现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56560997 |
35696687 |
22335846 |
75769147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2255023329 |
1533270787 |
754462768 |
3018184799 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
409910849 |
274195000 |
140097242 |
462133134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1698522931 |
1132015061 |
571472907 |
2121819020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72160776 |
44726503 |
26998529 |
105245291 |
| 经营活动现金流出小计 |
2227642141 |
1488549518 |
762195759 |
2758006463 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27381188 |
44721269 |
-7732992 |
260178336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1415296 |
1240817 |
380688 |
2794921 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
842147 |
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3170000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2257443 |
1240817 |
380688 |
5964921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
276736441 |
202114377 |
100754877 |
408932013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
284736441 |
210114377 |
108754877 |
408932013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-282478998 |
-208873560 |
-108374189 |
-402967092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
580227915 |
462462534 |
187915495 |
540937440 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23000000 |
13000000 |
13000000 |
35150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
603227915 |
475462534 |
200915495 |
576087440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404249842 |
315149842 |
92100000 |
306148522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89658747 |
83555850 |
13491316 |
87035078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547768282 |
445438524 |
144906031 |
419542718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55459633 |
30024009 |
56009464 |
156544722 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1735488 |
-768074 |
-155018 |
3694604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-201373665 |
-134896355 |
-60252734 |
17450570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111401185 |
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125327734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122267677 |
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218035076 |
| 无形资产摊销 |
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8278216 |
-- |
16211534 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
846896 |
-- |
-49598 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1086956 |
-- |
716438 |
| 财务费用 |
-- |
14047173 |
-- |
20871778 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2319784 |
-- |
2384259 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-145983736 |
-- |
-47777505 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51970153 |
-- |
-357866404 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70060771 |
-- |
134243966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44721269 |
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260178336 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430115443 |
-- |
565011799 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
565011799 |
-- |
547561229 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-134896355 |
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17450570 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14470073 |
-- |
33966912 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2134370654 |
1463890869 |
719558157 |
2844409300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64091678 |
33683232 |
12568764 |
98006353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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