现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20545212 |
13845650 |
6189899 |
38194856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1356506840 |
959392495 |
350692705 |
1781935668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213250024 |
165068096 |
100879774 |
233099656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
654216168 |
463520485 |
206723450 |
892136473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133085893 |
79197761 |
32937341 |
168972025 |
| 经营活动现金流出小计 |
1077023793 |
753669468 |
357608560 |
1382590068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
279483047 |
205723027 |
-6915855 |
399345601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
750000000 |
450000000 |
350000000 |
300011121 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
374049 |
339094 |
321072 |
851896 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106647201 |
55497201 |
55264318 |
126450871 |
| 投资活动现金流入小计 |
859306519 |
506885265 |
406483674 |
496973670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61771028 |
30351069 |
15917870 |
66184566 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
490000000 |
170000000 |
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119075750 |
| 投资活动现金流出小计 |
1251771028 |
500351069 |
215917870 |
635258316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-392464510 |
6534196 |
190565805 |
-138284646 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28803186 |
27620000 |
7250000 |
63262120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72352566 |
71169380 |
50799380 |
83262120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10641511 |
9153022 |
1472864 |
9361996 |
| 筹资活动现金流出小计 |
420933292 |
278955296 |
157336329 |
103279708 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-348580727 |
-207785916 |
-106536949 |
-20017588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-158588 |
52948 |
9614 |
169020 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-461720777 |
4524255 |
77122615 |
241212386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231055509 |
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320730955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24402946 |
-- |
47992333 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7618324 |
-- |
18043624 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-103976 |
-- |
-186813 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7162 |
-- |
17127 |
| 财务费用 |
-- |
729867 |
-- |
16612056 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-753006 |
-- |
-5836964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8028873 |
-- |
32376087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49506904 |
-- |
-50157647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33816740 |
-- |
4666712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11026728 |
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3904574 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
205723027 |
-- |
399345601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1144401902 |
-- |
1139877646 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1139877646 |
-- |
898665260 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4524255 |
-- |
241212386 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1023411 |
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1054713 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1335462422 |
945047638 |
344003600 |
1739895598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
499207 |
499207 |
499207 |
3845214 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
750000000 |
450000000 |
350000000 |
300011121 |
