现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1615995 |
90338616 |
11790716 |
2160573 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427472177 |
1257929841 |
688884677 |
335347964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59052208 |
189902476 |
118157959 |
64212989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265200790 |
903009635 |
483124074 |
241311142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17019040 |
57917533 |
39376152 |
20031276 |
| 经营活动现金流出小计 |
351023246 |
1178771765 |
652217853 |
331256747 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76448930 |
79158076 |
36666824 |
4091217 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3173717 |
1895256 |
300461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
70419378 |
61010900 |
61010900 |
| 投资活动现金流入小计 |
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73593095 |
62906156 |
61311361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17143454 |
240188116 |
230577107 |
172958904 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1400000 |
700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
17143454 |
240188116 |
231977107 |
173658904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17143454 |
-166595020 |
-169070951 |
-112347543 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28000000 |
283000000 |
133000000 |
78000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
21255383 |
70419378 |
70419378 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28000000 |
314055383 |
213219378 |
158219378 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28000000 |
253000000 |
153000000 |
78000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23854146 |
24600000 |
7503399 |
7503399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56266070 |
292211093 |
171343318 |
92478079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28266070 |
21844290 |
41876060 |
65741299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1973133 |
226814 |
1540007 |
-96362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33012539 |
-65365840 |
-88988059 |
-42611389 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-159937955 |
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-64195560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
105250470 |
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49309911 |
| 无形资产摊销 |
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9739262 |
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4034842 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-622689 |
-- |
453639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
736099 |
-- |
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| 财务费用 |
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15534423 |
-- |
7226293 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2449340 |
-- |
-1789513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18690462 |
-- |
16809064 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30586633 |
-- |
-239219093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79927210 |
-- |
239699970 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79158076 |
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4091217 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
225819994 |
-- |
248574445 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
291185834 |
-- |
291185834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-65365840 |
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-42611389 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5207185 |
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475471 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
406029337 |
1152457846 |
658027431 |
327251017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19826844 |
15133380 |
19066530 |
5936374 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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