现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
473877284 |
350761644 |
286121563 |
537315228 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6874735894 |
5083285523 |
2206177111 |
13901775760 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255277008 |
183524096 |
112031208 |
297512193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5059512833 |
3382345584 |
1693728064 |
7442362496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109083385 |
87076030 |
55536109 |
191829055 |
| 经营活动现金流出小计 |
6487532471 |
4552336931 |
2379867314 |
9957151211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
387203423 |
530948592 |
-173690203 |
3944624549 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
886750000 |
406750000 |
191750000 |
381500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8380407 |
7037619 |
3736804 |
13999542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
918392097 |
431076616 |
200091726 |
437635653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
282478981 |
217144630 |
56449697 |
369170015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2367456640 |
1252122289 |
141427801 |
1115095355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1449064544 |
-821045673 |
58663925 |
-677459702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
883154004 |
723311028 |
868379723 |
430000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
883154004 |
723311028 |
868379723 |
430000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
628111750 |
90118911 |
15000000 |
430000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
353150964 |
310945467 |
202234670 |
148701050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2191426067 |
1486839426 |
225601241 |
3322655179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1308272063 |
-763528398 |
642778482 |
-2892655179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-345384 |
-166762 |
-274658 |
2604579 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2370478567 |
-1053792242 |
527477545 |
377114247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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787743717 |
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3534763506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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133979605 |
-- |
264663752 |
| 无形资产摊销 |
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6695283 |
-- |
13550679 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1339749 |
-- |
3574004 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4000589 |
-- |
12474196 |
| 财务费用 |
-- |
10272863 |
-- |
958748 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37621862 |
-- |
-19451156 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
382372942 |
-- |
-111634823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36179942 |
-- |
499511024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-854968154 |
-- |
-326420864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-10097499 |
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27709266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
530948592 |
-- |
3944624549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8334265963 |
-- |
9388058205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9388058205 |
-- |
9010943958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1053792242 |
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377114247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6400858610 |
4732523879 |
1916507747 |
13340328689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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3547801 |
24131842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
886750000 |
406750000 |
191750000 |
381500000 |
