现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19440312 |
8153859 |
2891831 |
17833927 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
520084103 |
337987402 |
155745328 |
784536190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80094746 |
54943199 |
34803385 |
112388920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
395375139 |
265082928 |
152421266 |
556041635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44967896 |
32817248 |
16454759 |
53669470 |
| 经营活动现金流出小计 |
542629098 |
371050676 |
212657345 |
773539738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22544995 |
-33063274 |
-56912017 |
10996452 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
103000000 |
30000000 |
6024371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
183384 |
440 |
240 |
219247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
241003561 |
103843956 |
30874953 |
7643619 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31356559 |
8372303 |
3697066 |
29085551 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223356559 |
126372303 |
83697066 |
109085551 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17647001 |
-22528347 |
-52822113 |
-101441932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
0 |
22107770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
4011310 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
5000000 |
0 |
26119081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71321769 |
39100000 |
34000000 |
99413257 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25626558 |
25604477 |
5604088 |
2939796 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111603277 |
66599356 |
41201975 |
133343336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106603277 |
-61599356 |
-41201975 |
-107224255 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4647 |
-14043 |
3071 |
374445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111505918 |
-117205020 |
-150933034 |
-197295291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13044316 |
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-59635948 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19019275 |
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38816175 |
| 无形资产摊销 |
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2055176 |
-- |
4959637 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5701 |
-- |
-13886 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
75755 |
-- |
799278 |
| 财务费用 |
-- |
2160999 |
-- |
9390758 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1054712 |
-- |
-189055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3851433 |
-- |
29759316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15013425 |
-- |
46079442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46622720 |
-- |
-136873095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-33063274 |
-- |
10996452 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
345225180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
542520471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
228020160 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
345225180 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-117205020 |
-- |
-197295291 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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58926 |
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389787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
497477204 |
327367271 |
151059804 |
757688119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3166588 |
2466272 |
1793693 |
9014144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
103000000 |
30000000 |
6024371 |
