凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-042
凤形股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集
资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后，
实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日划至公司指
定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容
诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本半年度使用金额及当前余额
2022 年 1-6 月，本公司投入募集资金项目 1,342.22 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，
公司已累计使用募集资金 30,615.84 万元，尚未使用募集资金总额为 4,420.10 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年 9 月，公
司修订了《募集资金管理制度》， 2020 年 7 月，公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。
1
凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2021 年 9 月 16 日，公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存
储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
2021 年 10 月 26 日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份
有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监
管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户人 开户行 账号 金额（元） 用途
凤形股份有 中国工商银行股份 用 于 12 ～
1317090029200562865 22,626,241.83
限公司 有限公司宁国支行 3000kW 新 能
凤形股份有 中国建设银行股份 源电机及船电
34050175640800001621 19,179,859.11
限公司 有限公司宁国支行 集成系统制造
南昌康富新 项目、补充流
中国光大银行股份
能源技术有 50020188000676551 2,868,087.78 动资金、偿还
有限公司南昌分行
限公司 有息借款
合 计 44,674,188.72
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
30,615.84 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
凤形股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
2
凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,035.94 本半年度投入募集资金总额 1,342.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 30,615.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项 目 可
是否已变
调整后投 本半年 截至期末 截至期末投入 项目达到预 本半年度 行 性 是
承诺投资项目和超 更 项 目 募集资金承 是否达到
资 总 额 度投入 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 否 发 生
募资金投向 （含部分 诺投资总额 预计效益
(1) 金额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 重 大 变
变更）
化
承诺投资项目
补充流动资金 否 17,600.00 17,600.00 0 17,600 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
偿还有息借款 否 8,400.00 8,400.00 0 8,300 98.81% 不适用 不适用 不适用 否
12～3000kW 新能源
2022 年 6 月 1
电机及船电集成系 否 9,035.94 9,035.94 1,342.22 4,715.84 52.19% 不适用 不适用 否
日
统制造项目
承诺投资项目合计 35,035.94 35,035.94 1,342.22 30,615.84 87.38% —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，同意公司以募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
11,084.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合
3
凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
伙）于 2021 年 10 月 20 日出具的大信专审字【2021】第 6-10002 号《审核报告》进行了专项审核。
公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 4,467.42 万元（含尚未支付的发行费用 28.30
尚未使用募集资金用途及去向
万元及利息收入 19.02 万元），存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
4