现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4098332589 |
2979708705 |
2051649962 |
3947642053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66499191927 |
45199003651 |
26361404819 |
103425559372 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2813828690 |
2094597738 |
1273443151 |
4019219148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60002323345 |
40318635138 |
26203419985 |
89066403563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4319142389 |
3161462540 |
2096641560 |
6134679385 |
| 经营活动现金流出小计 |
68600978098 |
46744189716 |
30173476418 |
101347994191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2101786171 |
-1545186064 |
-3812071599 |
2077565181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1800 |
1800 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151706068 |
30652743 |
25518754 |
324718844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
142573100 |
| 投资活动现金流入小计 |
155658289 |
34604963 |
26416870 |
476824601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
267797983 |
170405893 |
47514824 |
599706099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
2012640 |
| 投资活动现金流出小计 |
436569983 |
189098393 |
56034824 |
1226858264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280911695 |
-154493430 |
-29617954 |
-750033663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
12001676135 |
9877969194 |
5460310449 |
18485195463 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2057288345 |
2057288345 |
1044451880 |
1837928692 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14058964479 |
11935257539 |
6504762329 |
20344234155 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11697804703 |
9890326263 |
4540549250 |
14980450617 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
999677855 |
795121715 |
134516086 |
3577039087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13443028077 |
11153849354 |
4878419695 |
20256868520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
615936402 |
781408185 |
1626342634 |
87365635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10063001 |
185827 |
-1128545 |
5475046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1776824465 |
-918085482 |
-2216475465 |
1420372200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254339419 |
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602820424 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
171990756 |
-- |
285397215 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25555156 |
-- |
40387554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12384032 |
-- |
-28189475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-685526 |
-- |
-2969242 |
| 财务费用 |
-- |
446067164 |
-- |
952008387 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1263934 |
-- |
19930040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-270423430 |
-- |
-3059680228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1036528780 |
-- |
-3558870243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3395311929 |
-- |
6006332777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
123077953 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1545186064 |
-- |
2077565181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7417521725 |
-- |
8335607207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8335607207 |
-- |
6915235008 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-918085482 |
-- |
1420372200 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15932996 |
-- |
23913859 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62380108208 |
42204167339 |
24307946893 |
99389079725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20751131 |
15127607 |
1807964 |
88837595 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1800 |
1800 |
0 |
-- |
