现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48368426 |
32942216 |
25197212 |
56640436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2183208574 |
1396966635 |
556553494 |
2549160069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340795324 |
219661640 |
117974283 |
427092172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1591909075 |
1103970521 |
477045727 |
1793697750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65146079 |
42770739 |
25622071 |
104166246 |
| 经营活动现金流出小计 |
2045204402 |
1399304036 |
633725415 |
2391095410 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138004172 |
-2337401 |
-77171922 |
158064660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2781838 |
2693638 |
2228638 |
7242338 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3170000 |
3170000 |
-- |
5850700 |
| 投资活动现金流入小计 |
5951838 |
5863638 |
2228638 |
13093038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
269499681 |
206255265 |
69515799 |
557603232 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25250000 |
25250000 |
5250000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
294749681 |
231505265 |
74765799 |
557603232 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288797843 |
-225641627 |
-72537161 |
-544510194 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300437440 |
241437440 |
73000000 |
464690452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15150000 |
5800000 |
5837797 |
22290360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
315587440 |
247237440 |
78837797 |
1067410810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249410672 |
101310672 |
40036411 |
512000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54349574 |
36509457 |
14416919 |
159624977 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324805809 |
151108843 |
60818818 |
728431366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9218369 |
96128597 |
18018979 |
338979444 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-903692 |
2314451 |
178189 |
6623109 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160915732 |
-129535981 |
-131511914 |
-40842981 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67245067 |
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-371045604 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107982613 |
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157181389 |
| 无形资产摊销 |
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8107398 |
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17234381 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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881773 |
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9675650 |
| 固定资产报废损失 |
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1317479 |
| 财务费用 |
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14219109 |
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17257278 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-481492 |
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2273279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11964462 |
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-184850583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-247086524 |
-- |
-205431724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-10946476 |
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217556118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2337401 |
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158064660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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418025248 |
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547561229 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
547561229 |
-- |
588404210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-129535981 |
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-40842981 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18722626 |
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25612741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2064042464 |
1350832293 |
522278805 |
2412949583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
70797683 |
13192126 |
9077477 |
79570050 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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