证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-031
山东仙坛股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
（一）2015年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东
仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5
名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，
发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行
有 关 的 费 用 人 民 币 11,272,490.20 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。
公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2016 年 10 月 12
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2015 年度非公开发行
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“熟食品加工项目”的实施
主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内
容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
公司 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2019 年 5 月 13 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司
将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟食品加工项目”的实施完成日期进
行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更，没有改变募集资金
的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资
3
金用途和损害股东利益的情形。
公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年
度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目和
“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用
效率。
公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日
召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。根据募
投项目实施的实际情况，公司将“熟食品加工项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。本
次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终
止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“熟食品加工项目”，并
将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项
尚需提交公司股东大会审议通过。
2、以前年度使用金额及余额
单位:元
项目 金额
募集资金总额 837,759,987.25
其他发行费用 11,272,490.20
置换预先投入的自筹资金 133,989,000.00
补充公司流动资金 207,414,133.17
付工程、设备款 393,800,108.99
转至信用证保证金 7,153,654.43
购买理财 3,530,951,695.59
购买结构性存款 2,036,900,000.00
购买定期存单 215,000,000.00
购买理财到期后归还 3,420,943,481.59
购买结构性存款到期归还 2,140,900,000.00
4
定期存单到期转回 65,000,000.00
信用证保证金账户转回 7,153,654.43
收利息 22,544,151.36
理财收益 44,914,103.84
手续费 35,646.25
募集资金账户余额（2021.12.31） 2,698,649.84
3、2022年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2021.12.31） 2,698,649.84
减：直接投入募集资金项目 1,607,132.00
以闲置募集资金购买理财产品 14,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款 14,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单 11,000,000.00
手续费 411.30
加：购买理财产品到期后归还 7,000,000.00
购买结构性存款到期后归还 20,000,000.00
定期存单到期转回 10,000,000.00
理财产品投资收益 199,746.58
利息收入 2,934,064.66
募集资金账户余额（2022.12.31） 2,224,917.78
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实
际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：元
5
项目 金额
募集资金总额 1,030,523,756.16
置换预先投入的自筹资金 157,000,000.00
直接投入募集资金项目 196,987,977.21
购买理财 645,000,000.00
购买结构性存款 750,000,000.00
购买定期存单 235,000,000.00
购买理财到期后归还 200,000,000.00
购买结构性存款到期归还 750,000,000.00
定期存单到期转回 30,000,000.00
收利息 4,085,080.82
理财收益 11,527,713.28
手续费 10,132.80
募集资金账户余额（2021.12.31） 42,138,440.25
3、2022年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2021.12.31） 42,138,440.25
减：直接投入募集资金项目 86,177,231.55
以闲置募集资金购买理财产品 465,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款 10,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单 145,000,000.00
手续费 3,676.17
加：购买理财产品到期后归还 585,000,000.00
购买结构性存款到期后归还 10,000,000.00
购买定期存单到期后归还 105,000,000.00
理财产品投资收益 23,619,538.05
利息收入 2,125,313.90
募集资金账户余额（2022.12.31） 61,702,384.48
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司
募集资金管理制度》。
6
2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台
牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户
（15386101040038374），截止2016年9月2日，专户余额为 827,759,987.25 元。该
专户仅用于公司2015年度非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2016年9月26日，熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司，公
司及山东仙坛鸿食品有限公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行烟台西关分
理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户
（15386201040001628），将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对
募集资金的存储和使用实施有效监管。
2020年3月19日，因变更持续督导保荐机构，公司与方正证券承销保荐有限责任
公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金专户（15386101040038374）进行监管，该专户仅用于公司本次非公开发
行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及山东仙坛鸿食品有限公司与
方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行烟台西关分理处签署了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金专户（15386201040001628）进行监管，该专户仅用于
公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股
份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户
（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为
1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙坛诸城食品有限公
司（以下简称诸城食品）实施，公司及控股子公司诸城食品会同方正证券承销保荐
有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监
管协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15
日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2020年12月23日，公司召开的第四届董事会第九次会议和2021年1月8日召开的
2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015年度非公
开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目和“补充
流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。
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截至该专户注销前，公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行的募集资金专
用账户实际余额为15,555.68元，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动
资金。至此，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户
（15386101040038374）实际余额为0.00元。上述项目涉及的募集资金专户的注销手
续已于2021年3月22日办理完毕，该募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及保
荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限
公司烟台西关分理处 15386201040001628 募集资金结算账户 2,224,917.78 2015 年度募集
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386201040046211 募集资金结算账户 4,694,152.96 2020 年度募集
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386201040044976 募集资金结算账户 57,008,231.52 2020 年度募集
合计 63,927,302.26
注：公司于2022年4月23日、2022年5月17日召开第四届董事会第十八次会议和2021年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司
使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、
流动性 好的理财产品，该8.50亿元额度可滚动使用，授权期限自2021年度股东大会审议通过之
日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人
负责组织实施。截至2022年12月31日,公司的存款类产品尚有39,600.00万元未到期，理财产品
尚有33,200.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、2015 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 82,648.75 万元。2016 年 9 月
26 日，山东和信会计师事务所出具和信专字（2016）第 000384 号《关于山东仙坛
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换
了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 13,398.90 万元,截至 2022 年 12 月
31 日，募集资金的实际投资总额为 69,784.07 万元，与募集资金承诺投资额的差异
金额为募投项目尚未完工造成。
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2、2020 年度本公司募集资金的承诺投资总额为 103,052.38 万元。2020 年 12
月 7 日，和信会计师事务所出具和信专字（2020）第 000062 号《关于山东仙坛股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了
以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 15,700.00 万元，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金的实际投资总额为 44,016.52 万元，与募集资金承诺投资额的差异金
额为募投项目尚未完工造成的。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 12 月 24 日公司发布了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟终止 2015 年度非公开发
行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”的资金投入，并将该项目和
“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。本次事宜已经公
司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表
同意意见。2021 年 1 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通过了
《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
公司 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“熟
食品加工项目”，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资
金使用效率。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使
9
用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表一
募集资金使用情况对照表二
山东仙坛股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
10
募集资金使用情况对照表一
2022 年度
单位：山东仙坛股份有限公司 单位：元
募集资金总额 826,487,497.05 本年度投入募集资金总额 1,607,132.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 697,840,686.35
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计
截至期末投 项目达到 是否 项目可行
是否已变 投入金额与承
募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 期初累计投 本年度投入 截至期末累计 入进度(%) 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 诺投入金额的
诺投资总额 额 (1) 投入金额 入金额 金额 投入金额 (2) (4)＝ 用状态日 的效益 预计 生重大变
部分变更） 差额 (3)＝
(2)/(1) 期 效益 化
(2)-(1)
熟食品加工项目 变更 232,590,000.00 232,590,000.00 232,590,000.00 102,336,057.30 1,607,132.00 103,943,189.30 -128,646,810.70 44.69% 2022 年 12 月 -1,686,185.33 否 是
商品鸡饲养立体养 513,897,497.05 425,453,051.69 425,453,051.69 425,453,051.69 425,453,051.69 - 100.00% 2020 年 12 月 184,151,127.36
未变更 是 否
殖技术改造项目
补充流动资金 未变更 80,000,000.00 168,444,445.36 168,444,445.36 168,444,445.36 168,444,445.36 - 100.00%
超募资金投资项目情况
本年
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 累计计划 度项
本年度计划使 用与计划使用 累计实际使 用与计划使 项目累计
超募投资项目 期初投入 使用金额总 使用金额 目收
用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用差额(6)＝ 收益金额
额(1) (5) 益金
(2)-(1) (5)-(4)
额
募集资金项目节余资金使用情况
本年
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 累计计划 度项
本年度计划使 用与计划使用 累计实际使 用与计划使 项目累计
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 使用金额 目收
用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用差额(6)＝ 收益金额
额(1) (5) 益金
(2)-(1) (5)-(4)
额
节余资金使用情况小计
熟食品加工项目的建设周期分两期工程，目前一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场运行等方面已稳步推进。2022 年受行业景气度等
因素影响，二期工程暂缓推进，根据公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司拟终止熟食品加工项目的募集资金投入，并将该项目
未达到计划进度原因（分具体项目） 剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司将根据市场变化，以自有资金适时推进熟食品加工项目。该事项已经公司第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
熟食品加工项目的建设周期分两期工程，目前一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场运行等方面已稳步推进。2022 年受行业景气度等
因素影响，二期工程暂缓推进，根据公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司拟终止熟食品加工项目的募集资金投入，并将该项目
项目可行性发生重大变化的情况说明
剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司将根据市场变化，以自有资金适时推进熟食品加工项目。该事项已经公司第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2016 年 9 月 27 日公司对外发布了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体》的公告，熟食品加工项目实施主体变
募集资金投资项目实施方式调整情况
更为山东仙鸿食品有限公司,项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
2016 年 9 月 26 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告，截至 2016 年 9 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项
计人民币 13,398.90 万元，其中熟食品加工项目 1,005.89 万元，商品鸡饲养立体养殖技术改造项目 12,393.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
1、公司于 2020 年 12 月 24 日发布了关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告，公司拟
终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”的资金投入，并将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募
集资金及利息永久补充流动资金。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审
议通过，独立董事已发表同意意见。该募集资金专用账户已于 2021 年 3 月 22 日注销。
尚未使用的募集资金用途及去向
2、公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内
安全性高、流动性 好的理财产品，该 8.50 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
募集资金使用情况对照表二
2022 年度
单位：山东仙坛股份有限公司 单位：元
募集资金总额 1,030,523,756.16 本年度投入募集资金总额 86,177,231.55
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 440,165,208.76
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 投入金额与承 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 期初累计投 本年度投入 截至期末累计 投入进度 预定可使 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 诺投入金额的 到预计
投资总额 额 (1) 投入金额 入金额 金额 投入金额 (2) (%) (4)＝ 用状态日 效益 生重大变
部分变更） 差额 (3)＝ 效益
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
年产 1.2 亿羽肉 1,030,523,756.16 1,030,523,756.16 1,030,523,756.16 353,987,977.21 86,177,231.55 440,165,208.76 -590,358,547.40 42.71% 2024 年 12 月 -29,879,815.37
未变更 否 否
鸡产业生态项目
超募资金投资项目情况
本年度实际使 累计实际使用
本年度实际 累计实际 累计计划 本年度
本年度计划使 用与计划使用 与计划使用差 项目累计
超募投资项目 期初投入 使用金额总 使用金额 使用金额 项目收
用金额(2) 差额(3)＝ 额(6)＝ 收益金额
额(1) (4) (5) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实际使 累计实际使用
本年度实际 累计实际 累计计划 本年度
本年度计划使 用与计划使用 与计划使用差 项目累计
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 使用金额 使用金额 项目收
用金额(2) 差额(3)＝ 额(6)＝ 收益金额
额(1) (4) (5) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”，由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司在实施过程中将按照项目的实际需求和轻重缓急逐步投入
未达到计划进度原因（分具体项目）
募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入项目建设。先期
投入的自筹资金金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2020)第 000916 号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证，并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金
金额为 87,352.38 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已完成置换 15,700.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子
公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 8.50 亿元额度可
尚未使用的募集资金用途及去向
滚动使用。本事项经公司董事会审议通过，公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会审议通过后生效，授权期限自 2021 年度股东大
会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况