蓝黛传动:2018年度财务预算报告2018-04-03
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年度财务预算报告
根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略和经
营规划,参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力,结合公司2018年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,
经公司董事会分析研究,编制了公司2018年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
未发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司正常运行,投资项目能投入运
营;
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划,预计2018年实现销售收入142,591.86万
元。
2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算
单位:万元
项 目 2018年 2017年 同比增减变动 变动说明
营业收入 142,591.86 121,509.12 17.35% 经营规模扩大
其中:主营业务收入 132,834.94 109,409.15 21.41% 经营规模扩大
营业成本 108,542.38 90,850.06 19.47% 经营规模扩大
期间费用 17,887.56 16,314.33 9.64%
营业利润 16,327.11 14,476.46 12.78%
利润总额 16,327.11 14,804.04 10.29%
所得税费用 2,460.93 2,288.27 7.55%
归属于母公司股东
的净利润 13,875.65 12,557.10 10.50%
项 目 2018年12月31日 2017年12月31日 同比增减变动
总资产 266,128.94 244,309.13 8.93% 规模扩大
总负债 131,030.92 120,787.96 8.48% 规模扩大
所有者权益 135,098.02 123,364.01 9.51% 留存收益增加
四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要,公司及子公司计划在
2018年度固定资产及无形资产投资总额预算为47,808.08万元人民币,其中固定资产
投资预算为40,670.58万元人民币,包括募投项目和自筹项目生产设备投资35,545.51
万元人民币,实验室等建设工程及附属设施投资2,488.00万元人民币,其他办公设
施、环保设施、设备更新改造等零星投资计2,637.07万元人民币;无形资产投资预
算为7,137.50万元人民币,包括智能制造等软件投资819.20万元人民币,国有土地使
用权购置费6,318.30万元人民币。
特别提示:本预算仅为公司 2018年度经营目标的预算,并不代表对公司2018
年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018 年 03 月 31 日