重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                            2020年度财务预算报告

    根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经
营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2020年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，
经公司董事会分析研究，编制了公司2020年度的财务预算。


    一、预算编制的前提条件

    1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
    2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
    3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
未发生重大变化。
    4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运
营。
    5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。


    二、预算编制依据

    1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2020年实现销售收入259,831.74万
元。
    2、营业成本及期间费用主要依据2019年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。


    三、财务预算及说明
                                                                         单位：万元

    项 目          2020年       2019年       同比增减变动           变动说明

                                                            报告期新增合并子公司台冠
                                                            科技增加触控显示业务收
                                                            入，子公司重庆台冠触控显
  营业收入        259,831.74    113,646.42     128.63%
                                                            示业务逐步上量，原动力传
                                                            动业务逐步恢复使得营业收
                                                            入及营业利润较上年增长。
其中：
                  251,347.41    108,314.69     132.05%                同上
  主营业务收入
  营业成本       223,151.71       103,612.12      115.37%                 同上

  期间费用        24,670.34        21,029.21      17.31%

  营业利润        10,268.23        -20,249.77     150.71%                 同上

  利润总额        10,268.23        -20,348.91     150.46%                 同上

 所得税费用         1,435.97        -4,355.11     132.97%           利润总额增加所致

归属于母公司
                    8,337.34       -14,916.96     155.89%                  同上
股东的净利润
               2020 年 12 月   2019 年 12 月
   项 目                                        同比增减变动
                  31 日            31 日

   总资产        364,688.52       348,109.78       4.76%

   总负债        182,444.10       195,866.24      -6.85%

归属于母公司
                 182,075.98       152,075.14      19.73%             留存收益等增加
 所有者权益


    四、资本性支出预算

    为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划
2020年度固定资产及无形资产投资总额预算为16,513.96万元人民币，其中无形资产
投资115.00万元，固定资产投资为16,398.96万元，包括基础设施建设投资628.64万
元，生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资15,770.32万元。


    特别提示：本预算仅为公司 2020年度经营目标的预算，并不代表对公司2020
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！



                                       重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                           2020 年 04 月 25 日