重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                            2018年度财务预算报告

    根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经
营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2018年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，
经公司董事会分析研究，编制了公司2018年度的财务预算。

       一、预算编制的前提条件

       1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
    2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
    3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
未发生重大变化。
    4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运
营；
    5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

       二、预算编制依据

       1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2018年实现销售收入142,591.86万
元。
    2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。

       三、财务预算
                                                                    单位：万元


        项 目              2018年       2017年      同比增减变动    变动说明

       营业收入           142,591.86   121,509.12     17.35%       经营规模扩大

其中:主营业务收入         132,834.94   109,409.15     21.41%       经营规模扩大

       营业成本           108,542.38   90,850.06      19.47%       经营规模扩大

       期间费用           17,887.56    16,314.33       9.64%
    营业利润          16,327.11       14,476.46         12.78%

    利润总额          16,327.11       14,804.04         10.29%

   所得税费用         2,460.93         2,288.27         7.55%
归属于母公司股东
    的净利润          13,875.65       12,557.10         10.50%

     项 目         2018年12月31日   2017年12月31日   同比增减变动

     总资产          266,128.94       244,309.13        8.93%          规模扩大

     总负债          131,030.92       120,787.96        8.48%          规模扩大

   所有者权益        135,098.02       123,364.01        9.51%        留存收益增加


    四、资本性支出预算

    为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划在
2018年度固定资产及无形资产投资总额预算为47,808.08万元人民币，其中固定资产
投资预算为40,670.58万元人民币，包括募投项目和自筹项目生产设备投资35,545.51
万元人民币，实验室等建设工程及附属设施投资2,488.00万元人民币，其他办公设
施、环保设施、设备更新改造等零星投资计2,637.07万元人民币；无形资产投资预
算为7,137.50万元人民币，包括智能制造等软件投资819.20万元人民币，国有土地使
用权购置费6,318.30万元人民币。

    特别提示：本预算仅为公司 2018年度经营目标的预算，并不代表对公司2018
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！



                                    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                     2018 年 03 月 31 日