永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-049 号
永兴特种材料科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
2021 年 4 月
1
永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主
管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,354,267,795.55 918,920,579.13 47.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 124,113,903.15 74,065,140.39 67.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
89,672,728.54 34,025,971.06 163.54%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -207,690,807.72 6,332,028.05 -3,380.00%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.21 47.62%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.21 42.86%
加权平均净资产收益率 2.97% 2.16% 0.81%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,580,876,178.90 5,361,512,338.96 4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,327,905,846.77 4,027,802,074.28 7.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,219.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系公司获得再生资源
43,338,464.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 回收相关的财政补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,636,802.89
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,419.62
减：所得税影响额 10,343,298.35
少数股东权益影响额（税后） 30,593.68
合计 34,441,174.61 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 26,357 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高兴江 境内自然人 38.49% 156,234,300 117,175,725 质押 74,000,000
浙江久立特材科技股份有限公司 境内非国有法人 8.87% 36,000,000 0
中国建设银行股份有限公司－华
其他 3.75% 15,211,161 0
夏能源革新股票型证券投资基金
周桂荣 境内自然人 1.76% 7,160,000 0
杨辉 境内自然人 1.58% 6,417,500 4,813,125 质押 5,000,000
顾建强 境内自然人 1.36% 5,535,000 4,151,250 质押 4,150,000
邱建荣 境内自然人 1.36% 5,535,000 4,151,250
姚战琴 境内自然人 1.01% 4,096,882 0
香港中央结算有限公司 其他 0.94% 3,835,699 0
中国银行股份有限公司－华商甄
其他 0.88% 3,584,408 0
选回报混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高兴江 39,058,575 人民币普通股 39,058,575
浙江久立特材科技股份有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型 15,211,161 人民币普通股 15,211,161
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证券投资基金
姚战琴 4,096,882 人民币普通股 4,096,882
香港中央结算有限公司 3,835,699 人民币普通股 3,835,699
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券
3,584,408 人民币普通股 3,584,408
投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型
3,433,104 人民币普通股 3,433,104
证券投资基金
杨金毛 2,963,740 人民币普通股 2,963,740
潘伟忠 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
基本养老保险基金一二零二组合 2,176,641 人民币普通股 2,176,641
高兴江、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、杨金毛为发起人股
东，上述七名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动比例 变动原因
应收账款 188,874,846.74 121,013,395.95 56.08% 主要系新增新能源业务对应应收款增加所致。
预付账款 41,113,456.72 28,562,295.09 43.94% 主要系预付供应商原材料采购款增加所致。
短期借款 281,108,819.75 0.00 100.00% 主要系报告期新增流动资金借款所致。
主要系子公司湖州永兴投资有限公司拟转让
预收账款 32,000,000.00 4,000,000.00 700.00% 持有的上海新太永康健康科技有限公司股权，
预收部分转让款所致。
主要系上年提取的职工薪酬在本报告期发放
应付职工薪酬 16,767,130.49 39,445,452.00 -57.49%
所致。
主要系报告期缴纳上年企业所得税及增值税
应交税费 66,520,356.70 152,558,479.02 -56.40%
所致。
一年内到期的非流
0.00 170,845,170.78 -100.00% 主要系报告期可转债转股完成所致。
动负债
其他权益工具 0.00 39,174,283.41 -100.00% 主要系报告期可转债转股完成所致。
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产
营业收入 1,354,267,795.55 918,920,579.13 47.38%
品销量较去年同期增加所致。
主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产
营业成本 1,167,911,271.77 817,769,821.80 42.82%
品销量较去年同期增加所致。
税金及附加 7,706,259.76 3,960,224.93 94.59% 主要系报告期应交增值税增加所致。
主要系去年同期受新冠疫情影响，与销售相关
销售费用 10,748,801.35 8,233,202.50 30.55%
的费用相应减少所致。
主要系去年同期受新冠疫情影响，相关管理费
管理费用 22,979,925.72 14,353,798.97 60.10% 用相应减少及报告期新增股权激励摊销费用
所致。
主要系去年同期受新冠疫情影响，研发投入相
研发费用 43,543,875.85 31,627,352.53 37.68%
应减少所致。
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
经营活动产生的现 主要系报告期应收款项增加以及支付税费增
-207,690,807.72 6,332,028.05 -3380.00%
金流量净额 加所致。
投资活动产生的现
4,142,157.45 38,358,358.77 -89.20% 主要系报告期项目投入减少所致。
金流量净额
筹资活动产生的现
277,847,553.28 79,019,090.42 251.62% 主要系报告期银行流动资金借款增加所致。
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、可转换公司债券完成赎回及摘牌
经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号）核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行了
700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 7 亿元。经
深圳证券交易所“深证上[2020]584 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020 年 7
月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自 2020 年 12 月 15 日起可转
换为公司股份。
公司 A 股股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）自 2020 年12月15日至2021
年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于“永兴转债”当期转股价格17.06 元/股的130%。
根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触
发“永兴转债”有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八
次临时会议审议通过，公司决定行使“永兴转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永兴转债”。目前，公司已完成“永
兴转债”赎回及摘牌工作，“永兴转债”赎回数量18,701张，“永兴转债”转股累计增加公司
总股本40,920,150 股。具体内容详见公司于2021年1月7日及2021年3月3日刊登于巨潮资讯网
上的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》《第五届监事会第八次临时会议决议公告》《关
于“永兴转债”赎回实施的第一次公告》《关于“永兴转债”赎回结果的公告》《关于“永兴
转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-004号、2021-005号、2021-006号、2021-030号、2021-031
号）等相关公告。
2、投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目，实现产业链延伸
经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，为加快推进公司“新材料+新能源”双
主业发展战略，实现产业链向下游延伸、产品向更高附加值迈进，公司投资建设2GWh/a超宽
温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为 100,000 万元，一期先行投资建设 0.2GWh/a
超宽温区超长寿命锂离子电池项目，一期投资额为 27,990万元。目前，公司超宽温区超长寿
命锂离子电池项目已完成土地取得，正在进行设备选购等前期准备工作。具体内容详见公司
于2021年1月15日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于
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对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》（公告编号：
2021-010号、2021-011号）。
3、投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目，把握锂电行业快速发展契机
经过公司第五届董事会第十二次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，为贯
彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司投资
建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、锂
矿资源系列综合价值提升研发项目、白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目。
目前，年产2万吨电池级碳酸锂项目已基本完成可研报告、路面建设等前期工作，并举行了开
工仪式，正在进行设备选购。选矿项目正在开展场地平整。具体内容详见公司于2021年2月1
日及2021年2月20日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《关
于子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》《2021年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2021-020号、2021-021号、2021-027号）。
4、聚焦主业发展，转让上海新太永康健康科技有限公司股权
为聚焦“新材料+新能源”双主业发展战略，加快公司转型升级速度，公司全资子公司湖
州永兴投资有限公司于2021年3月签署了相关股权转让的协议，将所持上海新太永康健康科技
有限公司股权以5,000万元价格予以转让，并按相关工作进展分期支付股权转让款。目前，公
司已预收股权转让款2,800万元，相关股权转让手续正在办理中。
5、项目运行稳定，产品产销顺畅，业绩稳步增长
得益于炼钢一厂高性能不锈钢连铸系统技改项目和年产1万吨电池级碳酸锂项目的稳定
运行，公司特钢新材料业务及锂电新能源业务开展顺利，业绩稳步增长。报告期内，公司特
钢新材料业务实现产品销量7.16万吨，实现归属于上市公司股东净利润9,356.43万元，锂电
新能源业务实现碳酸锂销量2,587吨，实现归属于上市公司股东净利润3,054.95万元，合计实
现归属于上市公司股东净利润12,411.39万元，同比均增加67.57%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 01 月 07 日 www.cninfo.com.cn
可转换公司债券完成赎回及摘牌
2021 年 03 月 03 日 www.cninfo.com.cn
投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目 2021 年 01 月 15 日 www.cninfo.com.cn
2021 年 02 月 01 日 www.cninfo.com.cn
投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目
2021 年 02 月 20 日 www.cninfo.com.cn
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 是否 衍生品 衍生品投 金额占公 报告期
期初投 报告期内 报告期内 期末投
资操作方 关联关系 关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 司报告期 实际损
资金额 购入金额 售出金额 资金额
名称 交易 型 资金额 末净资产 益金额
比例
远期结 USD 2020 年 8 2021 年 5 USD USD USD
银行 1 非关联 否 0.40% 20.48
汇合约 694.00 月 11 日 月 14 日 694.00 429.50 264.50
远期结 EUR 2020 年 9 2021 年 9 EUR EUR EUR EUR
银行 2 非关联 否 0.75% 126.05
汇合约 455.00 月3日 月 10 日 110.50 344.50 39.50 415.50
远期售 USD 2021 年 1 2021 年 5 USD USD
银行 1 非关联 否 0.80% 0.28
汇合约 535.45 月 25 日 月 25 日 535.45 535.45
远期售 USD 2021 年 2 2021 年 5 USD USD
银行 2 非关联 否 0.67% 16.87
汇合约 448.69 月 24 日 月 06 日 448.69 448.69
合计 -- -- -- -- -- -- -- 2.61% 163.68
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
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衍生品投资审批董事会公告披露日期
2020 年 3 月 20 日
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制
措施说明（包括但不限于市场风险、 公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投
流动性风险、信用风险、操作风险、 资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险
法律风险等）
期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）
已投资衍生品报告期内市场价格或产
外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）
品公允价值变动的情况，对衍生品公
/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初
允价值的分析应披露具体使用的方法
未交割合约的公允价值变动收益-32.06 万元及本期已交割合约的投资收益 195.74 万
及相关假设与参数的设定
元
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 无变化
发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控
不适用
制情况的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足
70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00
万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00
万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日
汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行
手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额
为68,271.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕203号）。
2021年1-3月实际使用募集资金1,022.12万元， 2021年1-3月收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为5.53万元。至2021年3月31日，募集资金结余11,443.17万元，其中，
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存放在募集资金专户的银行存款1,443.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额41.63万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 谈论的主要 调研的
接待 接待 接待
对象 接待对象 内容及提供 基本情
时间 地点 方式
类型 的资料 况索引
太平洋证券、沣京资本、万家基金、农银汇理基金、盘京投
资、上投摩根、冲积资产、泰康资产、中银国际资管、中融 公司投资建
基金、中海基金、招商基金、汐泰投资、天弘基金、久盈基 设锂离子电
金、建信基金、汇丰晋信、华夏未来、华商基金、华安基金、 池项目原因、
2021 www.cn
电话 国泰基金、国联安基金、国海资管、工银瑞信、致合资产、 目的，产品具
年1月 公司 机构 info.c
沟通 于翼资产、兴全基金、新华基金、湘楚资产、沃珑港投资、 体情况及应
14 日 om.cn
伟亿投资、万得资讯、守正投资、拾贝投资、庆涌资产、勤 用领域，锂电
益投资、前海粤鸿金融投资、麒石投资、平安银行、美市科 业务布局情
技、交银基金、嘉实基金、华夏基金、华泰证券、厚方投资、 况等
海杰投资、方正证券、东海证券、大成基金、乘果资产
长江证券、华夏基金、交银施罗德、金鹰基金、农银汇理、
华泰保兴、申万菱信、国泰基金、易方达基金、国联安、国
投瑞银、华商基金、万家基金、浙商基金、淳厚基金、金元
顺安、国海富兰克林基金、泰达宏利、华安基金、国寿安保
基金、嘉合基金、华富基金、兴证全球、恒越基金、中欧基
金、东吴基金、中信保诚基金、南华基金、财通基金 、广发
公司碳酸锂
基金、中融基金、富国基金、平安资管、国寿养、天安人寿、
项目二期产
中邮人寿、安盛天平财险、新华资产、太平资产、国寿资管、
2021 能情况、资源 www.cn
电话 敦和资产、聚鸣投资、沃珑港、仁布投资、冲积资产、尚雅
年1月 公司 机构 保障情况、建 info.c
沟通 投资、山楂树甄琢、盘京投资、玖鹏资产、于翼资产、星石
25 日 设进度情况、 om.cn
投资、沣京资本、彤源投资、睿扬投资、玖歌投资、玄元投
副产品情况
资、神农投资、正圆投资、睿郡兴聚、瀚亚投资、朱雀基金、
等
合众易晟、睿亿投资、名禹资产、趣时资产、华夏未来、鸿
道投资、广州金控、龙门资产、宁泉投资、Hao Capital、澄
澈投资、广发银行、工银理财、兴银理财、兴证资管、中金
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永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
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永兴特种材料科技股份有限公司
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2021 年 4 月 27 日
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