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公司公告

仙坛股份:关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告2022-08-23  

                        证券代码:002746            证券简称:仙坛股份        公告编号:2022-038




                      山东仙坛股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2022 年 4 月
23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和公司 2021 年度股
东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,为充分发
挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同
意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性
好的证券投资,且在该额度范围内,用于投资的资本金可循环使用,投资取得的
收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2021 年度
股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事
宜。独立董事、监事会发表了意见。

    一、本次证券投资概况

    1、投资目的、投资方式

    为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营
的情况下,利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资,为公司与股东
创造更大的收益。

    证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基
金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所等认可
的其他投资行为,不包含衍生品交易。

    2、本次证券投资的基本情况
                                              本次买入金   会计计   会计核   产品起息    产品到               资金
   产品名称         产品类型     管理人                                                            认购单位
                                              额(万元)   量模式   算科目   日/成立日    期日                来源

安信资管睿选 12     权益类集   安信证券资                  公允价   交易性   2022 年 7   2023 年   山东仙坛   自有

号 FOF 集合资产     合资产管   产管理有限     2,000.00     值计量   金融资   月 15 日    8 月 14   仙食品有   资金

管理计划            理计划     公司                                 产                   日        限公司

安信资管睿选 13     权益类集   安信证券资                  公允价   交易性   2021 年 8   2022 年   山东仙坛   自有

号 FOF 集合资产     合资产管   产管理有限     3,000.00     值计量   金融资   月2日       8 月 26   诸城食品   资金

管理计划            理计划     公司                                 产                   日        有限公司

中泰量化 30FOF      混合类集   中泰证券(上                公允价   交易性   2022 年 8   2023 年   山东仙坛   自有

资管优选 6 号集     合资产管   海)资产管理   2,000.00     值计量   金融资   月 19 日    8 月 18   鸿食品有   资金

合资产管理计划      理计划     有限公司                             产                   日        限公司

               截至本公告日,公司及其控股子公司累计使用自有资金 7,000.00 万元进行
           证券投资,未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资
           的授权额度(5 亿元)。
               截至本公告日,公司、公司控股股东及其控股子公司山东仙坛仙食品有限公
           司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司与上述证券投资管理
           人安信证券资产管理有限公司、中泰证券(上海)资产管理有限公司不存在关联
           关系。
               二、审议程序

               为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营
           的情况下,公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第
           十八次会议和公司 2021 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进
           行证券投资的议案》,同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有
           资金进行低风险、流动性好的证券投资,且在该额度范围内,用于投资的资本金
           可循环使用,投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资金
           额内。自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理
           层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

               本项议案不构成关联交易。
               三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险分析
    公司进行证券投资可能存在以下风险:
    (1)证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此证券投资的
实际收益不可预期;
    (3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,
需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;
    (4)相关工作人员的操作风险等。
    2、风险控制措施
    (1)公司已建立了《对外投资管理制度》,制度对公司对外投资的审批权限、
岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定;
    (2)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;
    (3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,
合理安排配置投资产品期限;
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确
保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行证券投资,不会
影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的证券投资,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

    五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

    截 至 本 公 告 日 ,公 司 及 其控 股 子 公 司最 近 十 二 个月 累 计 使 用自 有 资 金
7,000.00 万元进行证券投资,未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自
有资金进行证券投资的授权额度(5 亿元)。 详情如下:

                                     产品起息                       本期实际收   本期实际损
                 产品     投入金额               产品
  产品名称                           日/ 成立            认购单位   回本金金额    益金额
                 类型     (万元)              到期日
                                       日                            (万元)     (万元)
安信资管睿选 12        权益类集                                       山东仙坛
                                             2022 年 7   2023 年 8
号 FOF 集合资产        合资产管   2,000.00                            仙食品有       不适用         不适用
                                             月 15 日    月 14 日
管理计划               理计划                                         限公司

安信资管睿选 13        权益类集                                       山东仙坛
                                             2021 年 8   2022 年 8
号 FOF 集合资产        合资产管   3,000.00                            诸城食品       不适用         不适用
                                             月2日       月 26 日
管理计划               理计划                                         有限公司

中泰量化 30FOF         混合类集                                       山东仙坛
                                             2022 年 8   2023 年 8
资管优选 6 号集        合资产管   2,000.00                            鸿食品有       不适用         不适用
                                             月 19 日    月 18 日
合资产管理计划         理计划                                         限公司


           合     计              7,000.00   -           -            -                 -             -



资金来源                                                                             自有资金



逾期未收回的本金和收益累计金额                                                              0



涉诉情况(如适用)                                                                      无



审批董事会公告披露日期                                                 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 26 日



审批股东会公告披露日期                                                 2021 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 18 日




     特此公告。


                                                                    山东仙坛股份有限公司董事会
                                                                                 2022 年 8 月 23 日