多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
多喜爱集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈德法、主管会计工作负责人沈德法及会计机构负责人(会计主
管人员)潘黎莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 23,852,752,899.91 16,192,815,329.64 47.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 304,234,560.04 176,954,320.13 71.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
246,177,531.02 162,750,022.44 51.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,401,571,007.28 -3,255,626,896.50 -35.20%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75%
加权平均净资产收益率 5.53% 4.28% 1.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 86,706,363,361.44 86,780,759,638.82 -0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,144,953,479.95 5,817,787,631.44 5.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,098,429.58 主要系拆迁补偿收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系政府质量奖励、政府补助
9,035,300.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 279,299.99
委托他人投资或管理资产的损益 2,035,878.18 基金收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,407,616.97 主要系罚款收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目 487,614.12 个税返还
减：所得税影响额 19,289,608.65
少数股东权益影响额（税后） 1,182,267.68
合计 58,057,029.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,807 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 37.90% 409,856,084 340,444,114
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 11.53% 124,629,168 124,629,168
工银金融资产投资有限公司 国有法人 11.53% 124,629,168 124,629,168
浙江建阳投资股份有限公司 境内非国有法人 6.21% 67,108,013 67,108,013
迪臣發展國際集團投資有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013
鴻運建築有限公司 境外法人 6.21% 67,108,013 67,108,013
浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 4.34% 46,975,609 46,975,609
江阴华中投资管理有限公司 境内非国有法人 3.14% 33,967,000 0
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托－汇沣 19 号（好猫 2
其他 0.92% 10,000,000 0
号）结构化证券投资集合资金信托
计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托－汇沣 12 号结构化证 其他 0.61% 6,600,000 0
券投资集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省国有资本运营有限公司 69,411,970 人民币普通股 69,411,970
江阴华中投资管理有限公司 33,967,000 人民币普通股 33,967,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣 19 号
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣 12 号 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
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结构化证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投易泓 30 号证券投
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
资集合资金信托计划
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起
1,943,337 人民币普通股 1,943,337
式证券投资基金
浙江同兴技术股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券
765,500 人民币普通股 765,500
投资基金（LOF）
王晓光 600,000 人民币普通股 600,000
法国兴业银行 514,989 人民币普通股 514,989
上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股
份有限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限
公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名股东中：江阴华中投资管理有限公司通过投资者信用
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 账户期末持股 33,967,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 万元
项目 2021年3月31日 2020年12月31 变动幅度 说 明
日
货币资金 584,108.75 900,895.00 -35.16% 报告期工程款、材料款支付增加
短期借款 790,685.30 570,076.37 38.70% 因生产经营需要，借入的银行借款增加
递延所得税负债 4,417.05 1,094.58 303.54% 执行“企业会计准则解释第14号”追溯调增以
前年度利润产生的所得税暂时性差异
项 目 2021年第一季 2020年第一季 变动幅度 说明
度 度
营业收入 2385275.29 1619281.53 47.30% 经营业务量增长
营业成本 2283077.77 1532221.79 49.00% 经营业务量增长而增加施工成本
销售费用 1260.37 899.60 40.10% 消除疫情影响，销售收入增加而增加销售费用
研发费用 7971.14 4621.74 72.47% 加大科技研发投入
财务费用 9938.24 18405.27 -46.00% 执行“企业会计准则解释第14号”的影响
其他收益 1002.12 1542.60 -35.04% 政府补助减少
信用减值损失 1946.93 584.18 233.27% 应收款项计提坏账准备转回
资产减值损失 -443.95 -94.73 -368.67% 存货等计提的减值准备增加
资产处置收益 3857.84 84.48 4466.44% 主要是拆迁补偿收入增加
营业外收入 2988.26 972.33 207.33% 拆迁补偿收入增加
营业外支出 256.03 677.03 -62.18% 三供一业支出减少
经营活动产生的现 -440,157.10 -325,562.69 -35.20% 业务量增加，工程款、材料支付增加，净流出
金流量净额 增加
筹资活动产生的现 150,673.21 84,824.32 77.63% 银行借款增加
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020年12月30日，公司
第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环
联路 102 号，邮政编码为:410000修改为第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为:310012。
该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得了新营业执照。具体情况详见《关于完成工
商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-008）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
注册地址变更事项 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网多喜爱第 2021-008 号公告
办公地址及联系方式变更事项 2021 年 02 月 27 日 巨潮资讯网多喜爱第 2021-010 号公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多喜爱集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,841,087,501.97 9,008,949,958.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,657,931,644.74 4,373,108,899.79
应收账款 25,196,667,790.04 27,488,432,376.16
应收款项融资 414,211,486.28 327,751,807.86
预付款项 1,448,883,371.48 1,152,240,681.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,999,999,406.55 2,387,980,907.05
其中：应收利息 23,950,658.92
应收股利 15,894,777.29
买入返售金融资产
存货 1,268,606,679.93 1,310,188,521.49
合同资产 19,212,423,970.57 15,485,289,835.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,438,472,520.32 1,319,275,165.32
其他流动资产 1,453,754,091.20 1,245,954,646.33
流动资产合计 62,932,038,463.08 64,099,172,799.09
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,071,816,854.84 9,552,824,651.79
长期股权投资 351,017,435.42 347,578,833.98
其他权益工具投资 53,013,423.50 49,173,894.09
其他非流动金融资产
投资性房地产 283,606,967.03 308,328,719.48
固定资产 2,587,052,835.28 2,569,905,135.14
在建工程 132,861,411.31 109,997,749.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 234,446,756.12
无形资产 648,418,905.07 658,096,731.41
开发支出
商誉 196,348,074.69 196,114,898.24
长期待摊费用 71,790,053.56 74,721,293.06
递延所得税资产 522,850,334.99 519,217,598.24
其他非流动资产 8,621,101,846.55 8,295,627,334.35
非流动资产合计 23,774,324,898.36 22,681,586,839.73
资产总计 86,706,363,361.44 86,780,759,638.82
流动负债：
短期借款 7,906,853,010.81 5,700,763,657.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,888,033,146.09 1,751,246,973.90
应付账款 33,264,687,246.05 35,183,256,602.30
预收款项 16,844,054.58 21,314,144.00
合同负债 4,809,183,205.33 4,271,451,414.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 6,491,016,952.84 7,822,066,123.69
应交税费 573,718,706.63 709,161,640.58
其他应付款 7,370,550,157.83 7,635,155,857.47
其中：应付利息
应付股利 7,267,043.85 7,267,043.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,132,177,508.10 1,592,383,759.60
其他流动负债 3,099,465,229.87 3,548,719,241.08
流动负债合计 66,552,529,218.13 68,235,519,415.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,071,422,003.84 10,104,791,521.04
应付债券 809,173,333.37 800,573,333.36
其中：优先股
永续债
租赁负债 234,316,899.01
长期应付款 146,525,000.50 162,497,217.33
长期应付职工薪酬
预计负债 10,867,046.84 10,800,000.00
递延收益 116,909,050.43 117,880,742.34
递延所得税负债 44,170,537.70 10,945,795.11
其他非流动负债
非流动负债合计 12,433,383,871.69 11,207,488,609.18
负债合计 78,985,913,089.82 79,443,008,024.37
所有者权益：
股本 1,213,824,531.00 1,213,824,531.00
其他权益工具 998,500,000.00 998,500,000.00
其中：优先股
永续债 998,500,000.00 998,500,000.00
资本公积 775,498,629.81 776,099,306.35
减：库存股
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其他综合收益 -19,849,649.43 -21,623,927.59
专项储备 16,194,890.07 15,447,596.25
盈余公积 186,356,427.87 186,356,427.87
一般风险准备
未分配利润 2,974,428,650.63 2,649,183,697.56
归属于母公司所有者权益合计 6,144,953,479.95 5,817,787,631.44
少数股东权益 1,575,496,791.67 1,519,963,983.01
所有者权益合计 7,720,450,271.62 7,337,751,614.45
负债和所有者权益总计 86,706,363,361.44 86,780,759,638.82
法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：沈德法 会计机构负责人：潘黎莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,441.55 543,911.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 35,577.51 5,234.19
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,629,862.95 2,601,260.49
流动资产合计 2,719,882.01 3,150,405.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 6,727,768,547.74 6,727,768,547.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,724.45 11,413.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,727,779,272.19 6,727,779,961.68
资产总计 6,730,499,154.20 6,730,930,367.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 40,000.00 194,000.00
应交税费 38,622.70
其他应付款 12,985,427.55 12,471,434.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 13,064,050.25 12,665,434.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 13,064,050.25 12,665,434.50
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,311,862,547.74 5,311,862,547.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,923,995.99 60,923,995.99
未分配利润 263,308,462.22 264,138,291.39
所有者权益合计 6,717,435,103.95 6,718,264,933.12
负债和所有者权益总计 6,730,499,154.20 6,730,930,367.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,852,752,899.91 16,192,815,329.64
其中：营业收入 23,852,752,899.91 16,192,815,329.64
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,478,360,859.74 15,970,313,839.95
其中：营业成本 22,830,777,681.74 15,322,217,942.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,148,505.66 54,046,593.64
销售费用 12,603,722.90 8,995,978.77
管理费用 386,737,117.64 354,783,246.23
研发费用 79,711,412.08 46,217,397.43
财务费用 99,382,419.72 184,052,681.05
其中：利息费用 273,509,267.02 200,164,892.92
利息收入 177,528,321.35 34,871,542.15
加：其他收益 10,021,185.76 15,426,008.36
投资收益（损失以“－”号填列） 2,862,951.35 866,727.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,123,452.76 453,047.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 19,469,307.76 5,841,847.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,439,534.04 -947,262.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） 38,578,437.01 844,824.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 440,884,388.01 244,533,634.53
加：营业外收入 29,882,561.02 9,723,302.11
减：营业外支出 2,560,331.20 6,770,319.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 468,206,617.83 247,486,616.77
减：所得税费用 111,883,424.67 66,585,012.89
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 356,323,193.16 180,901,603.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 356,323,193.16 180,901,603.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 304,234,560.04 176,954,320.13
2.少数股东损益 52,088,633.12 3,947,283.75
六、其他综合收益的税后净额 1,724,039.05 10,002,325.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,774,278.16 9,199,240.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,774,278.16 9,199,240.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,774,278.16 9,199,240.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -50,239.11 803,085.20
七、综合收益总额 358,047,232.21 190,903,929.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 306,008,838.20 186,153,560.68
归属于少数股东的综合收益总额 52,038,394.01 4,750,368.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.16
（二）稀释每股收益 0.23 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：沈德法 会计机构负责人：潘黎莉
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 165.00
销售费用
管理费用 831,020.16 1,113,764.13
研发费用
财务费用 -1,190.99 -317.80
其中：利息费用
利息收入 2,627.89 1,700.20
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -210.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -829,829.17 -1,113,821.33
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -829,829.17 -1,113,821.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -829,829.17 -1,113,821.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -829,829.17 -1,113,821.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -829,829.17 -1,113,821.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,912,825,843.48 21,142,606,253.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,088,274.62 2,558,385.30
收到其他与经营活动有关的现金 2,083,440,967.26 1,577,483,465.13
经营活动现金流入小计 27,015,355,085.36 22,722,648,103.92
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购买商品、接受劳务支付的现金 21,901,882,449.58 21,043,283,539.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,589,942,700.17 3,036,945,631.82
支付的各项税费 655,171,351.80 500,610,907.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,269,929,591.09 1,397,434,921.54
经营活动现金流出小计 31,416,926,092.64 25,978,275,000.42
经营活动产生的现金流量净额 -4,401,571,007.28 -3,255,626,896.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,962,009.61 15,405,754.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,091,308.11 22,118,753.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 349,141,118.44 62,619,841.66
投资活动现金流入小计 414,194,436.16 100,144,350.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,332,797.07 67,383,888.66
投资支付的现金 23,175,828.00 13,130,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 520,598,037.25 340,064,472.26
投资活动现金流出小计 664,106,662.32 420,578,360.92
投资活动产生的现金流量净额 -249,912,226.16 -320,434,010.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,750,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,750,000.00 1,000,000.00
取得借款收到的现金 3,544,789,512.06 4,911,800,625.01
收到其他与筹资活动有关的现金 711,988,743.45 1,274,109,742.86
筹资活动现金流入小计 4,260,528,255.51 6,186,910,367.87
偿还债务支付的现金 1,015,411,578.93 3,536,414,317.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,451,793.91 415,331,373.44
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,441,932,766.09 1,386,921,521.43
筹资活动现金流出小计 2,753,796,138.93 5,338,667,212.35
筹资活动产生的现金流量净额 1,506,732,116.58 848,243,155.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,694,370.86 9,155,926.43
五、现金及现金等价物净增加额 -3,143,056,746.00 -2,718,661,825.37
加：期初现金及现金等价物余额 8,463,576,437.02 8,496,041,537.02
六、期末现金及现金等价物余额 5,320,519,691.02 5,777,379,711.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,160,791.05 3,289,731.15
经营活动现金流入小计 4,160,791.05 3,289,731.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 331,312.70 134,857.29
支付的各项税费 33,434.92
支付其他与经营活动有关的现金 4,318,948.06 2,300,346.86
经营活动现金流出小计 4,650,260.76 2,468,639.07
经营活动产生的现金流量净额 -489,469.71 821,092.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,440.45
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 16,440.45
投资活动产生的现金流量净额 -16,440.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -489,469.71 804,651.63
加：期初现金及现金等价物余额 543,911.26 132,597.72
六、期末现金及现金等价物余额 54,441.55 937,249.35
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 9,008,949,958.41 9,008,949,958.41
应收票据 4,373,108,899.79 4,373,108,899.79
应收账款 27,488,432,376.16 27,488,432,376.16
应收款项融资 327,751,807.86 327,751,807.86
预付款项 1,152,240,681.34 1,152,240,681.34
其他应收款 2,387,980,907.05 2,387,980,907.05
其中：应收利息 23,950,658.92 23,950,658.92
应收股利 15,894,777.29 15,894,777.29
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多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
存货 1,310,188,521.49 1,310,188,521.49
合同资产 15,485,289,835.34 15,485,289,835.34
一年内到期的非流动资产 1,319,275,165.32 1,411,135,114.29 91,859,948.97
其他流动资产 1,245,954,646.33 1,245,954,646.33
流动资产合计 64,099,172,799.09 64,191,032,748.06 91,859,948.97
非流动资产：
长期应收款 9,552,824,651.79 9,580,340,607.26 27,515,955.47
长期股权投资 347,578,833.98 347,578,833.98
其他权益工具投资 49,173,894.09 49,173,894.09
投资性房地产 308,328,719.48 308,328,719.48
固定资产 2,569,905,135.14 2,569,905,135.14
在建工程 109,997,749.95 109,997,749.95
使用权资产 268,329,554.39 268,329,554.39
无形资产 658,096,731.41 658,096,731.41
商誉 196,114,898.24 196,114,898.24
长期待摊费用 74,721,293.06 74,721,293.06
递延所得税资产 519,217,598.24 520,865,880.70 1,648,282.46
其他非流动资产 8,295,627,334.35 8,295,627,334.35
非流动资产合计 22,681,586,839.73 22,979,080,632.05 297,493,792.32
资产总计 86,780,759,638.82 87,170,113,380.11 389,353,741.29
流动负债：
短期借款 5,700,763,657.79 5,700,763,657.79
应付票据 1,751,246,973.90 1,751,246,973.90
应付账款 35,183,256,602.30 35,183,256,602.30
预收款项 21,314,144.00 21,314,144.00
合同负债 4,271,451,414.78 4,271,451,414.78
应付职工薪酬 7,822,066,123.69 7,822,066,123.69
应交税费 709,161,640.58 709,161,640.58
其他应付款 7,635,155,857.47 7,635,155,857.47
应付股利 7,267,043.85 7,267,043.85
一年内到期的非流动负债 1,592,383,759.60 1,592,383,759.60
其他流动负债 3,548,719,241.08 3,548,719,241.08
流动负债合计 68,235,519,415.19 68,235,519,415.19
非流动负债：
22
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长期借款 10,104,791,521.04 10,104,791,521.04
应付债券 800,573,333.36 800,573,333.36
租赁负债 268,329,554.39 268,329,554.39
长期应付款 162,497,217.33 162,497,217.33
预计负债 10,800,000.00 10,800,000.00
递延收益 117,880,742.34 117,880,742.34
递延所得税负债 10,945,795.11 37,413,260.28 26,467,465.17
非流动负债合计 11,207,488,609.18 11,207,488,609.18
负债合计 79,443,008,024.37 79,737,805,043.93 294,797,019.56
所有者权益：
股本 1,213,824,531.00 1,213,824,531.00
其他权益工具 998,500,000.00 998,500,000.00
永续债 998,500,000.00 998,500,000.00
资本公积 776,099,306.35 776,099,306.35
其他综合收益 -21,623,927.59 -21,623,927.59
专项储备 15,447,596.25 15,447,596.25
盈余公积 186,356,427.87 186,356,427.87
未分配利润 2,649,183,697.56 2,723,194,090.59 74,010,393.03
归属于母公司所有者权益合计 5,817,787,631.44 5,891,798,024.47 74,010,393.03
少数股东权益 1,519,963,983.01 1,540,510,311.71 20,546,328.70
所有者权益合计 7,337,751,614.45 7,432,308,336.18 94,556,721.73
负债和所有者权益总计 86,780,759,638.82 87,170,113,380.11 389,353,741.29
调整情况说明
公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，并按照《企业会计准则解释第14号》对公司PPP业务进行会
计处理。对已存在租赁合同的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息；对公司未按14
号解释进行会计处理的PPP业务进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 543,911.26 543,911.26
预付款项 5,234.19 5,234.19
其他流动资产 2,601,260.49 2,601,260.49
流动资产合计 3,150,405.94 3,150,405.94
非流动资产：
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多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 6,727,768,547.74 6,727,768,548.00
固定资产 11,413.94 11,413.94
非流动资产合计 6,727,779,961.68 6,727,779,962.00
资产总计 6,730,930,367.62 6,730,930,368.00
流动负债：
应付职工薪酬 194,000.00 194,000.00
其他应付款 12,471,434.50 12,471,434.50
流动负债合计 12,665,434.50 12,665,434.50
非流动负债：
负债合计 12,665,434.50 12,665,434.50
所有者权益：
股本 1,081,340,098.00 1,081,340,098.00
资本公积 5,311,862,547.74 5,311,862,548.00
盈余公积 60,923,995.99 60,923,995.99
未分配利润 264,138,291.39 264,138,291.40
所有者权益合计 6,718,264,933.12 6,718,264,933.00
负债和所有者权益总计 6,730,930,367.62 6,730,930,368.00
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
多喜爱集团股份有限公司
法定代表人：沈德法
2021 年 4 月 27 日
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