重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                            2017年度财务预算报告

    根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经
营目标，参照公司近年来的经营业绩及现时经营能力，结合公司2017年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，
经公司董事会分析研究，编制了公司2017年度的财务预算。

       一、预算编制的前提条件

    1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
    2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
    3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
不发生重大变化。
    4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，计划的投资项目能
如期完成并投入运营；
    5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

       二、预算编制依据

       1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2017年实现销售收入155,457.29万
元。
    2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。

       三、财务预算
                                                                     单位：万元


        项 目              2017年       2016年      同比增减变动     变动说明

       营业收入           155,457.29   116,064.24     33.94%        经营规模扩大

其中:主营业务收入         146,149.52   108,441.56     34.77%        经营规模扩大

       营业成本           120,633.04   87,771.79      37.44%        经营规模扩大
                                                                   规模扩大及股权
       期间费用           18,077.42    12,302.72      46.94%         激励费用增加
    营业利润          15,020.40        13,756.50        9.19%

    利润总额          16,395.60        14,668.50        11.77%

   所得税费用         2,459.34         2,042.76         20.39%

归属于母公司股东
    的净利润          13,781.96        12,863.26        7.14%

     项 目         2017年12月31日   2016年12月31日   同比增减变动

     总资产          240,436.00       220,410.64        9.09%        经营规模扩大

     总负债          127,941.82       113,200.62        13.02%       经营规模扩大

   所有者权益        112,139.88       107,012.02        4.79%        留存收益增加


    四、资本性支出预算

    为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划在
2017年度固定资产投资总额为41,610.42万元人民币，包括购置生产设备29,959.02万
元人民币，厂房建筑工程及附属设施投资10,675.80万元人民币，其他办公设施、环
保设施、设备更新改造等零星投资计975.60万元人民币。

    特别提示：本预算仅为公司 2017年度经营目标的预算，并不代表对公司2017
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                     2017 年 3 月 25 日