国光股份：募集资金2022年半年度存放与使用情况公告2022-08-26
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-058 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农
化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换
公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验
资报告审验确认。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,338.16 万元，
其中以前年度已使用金额为 2,187.55 万元，本年度使用募集资金 150.60 万元。截
止 2022 年 6 月 30 日，公司各专户账户余额为 29,296.43 万元（含利息）。
截止 2022 年 6 月 30 日的具体投资情况如下：
单位：万元
序 募集资金计 募集资金累
募集资金投资项目
号 划投资总额 计投资金额
1 年产22，000 吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 1,262.26
2 年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目 9,500.00 407.20
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 668.70
合计 32,000.00 2,338.16
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，
公司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份
有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支
行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行
（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称
“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别
为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2022 年 6 月 30
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，《募
集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下：
序 账户余额
专户名称 专户账号 账户性质
号 （万元）
128.52 协定存款
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435 4,000.00 7 天通知存款
5,500.00 大额存单
2 民生银行成都经济技术开发区支行 632219004 14,581.38 协定存款
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 5,086.54 协定存款
合计 29,296.43 -
①截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计获得存款利息收入及收益共计 420.77 万元，
累计发生银行手续费 0.14 万元，即净利息收入为 420.63 万元。
②上述合计金额较各账户明细金额总计差 0.01 万元，系数据的四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（截止 2022 年 6 月 30 日，单位：万元）
本年度投入募
募集资金总额 31,213.96 150.6
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 2,338.16
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本 年度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 是否达到 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期 实 现 的 预计效益 性 是 否 发
向 （含部分 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 22，000 吨高效、安
全环境友好型制剂生产线搬 否 14,500.00 14,500.00 83.96 1,262.26 8.71% 2023 年 3 月 - 不适用 否
迁技改项目
2、年产 50，000 吨水溶肥料
否 9,500.00 9,500.00 55.97 407.20 4.29% 2023 年 3 月 - 不适用 否
（专用肥）生产搬迁技改项目
3、企业技术中心升级改造项
否 8,000.00 7,213.96 10.67 668.70 9.27% 2023 年 3 月 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 - 32,000.00 31,213.96 150.60 2338.16 7.49% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
一、在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截止 2020 年 8 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
募集资金投资项目先期投入 资额为 2,095.92 万元，其中年产 22，000 吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资 1136.78 万元；年产
及置换情况 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资 324.02 万元；企业技术中心升级改造目已投资 635.12 万元；
二、募集资金到位后，经 2020 年 8 月 13 日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金 2,095.92 万
元置换上述募集资金项目先期投入的资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国光股份公告编号：2020-073 号。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管 公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此部分募集资金处于暂时闲置
理情况 状态。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全且不
变相改变募集资金用途的情况下，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 29,300 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截止报告期末，公司在建设银行铁道支行存有单位大额存单（2021 年第 154 期）一笔，存放金额为 5,500.00 万元，
存放至 2022 年 9 月 2 日，报告期内应收利息为 93.36 万元，实际收取利息为 0 元。
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
本公司全资子公司分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行，开设了募集资金
尚未使用的募集资金用途及
专户，实行专户存储。截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款、协定存款和大额存单的形式存放
去向
在上述账户，资金用途未发生变化。
表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额（1）”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行
募集资金使用及披露中存在
可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金
的问题或其他情况
额的自有资金补足前述差额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
2、截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换
的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司
《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放
情况，不存在募集资金管理违规情形。
四川国光农化股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
