国光股份：年度募集资金使用情况专项说明2021-04-30
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-034 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司董事会
关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农
化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转
换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集
资金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。截止 2020
年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,095.92 万元，其中 2020 年度公司使用募
集资金 2,095.92 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司各专户账户余额为 29,176.03
万元（含利息）。
截止 2020 年 12 月 31 日的具体投资情况如下：
单位：万元
序 募集资金计 募集资金累
募集资金投资项目
号 划投资总额 计投资金额
1 年产22，000 吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 1,136.78
2 年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目 9,500.00 324.02
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 635.12
4 合计 32,000.00 2095.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户
存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证
券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成
都铁道支行（以下简称“中国建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限
公司成都分行（以下简称“中国民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成
都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集
资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2020 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募
集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放
于募集资金专户中,具体明细如下：
序 账户余额
专户名称 专户账号 账户性质
号 （万元）
3.63 活期
中国建设银行
1 51050188083600003435 4,000.00 7 天通知存款
成都铁道支行
5,500.00 12 个月定期存款
中国民生银行成都经济
2 632219004 14,515.11 活期
技术开发区支行
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 5,157.29 活期
合计 29,176.03 -
①截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获
得存款利息收入及收益共计 58.03 万元，累计发生银行手续费 0.04 万元，即净利息收入为 57.99
万元。
②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设
的账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2020 年 9 月 2
日，四川润尔科技有限公司使用其中的 5,500 万元开立 12 个月期的大额存单，前述大额存单存
款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2020 年年度募集资金使用情况对照表
（截止 2020 年 12 月 31 日，单位：万元）
本年度投入募
募集资金总额 31,213.96 2,095.92
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 2,095.92
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本 年度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 是否达到 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期 实 现 的 预计效益 性 是 否 发
向 （含部分 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 22，000 吨高效、安
全环境友好型制剂生产线搬 否 14,500.00 14,500.00 1,136.78 1,136.78 7.84% 2023 年 3 月 - 不适用 否
迁技改项目
2、年产 50，000 吨水溶肥料
否 9,500.00 9,500.00 324.02 324.02 3.41% 2023 年 3 月 - 不适用 否
（专用肥）生产搬迁技改项目
3、企业技术中心升级改造项
否 8,000.00 7,213.96 635.12 635.12 8.80% 2023 年 3 月 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 - 32,000.00 31,213.96 2095.92 2095.92 6.71% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
适用
一、在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截止 2020 年 8 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
募集资金投资项目先期投入
资额为 2,095.92 万元，其中年产 22，000 吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资 1136.78 万元；年产
及置换情况
50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资 324.02 万元；企业技术中心升级改造目已投资 635.12 万元；
二、募集资金到位后，经 2020 年 8 月 13 日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金 2,095.92 万
元置换上述募集资金项目先期投入的资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国光股份公告编号：2020-073 号。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 本公司全资子公司分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行，开设了募集资金
去向 专户，实行专户存储。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款的形式存放在上述账户，资金用
途未发生变化。
表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额（1）”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可
募集资金使用及披露中存在
转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额
的问题或其他情况
的自有资金补足前述差额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换
的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司募集
资金管理制度等规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资
金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
