山西永东化工股份有限公司
2018 年度财务决算报告
公司 2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流
量。公司财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准
无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
2,587,091,753. 1,985,337,878. 1,096,262,401.
营业收入（元） 30.31%
06 21 58
归属于上市公司股东的
277,883,148.41 237,002,014.41 17.25% 79,209,001.27
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 282,835,163.42 234,133,055.73 20.80% 87,054,489.85
利润（元）
经营活动产生的现金流
206,933,110.97 -8,045,798.08 -2,671.94% 34,654,139.81
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.8341 0.7115 17.23% 0.2378
稀释每股收益（元/股） 0.7760 0.6777 14.50% 0.2378
加权平均净资产收益率 20.61% 21.73% -1.12% 8.85%
本年末比上年末
2018 年末 2017 年末 2016 年末
增减
1,994,336,611. 1,752,240,294. 1,078,178,583.
总资产（元） 13.82%
66 36 45
归属于上市公司股东的 1,472,790,177. 1,223,752,512.
20.35% 917,015,786.73
净资产（元） 64 95
2018 年度，公司实现营业收入 2,587,091,753.06 元，较上年同期增长 30.31%；
归属于上市公司股东的净利润 277,883,148.41 元，较上年同期增长 17.25%。截
至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,994,336,611.66 元，同比增长 13.82%，归
属于上市公司股东的所有者权益 1,472,790,177.64 元，同比增长 20.35%。财务
状况良好。
二、分季度主要财务指标
1
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
706,332,970.3
营业收入 597,465,243.90 662,493,576.82 620,799,962.02
2
归属于上市公司股东的
80,481,659.44 87,433,121.61 60,860,568.89 49,107,798.47
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 84,552,788.37 87,308,272.03 65,142,473.42 45,831,629.60
利润
经营活动产生的现金流
28,396,886.48 35,234,050.63 95,971,442.39 47,330,731.47
量净额
年度收入和净利润都呈现递增的趋势，经营状况良好。
三、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
比重增
占总资 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 比例
164,353,1 106,491,8
货币资金 8.24% 6.08% 2.16%
69.54 47.40
371,891,8 339,261,8 由于营业收入增加，公司结
应收账款 18.65% 19.36% -0.71%
77.30 69.25 算资金占用增加。
247,067,6 193,237,0 由于产能增加，公司存货资
存货 12.39% 11.03% 1.36%
69.30 71.51 金占用增加。
投资性房地
0.00% 0.00% 0.00%
产
长期股权投 147,438,3 149,790,3
7.39% 8.55% -1.16%
资 45.07 19.41
主要是炭黑八线工程、炭黑
664,400,8 418,453,2
固定资产 33.31% 23.88% 9.43% 九线工程、四煤化工程等转
82.65 21.97
固所致。
主要是可转债项目炭黑第
20,837,86 114,732,7
在建工程 1.04% 6.55% -5.50% 八生产线、炭黑第九生产线
8.96 11.06
及四煤化生产线转固所致。
20,000,00 80,000,00
短期借款 1.00% 4.57% -3.56% 短期借款到期归还
0.00 0.00
78,948,43 62,252,75
无形资产 3.96% 3.55% 0.41% 主要是购买土地所致。
0.87 5.13
主要是公司通过了以资本
333,329,2 222,076,5 公积转增股本的股东大会
股本 16.71% 12.67% 4.04%
55.00 72.00 决议，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 5 股所致。
资本公积 157,851,3 7.91% 266,141,3 15.19% -7.27% 资本公积转增股本
2
41.60 38.34
四、主营业务收入和主营业务成本
（1）分产品主营业务收入和主营业务成本
单位：元
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
1,868,338,286 1,391,180,898 1,372,701,168 979,462,794.6
炭黑产品
.44 .59 .43 6
煤焦油加工产 718,095,352.4 643,578,060.2 612,636,709.7 533,923,669.4
品 4 7 8 6
2,586,433,638 2,034,758,958 1,985,337,878 1,513,386,464
合计
.88 .86 .21 .12
（2）分地区主营业务收入和主营业务成本
单位：元
地区名 本期金额 上期金额
称 收入 成本 收入 成本
国内销 2,217,757,065. 1,760,413,112. 1,676,479,894. 1,285,424,062.
售 39 72 23 15
出口销
369,334,687.67 274,345,846.14 308,857,983.98 227,962,401.97
售
2,587,091,753. 2,034,758,958.
1,985,337,878. 1,513,386,464.
合计 06 86
21 12
五、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
148,669,053.7 132,062,782.1
销售费用 12.57%
1 8
主要系修理费、环保费用增
管理费用 40,528,231.10 31,940,470.26 26.89%
加所致
主要系本期利息支出增加
财务费用 11,502,130.75 4,411,259.12 160.74%
所致
六、非主营业务
单位：元
占利润总额比
金额 形成原因说明 是否具有可持续性
例
主要系权益法核算的
投资收益 15,215,819.82 4.83% 长期股权投资收益， 否
及理财收益
3
资产减值 2,358,309.30 0.75% 计提坏账准备 否
营业外收入 1,748,140.02 0.55% 政府补助等 否
营业外支出 13,581,803.73 4.31% 固定资产报废支出等 否
七、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小
1,056,573,849.50 732,888,415.16 44.17%
计
经营活动现金流出小
849,640,738.53 740,934,213.24 14.67%
计
经营活动产生的现金
206,933,110.97 -8,045,798.08 -2,671.94%
流量净额
投资活动现金流入小
258,593,573.55 233,229,947.67 10.87%
计
投资活动现金流出小
306,622,239.42 613,122,756.74 -49.99%
计
投资活动产生的现金
-48,028,665.87 -379,892,809.07 -112.64%
流量净额
筹资活动现金流入小
100,000,000.00 409,401,580.65 -75.57%
计
筹资活动现金流出小
201,039,775.35 35,958,683.34 459.09%
计
筹资活动产生的现金
-101,039,775.35 373,442,897.31 -127.06%
流量净额
现金及现金等价物净
57,861,322.14 -14,485,047.36 -499.46%
增加额
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
本年度经营活动现金流入小计同比增加44.17%，主要是公司营业收入增加所
致。
本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司上年度营业收入
增幅较大，导致结算资金和存货资金占用增加，造成上年经营活动产生的现金流
量净额较少所致。
本年度投资活动现金流出同比减少49.99%，主要是本年理财投资支付的现金
较上年较少所致。
本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本年理财投资支付的
现金较上年较少所致。
本年度筹资活动现金流入小计同比减少75.57%，主要系上年公司发行可转债
募集资金所致。
本年度筹资活动现金流出小计同比增加459.09%，主要是归还到期银行借款
所致。
本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.06%，主要系上年公司发
行可转债募集资金，本年归还到期银行借款所致。
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山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
5