现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2051649962 |
3947642053 |
3647684211 |
2254969920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26361404819 |
103425559372 |
77333263735 |
52051765933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1273443151 |
4019219148 |
2836328147 |
1926898863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26203419985 |
89066403563 |
70509715848 |
46395868754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2096641560 |
6134679385 |
3249256315 |
2747580551 |
| 经营活动现金流出小计 |
30173476418 |
101347994191 |
78248902917 |
52325428881 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3812071599 |
2077565181 |
-915639181 |
-273662948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25518754 |
324718844 |
286275556 |
245447808 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
142573100 |
139915776 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
26416870 |
476824601 |
434146914 |
250889184 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47514824 |
599706099 |
356959840 |
268623373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
2012640 |
1512539177 |
26750000 |
| 投资活动现金流出小计 |
56034824 |
1226858264 |
2385330483 |
675279011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29617954 |
-750033663 |
-1951183569 |
-424389826 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
5460310449 |
18485195463 |
13254182920 |
10069480394 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1044451880 |
1837928692 |
1239002964 |
879316632 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6504762329 |
20344234155 |
14513345884 |
10965457026 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4540549250 |
14980450617 |
8103995261 |
5783401819 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134516086 |
3577039087 |
2632513883 |
2479561748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4878419695 |
20256868520 |
11827148325 |
8802111403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1626342634 |
87365635 |
2686197559 |
2163345623 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1128545 |
5475046 |
11610757 |
4892399 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2216475465 |
1420372200 |
-169014434 |
1470185247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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602820424 |
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653560267 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
285397215 |
-- |
129024028 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40387554 |
-- |
19723323 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28189475 |
-- |
-6011683 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2969242 |
-- |
-200986 |
| 财务费用 |
-- |
952008387 |
-- |
480709916 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
19930040 |
-- |
11051057 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3059680228 |
-- |
-559136876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3558870243 |
-- |
-1830712089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6006332777 |
-- |
468485025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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181228019 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2077565181 |
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-273662948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8335607207 |
-- |
8385420255 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6915235008 |
-- |
6915235008 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1420372200 |
-- |
1470185247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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23913859 |
-- |
11102566 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24307946893 |
99389079725 |
73627693225 |
49747725872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1807964 |
88837595 |
57886299 |
49070141 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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