安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人
员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 984,269,633.59 1,040,803,489.17 -5.43%
归属于上市公司股东的净资产
571,924,168.23 571,763,495.58 0.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 74,359,065.02 -8.76% 200,158,722.50 -36.63%
归属于上市公司股东的净利润
165,390.08 -79.89% 11,160,672.65 -43.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,955,163.62 -62.93% -13,416,805.87 -221.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -28,802,153.82 62.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0019 -81.00% 0.13 -51.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0019 -81.00% 0.13 -51.85%
加权平均净资产收益率 0.03% -80.00% 1.93% -2.43%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -275.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,016,637.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,144.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,336,358.60
减：所得税影响额 2,880,386.11
合计 24,577,478.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,560 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈晓 境内自然人 22.06% 19,410,423 19,410,423
陈功林 境内自然人 12.16% 10,697,494 10,697,494
陈静 境内自然人 8.56% 7,528,805 7,528,805
苏州嘉岳九鼎投
资中心（有限合 其他 8.07% 7,100,000 0
伙）
陈也寒 境内自然人 3.41% 3,000,000 3,000,000
上海爱建信托有
限责任公司－爱
建民生证券投资 其他 2.28% 2,008,800 0
5 号集合资金信
托计划
苏州文景九鼎投
资中心（有限合 其他 2.15% 1,891,200 0
伙）
中铁信托有限责
任公司－中铁信
托民生银行朝
其他 1.32% 1,165,294 0
阳 1 号证券投资
集合资金信托计
划
中信盈时资产管
理有限公司－中
信盈时－弘熙 1 其他 1.07% 941,900 0
号分级资产管理
计划
海通期货有限公
其他 1.07% 937,226 0
司－海通玄武舞
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象 1 号资产管理
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合
7,100,000 人民币普通股 7,100,000
伙）
上海爱建信托有限责任公司－爱
建民生证券投资 5 号集合资金信托 2,008,800 人民币普通股 2,008,800
计划
苏州文景九鼎投资中心（有限合
1,891,200 人民币普通股 1,891,200
伙）
中铁信托有限责任公司－中铁信
托民生银行朝阳 1 号证券投资集 1,165,294 人民币普通股 1,165,294
合资金信托计划
中信盈时资产管理有限公司－中
信盈时－弘熙 1 号分级资产管理计 941,900 人民币普通股 941,900
划
海通期货有限公司－海通玄武舞
937,226 人民币普通股 937,226
象 1 号资产管理计划
前海开源基金－民生银行－前海
902,700 人民币普通股 902,700
开源泰丰 6 号资产管理计划
梁春燕 644,152 人民币普通股 644,152
中铁信托有限责任公司－中铁信
托民生银行国泰三号证券投资集 557,152 人民币普通股 557,152
合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱
建民生证券投资 2 号集合资金信托 555,000 人民币普通股 555,000
计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒于 2016 年 8 月 3 日签订了《一致行动协议》。
说明 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少36.63%，主要系公司主营业务销售量及销售价格下降所致；
2、归属于上市公示股东的净利润本报告期比上年同期下降79.89%、年初至报告期末比上年同期下降43.56%，主要系公
司营业收入较去年下降所致；
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期下降62.93%、年初至报告期末比上年同期下
降221.18%，主要系公司营业收入较去年下降所致；
4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加62.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少
所致；
5、基本每股收益及稀释每股收益下降，主要系公司净利润下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为了推进以制造业为基础的多元化战略布局、提升上市公司业务规模和盈利能力，进一步增强上市公司综合竞争力、
持续回报股东，凤形股份拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部
用于无锡雄伟精工科技有限公司股权收购项目。该申请现中国证券监督管理委员会已受理，待进一步审核中。
2、根据安徽省宁国市公证处于2016年7月19日出具的（2016）皖宁公证字第498号《公证书》，继承人已于2016年7月8
日签署《遗产继承分割协议》，陈宗明之遗产25,096,017股公司股份，分别由陈晓、陈功林、陈静按照40%、30%、30%的份
额继承，其中陈晓继承10,038,407股；陈功林继承7,528,805股、陈静继承7,528,805股。上述权益变动已于2016年9月9日办理
完成并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 08 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公
2016 年 09 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
开发行 A 股股票预案
2016 年 10 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年 08 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东及实际控制人变更的公告 2016 年 09 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
自公司首次
公开发行的
股票在证券
交易所上市
交易之日起
三十六个月
陈晓、陈功
内，不转让或 2016 年 08 月
林、陈静、陈 限售承诺
者委托他人 04 日
也寒
管理其所持
有的发行人
股份，也不由
发行人回购
其所持有的
股份。
本人所持股
票在锁定期
满后两年内
减持的，其减
持价格不低
于发行价；公
收购报告书或权益变动报告书中所 司上市后 6 个
作承诺 月内如公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
陈晓、陈功
月期末收盘 2016 年 08 月
林、陈静、陈 限售承诺
价低于发行 04 日
也寒
价的，本人所
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。上述减
持价格和股
份锁定承诺
不因本人不
再作为公司
控股股东的
变更、离职而
终止。除前述
锁定期外，在
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任职期间每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让其所持
有的发行人
股份；离任六
个月后的十
二个月内出
售公司股份
数量占其所
持有公司股
份总数的比
例不超过
50%。
资产重组时所作承诺
自公司首次
公开发行的
股票在证券
交易所上市
交易之日起
三十六个月
内，不转让或 2012 年 02 月 恪守承诺，正
陈晓 限售承诺 长期有效
者委托他人 10 日 常履行中
管理其所持
有的公司股
份，也不由发
行人回购其
首次公开发行或再融资时所作承诺
所持有的股
份
本人所持股
票在锁定期
满后两年内
减持的，其减
持价格不低 2012 年 02 月 恪守承诺，正
陈晓 限售承诺 长期有效
于发行价；公 18 日 常履行中
司上市后 6 个
月内如公司
股票连续 20
个交易日的
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收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价的，本人所
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。上述减
持价格和股
份锁定承诺
不因本人不
再作为公司
控股股东的
变更、离职而
终止
除前述锁定
期外，在任职
期间每年转
让的股份不
超过其所持
有发行人股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
公司董事、监 让其所持有 2014 年 02 月 恪守承诺，正
限售承诺 长期有效
事、高管 的发行人股 18 日 常履行中
份；离任六个
月后的十二
个月内出售
公司股份数
量占其所持
有本公司股
份总数的比
例不超过
50%
本人为安徽
省凤形耐磨
杨明华、陈也
材料股份有
寒、陈功平、 2014 年 02 月 恪守承诺，正
限售承诺 限公司（以下 长期有效
陈功林、陈双 10 日 常履行中
简称“股份公
林、杨明星
司”）的控股股
东及/或实际
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控制人的近
亲属，现作出
如下承诺：自
股份公司股
票在证券交
易所上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
人直接及/或
间接持有的
股份公司股
份（不包括在
此期间新增
的股份），也
不由股份公
司收购该等
股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-63.68% 至 -51.57%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,050 至 1,400
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,891
受国内经济下行的大背景，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力
业绩变动的原因说明 加大的复杂形势，公司主营业务的销售量及价格下降，导致营业收入下降，
同时也会导致归属于上市公司股东的净利润下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 44,520,698.25 141,773,150.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,285,105.65 21,566,299.41
应收账款 136,234,752.60 136,405,914.87
预付款项 10,249,247.44 972,972.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 136,706.65 471,643.84
应收股利
其他应收款 4,492,129.77 3,208,233.20
买入返售金融资产
存货 101,685,689.14 105,117,719.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,575,197.80 60,386,016.42
流动资产合计 422,179,527.30 469,901,949.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,961,250.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,592,126.31 80,294,401.37
投资性房地产
固定资产 398,038,093.89 417,460,534.26
在建工程 9,737,718.27 7,975,599.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,196,761.56 35,762,878.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 782,505.86 813,667.55
递延所得税资产 34,636,650.40 28,441,958.51
其他非流动资产 145,000.00 152,500.00
非流动资产合计 562,090,106.29 570,901,539.76
资产总计 984,269,633.59 1,040,803,489.17
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,150,000.00 20,000,000.00
应付账款 46,821,284.35 80,231,489.54
预收款项 13,475,238.87 3,724,759.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,053,627.21 10,232,942.99
应交税费 10,714,321.09 27,281,470.67
应付利息 129,869.79 202,472.57
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应付股利
其他应付款 3,120,148.82 4,769,133.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,870,379.97 10,855,304.61
其他流动负债 959,241.05 222,965.34
流动负债合计 210,294,111.15 303,520,538.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 202,030,848.21 165,448,708.54
递延所得税负债 20,506.00 70,746.58
其他非流动负债
非流动负债合计 202,051,354.21 165,519,455.12
负债合计 412,345,465.36 469,039,993.59
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 236,603,644.30 236,603,644.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,467,469.17 29,467,469.17
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一般风险准备
未分配利润 217,853,054.76 217,692,382.11
归属于母公司所有者权益合计 571,924,168.23 571,763,495.58
少数股东权益
所有者权益合计 571,924,168.23 571,763,495.58
负债和所有者权益总计 984,269,633.59 1,040,803,489.17
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,455,506.03 134,074,598.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,072,205.65 21,366,299.41
应收账款 132,390,492.30 131,298,900.06
预付款项 10,122,326.59 972,972.36
应收利息 136,706.65 471,643.84
应收股利
其他应收款 3,982,536.88 2,203,939.52
存货 99,360,727.46 102,836,973.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 405,520,501.56 453,225,327.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,888,794.36 93,591,069.42
投资性房地产
固定资产 400,396,141.79 420,419,137.98
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在建工程 9,737,718.27 7,975,599.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,196,761.56 35,762,878.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 782,505.86 813,667.55
递延所得税资产 34,251,721.96 27,982,393.98
其他非流动资产 145,000.00 152,500.00
非流动资产合计 579,398,643.80 586,697,247.00
资产总计 984,919,145.36 1,039,922,574.08
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 146,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,150,000.00 20,000,000.00
应付账款 41,925,288.81 81,014,748.75
预收款项 13,588,173.83 4,895,228.38
应付职工薪酬 6,467,842.19 9,641,488.97
应交税费 9,971,541.81 26,560,606.08
应付利息 129,869.79 202,472.57
应付股利
其他应付款 3,071,231.12 4,735,962.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,870,379.97 10,855,304.61
其他流动负债 959,241.05 222,965.34
流动负债合计 210,133,568.57 304,128,776.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 202,030,848.21 165,448,708.54
递延所得税负债 20,506.00 70,746.58
其他非流动负债
非流动负债合计 202,051,354.21 165,519,455.12
负债合计 412,184,922.78 469,648,232.07
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 236,603,644.30 236,603,644.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,467,469.17 29,467,469.17
未分配利润 218,663,109.11 216,203,228.54
所有者权益合计 572,734,222.58 570,274,342.01
负债和所有者权益总计 984,919,145.36 1,039,922,574.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 74,359,065.02 81,496,861.50
其中：营业收入 74,359,065.02 81,496,861.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,056,925.44 85,825,001.18
其中：营业成本 59,909,619.13 62,460,779.66
17
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 486,201.87 572,837.14
销售费用 8,689,838.95 8,228,988.87
管理费用 9,123,689.83 12,020,306.00
财务费用 1,112,144.93 1,669,108.15
资产减值损失 735,430.73 872,981.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
198,717.50 103,978.03
列）
其中：对联营企业和合营
-849,995.83 103,978.03
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,499,142.92 -4,224,161.65
加：营业外收入 6,347,347.97 5,243,253.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 170.94 39,999.74
其中：非流动资产处置损失 170.94 39,999.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
848,034.11 979,091.96
列）
减：所得税费用 682,644.03 156,812.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,390.08 822,279.38
归属于母公司所有者的净利润 165,390.08 822,279.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
18
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 165,390.08 822,279.38
归属于母公司所有者的综合收益
165,390.08 822,279.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 0.01
（二）稀释每股收益 0.0019 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,658,437.72 79,354,012.10
减：营业成本 56,105,936.83 61,011,988.09
营业税金及附加 482,525.73 572,237.01
19
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 6,936,423.80 6,939,321.59
管理费用 8,197,114.52 11,871,143.24
财务费用 1,026,915.63 1,407,010.35
资产减值损失 751,681.50 961,004.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-438,157.50 103,978.03
列）
其中：对联营企业和合营企
-849,995.83 103,978.03
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,280,317.79 -3,304,714.40
加：营业外收入 6,347,347.97 5,238,958.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 170.94 39,999.74
其中：非流动资产处置损失 170.94 39,999.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,066,859.24 1,894,244.31
列）
减：所得税费用 676,123.91 301,586.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,390,735.33 1,592,658.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,390,735.33 1,592,658.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200,158,722.50 315,833,281.95
其中：营业收入 200,158,722.50 315,833,281.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,543,751.55 303,812,407.05
其中：营业成本 159,668,203.78 237,813,916.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,334,030.43 2,253,622.89
销售费用 23,601,279.62 26,301,146.58
管理费用 25,463,398.92 30,624,119.65
财务费用 3,900,888.88 4,598,562.98
资产减值损失 1,575,949.92 2,221,038.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,031,293.97 1,165,130.13
列）
其中：对联营企业和合营企 297,724.94 1,165,130.13
21
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,353,735.08 13,186,005.03
加：营业外收入 26,126,781.97 10,181,349.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,275.94 49,999.74
其中：非流动资产处置损失 275.94 39,999.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,767,770.95 23,317,354.32
列）
减：所得税费用 2,607,098.30 3,543,670.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,160,672.65 19,773,683.76
归属于母公司所有者的净利润 11,160,672.65 19,773,683.76
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
22
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,160,672.65 19,773,683.76
归属于母公司所有者的综合收益
11,160,672.65 19,773,683.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.27
（二）稀释每股收益 0.13 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 188,931,925.81 309,098,832.61
减：营业成本 150,423,377.41 235,149,201.53
营业税金及附加 1,320,449.87 2,057,787.29
销售费用 20,316,372.10 22,584,184.41
管理费用 23,593,067.14 30,071,853.86
财务费用 3,700,896.21 4,709,944.04
资产减值损失 1,462,029.10 2,212,059.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,634,083.54 1,105,888.75
列）
其中：对联营企业和合营企
297,724.94 1,105,888.75
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,250,182.48 13,419,691.16
加：营业外收入 26,099,940.09 9,448,254.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,275.94 49,999.74
其中：非流动资产处置损失 275.94 39,999.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,844,481.67 22,817,945.55
列）
减：所得税费用 2,384,601.10 3,333,739.35
23
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,459,880.57 19,484,206.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,459,880.57 19,484,206.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,301,275.51 269,698,544.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
24
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,109,800.35 1,247,359.71
收到其他与经营活动有关的现金 15,723,997.00 5,379,630.11
经营活动现金流入小计 241,135,072.86 276,325,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金 170,471,542.18 249,441,952.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,382,480.94 57,944,398.70
金
支付的各项税费 43,035,342.93 30,165,106.97
支付其他与经营活动有关的现金 11,047,860.63 16,049,420.21
经营活动现金流出小计 269,937,226.68 353,600,878.49
经营活动产生的现金流量净额 -28,802,153.82 -77,275,344.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,038,750.00
取得投资收益收到的现金 3,068,506.22 1,425,853.28
处置固定资产、无形资产和其他
93,800.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,665,393.81 594,784.84
投资活动现金流入小计 123,772,650.03 2,114,438.49
购建固定资产、无形资产和其他
32,812,709.64 72,374,068.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,000,000.00
25
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,745,283.02 10,976,330.42
投资活动现金流出小计 136,557,992.66 83,350,398.55
投资活动产生的现金流量净额 -12,785,342.63 -81,235,960.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 182,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 195,253,496.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 378,073,496.00
偿还债务支付的现金 161,000,000.00 178,253,496.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,224,081.33 5,869,139.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,753,408.42
筹资活动现金流出小计 176,224,081.33 215,876,044.04
筹资活动产生的现金流量净额 -56,224,081.33 162,197,451.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
39,548.96 68,746.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,772,028.82 3,754,893.61
加：期初现金及现金等价物余额 136,941,379.72 93,953,760.80
六、期末现金及现金等价物余额 39,169,350.90 97,708,654.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,226,126.68 260,570,175.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,697,155.12 3,598,045.80
26
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 221,923,281.80 264,168,221.24
购买商品、接受劳务支付的现金 151,167,589.80 242,188,211.56
支付给职工以及为职工支付的现
42,825,906.16 55,873,102.73
金
支付的各项税费 42,202,587.13 26,306,737.36
支付其他与经营活动有关的现金 9,976,052.44 13,824,726.97
经营活动现金流出小计 246,172,135.53 338,192,778.62
经营活动产生的现金流量净额 -24,248,853.73 -74,024,557.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,671,295.79 1,425,853.28
处置固定资产、无形资产和其他
93,800.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,612,201.97 559,280.97
投资活动现金流入小计 122,283,497.76 2,078,934.62
购建固定资产、无形资产和其他
32,203,949.09 72,428,822.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,745,283.02 10,976,330.42
投资活动现金流出小计 137,949,232.11 93,405,152.75
投资活动产生的现金流量净额 -15,665,734.35 -91,326,218.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 182,820,000.00
取得借款收到的现金 120,000,000.00 181,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 363,820,000.00
偿还债务支付的现金 161,000,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,224,081.33 5,856,597.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 31,753,408.42
筹资活动现金流出小计 176,224,081.33 201,610,006.36
27
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -56,224,081.33 162,209,993.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
467.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,138,669.41 -3,140,314.06
加：期初现金及现金等价物余额 129,242,828.09 86,462,746.26
六、期末现金及现金等价物余额 33,104,158.68 83,322,432.20
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
法定代表人：陈 晓
2016 年 10 月 26 日
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