蓝黛传动:2017年度财务预算报告2017-03-28
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2017年度财务预算报告
根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略和经
营目标,参照公司近年来的经营业绩及现时经营能力,结合公司2017年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,
经公司董事会分析研究,编制了公司2017年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
不发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司正常运行,计划的投资项目能
如期完成并投入运营;
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划,预计2017年实现销售收入155,457.29万
元。
2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算
单位:万元
项 目 2017年 2016年 同比增减变动 变动说明
营业收入 155,457.29 116,064.24 33.94% 经营规模扩大
其中:主营业务收入 146,149.52 108,441.56 34.77% 经营规模扩大
营业成本 120,633.04 87,771.79 37.44% 经营规模扩大
规模扩大及股权
期间费用 18,077.42 12,302.72 46.94% 激励费用增加
营业利润 15,020.40 13,756.50 9.19%
利润总额 16,395.60 14,668.50 11.77%
所得税费用 2,459.34 2,042.76 20.39%
归属于母公司股东
的净利润 13,781.96 12,863.26 7.14%
项 目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比增减变动
总资产 240,436.00 220,410.64 9.09% 经营规模扩大
总负债 127,941.82 113,200.62 13.02% 经营规模扩大
所有者权益 112,139.88 107,012.02 4.79% 留存收益增加
四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要,公司及子公司计划在
2017年度固定资产投资总额为41,610.42万元人民币,包括购置生产设备29,959.02万
元人民币,厂房建筑工程及附属设施投资10,675.80万元人民币,其他办公设施、环
保设施、设备更新改造等零星投资计975.60万元人民币。
特别提示:本预算仅为公司 2017年度经营目标的预算,并不代表对公司2017
年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017 年 3 月 25 日