 4   2021 年 5
             否   月月发 4 号    1,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 29 日    月 31 日               1,000.00    4.20      4.20
                                                        2021 年
首创证券股                                  2021 年 4
             否   创赢 25 号    10,000.00               10 月 13     合同约定
份有限公司                                  月 30 日                            10,000.00   255.23   255.23
                                                           日
                  双季兴 2 号
联储证券有                                  2021 年 5   2021 年
             否   集合资产管    5,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 11 日    11 月 8 日                  -       138.85     -
                    理计划
                  双季兴 2 号
联储证券有                                  2021 年 5   2021 年
             否   集合资产管    5,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 14 日    11 月 8 日                  -       136.55     -
                    理计划
                                                        2021 年
首创证券股        首创证券创                2021 年 5
             否                 3,000.00                11 月 30     合同约定
份有限公司          赢9号                   月 18 日                                -       86.99      -
                                                           日
                  双季兴 2 号
联储证券有                                  2021 年 5   2021 年
             否   集合资产管    6,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 21 日    11 月 8 日                  -       157.41     -
                    理计划

联储证券有                                  2021 年 5   2021 年
             否   双季兴 2 号   2,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 21 日    11 月 8 日                  -       53.20      -

                  双季兴 3 号
联储证券有                                  2021 年 6   2021 年
             否   集合资产管    2,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 11 日    12 月 6 日                  -       51.69      -
                    理计划
                  双季兴 3 号
联储证券有                                  2021 年 6   2021 年
             否   集合资产管    3,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 11 日    12 月 6 日                  -       77.54      -
                    理计划
                  双季兴 3 号
联储证券有                                  2021 年 6   2021 年
             否   集合资产管    5,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 19 日    12 月 6 日                  -       123.42     -
                    理计划
                                                        2021 年
联储证券有                                  2021 年 6
             否   季季赢 3 号   3,000.00                12 月 20     合同约定
限责任公司                                  月 23 日                                -       71.01      -
                                                           日

首创证券股        首创证券创                2021 年 7   2022 年 1
             否                 5,000.00                             合同约定
份有限公司         赢 33 号                  月6日       月5日                      -       130.36     -

                  三季福 1 号
联储证券有                                  2021 年 7   2022 年 4
             否   集合资产管    1,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 13 日    月 11 日                    -       40.99      -
                    理计划

首创证券股        首创证券创                2021 年 7   2022 年 1
             否                 8,000.00                             合同约定
份有限公司          赢6号                   月 15 日    月 11 日                    -       205.15     -

                  三季福 1 号
联储证券有                                  2021 年 7   2022 年 4
             否   集合资产管    3,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 15 日    月 11 日                    -       122.05     -
                    理计划
                  三季福 1 号
联储证券有                                  2021 年 7   2022 年 4
             否   集合资产管    4,000.00                             合同约定
限责任公司                                  月 19 日    月 11 日                    -       160.33     -
                    理计划
                  三季福 1 号
联储证券有                                   2021 年 7   2022 年 4
             否   集合资产管     18,000.00                           合同约定
限责任公司                                   月 21 日    月 11 日                  -       716.05     -
                    理计划
                  季季盈 2 号                            2021 年
联储证券有                                   2021 年 7
             否   集合资产管     1,000.00                10 月 18    合同约定
限责任公司                                   月 26 日                           1,000.00   12.13    12.13
                    理计划                                  日

国元证券股         元赢 6 号                 2021 年 8   2022 年 1
             否                  3,000.00                            合同约定
份有限公司        (A10217)                  月3日      月 31 日                  -       62.48      -

                  年年红 4 号
联储证券有                                   2021 年 8   2022 年 8
             否   集合资产管     3,000.00                            合同约定
限责任公司                                    月3日       月1日                    -       170.06     -
                    理计划

首创证券股                                   2021 年 8   2022 年 2
             否    创赢 5 号     5,000.00                            合同约定
份有限公司                                    月3日      月 15 日                  -       147.00     -

                  年年红 4 号
联储证券有                                   2021 年 8   2022 年 8
             否   集合资产管     5,000.00                            合同约定
限责任公司                                    月7日       月1日                    -       280.32     -
                    理计划

首创证券股        创赢 16 号五               2021 年 8   2022 年 5
             否                  3,000.00                            合同约定
份有限公司            期                     月 11 日     月9日                    -       120.28     -

                  双季安心 1
联储证券有                                   2021 年 8   2022 年 2
             否   号集合资产     10,000.00                           合同约定
限责任公司                                   月 24 日    月 22 日                  -       289.21     -
                   管理计划
                  双季安心 1
联储证券有                                   2021 年 8   2022 年 2
             否   号集合资产     3,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 24 日    月 22 日                  -       86.76      -
                   管理计划

首创证券股        首创证券创                 2021 年 8   2022 年 3
             否                  5,000.00                            合同约定
份有限公司          赢 11 号                 月 24 日     月8日                    -       144.99     -


首创证券股        首创证券创                 2021 年 9   2022 年 2
             否                  8,000.00                            合同约定
份有限公司          赢8号                     月1日      月 28 日                  -       205.15     -

首创证券股                                   2021 年 9   2022 年 3
             否    创赢 14 号    5,000.00                            合同约定
份有限公司                                    月9日       月2日                    -       121.56     -

                  双季兴 1 号
联储证券有                                   2021 年 9   2022 年 3
             否   集合资产管     2,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 23 日    月 21 日                  -       51.00      -
                    理计划
                  双季安心 1
联储证券有                                   2021 年 9   2022 年 2
             否   号集合资产     3,000.00                            合同约定
限责任公司                                   月 23 日    月 21 日                  -       64.54      -
                   管理计划
联储证券有                                   2021 年 9   2022 年 3
             否   双季兴 1 号    3,000.00                            合同约定                         -
限责任公司                                   月 23 日    月 23 日                  -       77.36
                       三季福 2 号                 2021 年
联储证券有                                                    2022 年 7
                 否    集合资产管     5,000.00     10 月 12                 合同约定
限责任公司                                                     月4日                            -        196.03        -
                          理计划                     日
                       三季福 2 号                 2021 年
联储证券有                                                    2022 年 7
                 否    集合资产管     2,000.00     10 月 12                 合同约定
限责任公司                                                     月4日                            -        78.41         -
                          理计划                     日
                                                   2021 年
联储证券有             资管产品(三                           2022 年 7
                 否                   10,000.00    10 月 12                 合同约定                                   -
限责任公司             季福 2 号)                             月4日                            -        392.05
                                                     日
                                                   2021 年
首创证券股                                                    2022 年 4
                 否     创赢 25 号    10,000.00    10 月 14                 合同约定                                   -
份有限公司                                                     月8日                            -        245.92
                                                     日
                       三季福 2 号                 2021 年
联储证券有                                                    2022 年 7
                 否    集合资产管     1,000.00     10 月 19                 合同约定
限责任公司                                                     月4日                            -        38.88         -
                          理计划                     日
                                                   2021 年
首创证券股             首创证券创                             2022 年 4
                 否                   10,000.00    10 月 20                 合同约定
份有限公司             赢 20 号五期                            月6日                            -        239.34        -
                                                     日
                                                   2021 年
首创证券股             创赢 20 号五                           2022 年 4
                 否                   3,000.00     10 月 20                 合同约定
份有限公司                     期                              月6日                            -        71.80         -
                                                     日
                       沁园春瑞利                  2021 年     2021 年
民生证券股
                 否    流动资产管     2,000.00     10 月 20   10 月 26      合同约定
份有限公司                                                                                      -         0.55         -
                          理产品                     日          日

   合计         ——          ——    387,390.00                                          192,390.00    11,207.75   4,859.69

           委托理财资金来源                                               自有资金资金

 逾期未收回的本金和收益累计金额                                                 0

          涉诉情况(如适用)                                                    无

委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                                              2020 年 3 月 24 日、2020 年 12 月 24 日
                 有)
委托理财审批股东会公告披露日期(如
                                                               2020 年 4 月 16 日、2021 年 1 月 9 日
                 有)

    未来是否还有委托理财计划                                                    是




               特此公告。
                                                                          山东仙坛股份有限公司董事会
                                                                                       2021 年 10 月 26 日