蓝黛传动:2020年度财务预算报告2020-04-28
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2020年度财务预算报告
根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略和经
营规划,参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力,结合公司2020年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,
经公司董事会分析研究,编制了公司2020年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
未发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司正常运行,投资项目能投入运
营。
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划,预计2020年实现销售收入259,831.74万
元。
2、营业成本及期间费用主要依据2019年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算及说明
单位:万元
项 目 2020年 2019年 同比增减变动 变动说明
报告期新增合并子公司台冠
科技增加触控显示业务收
入,子公司重庆台冠触控显
营业收入 259,831.74 113,646.42 128.63%
示业务逐步上量,原动力传
动业务逐步恢复使得营业收
入及营业利润较上年增长。
其中:
251,347.41 108,314.69 132.05% 同上
主营业务收入
营业成本 223,151.71 103,612.12 115.37% 同上
期间费用 24,670.34 21,029.21 17.31%
营业利润 10,268.23 -20,249.77 150.71% 同上
利润总额 10,268.23 -20,348.91 150.46% 同上
所得税费用 1,435.97 -4,355.11 132.97% 利润总额增加所致
归属于母公司
8,337.34 -14,916.96 155.89% 同上
股东的净利润
2020 年 12 月 2019 年 12 月
项 目 同比增减变动
31 日 31 日
总资产 364,688.52 348,109.78 4.76%
总负债 182,444.10 195,866.24 -6.85%
归属于母公司
182,075.98 152,075.14 19.73% 留存收益等增加
所有者权益
四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要,公司及子公司计划
2020年度固定资产及无形资产投资总额预算为16,513.96万元人民币,其中无形资产
投资115.00万元,固定资产投资为16,398.96万元,包括基础设施建设投资628.64万
元,生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资15,770.32万元。
特别提示:本预算仅为公司 2020年度经营目标的预算,并不代表对公司2020
年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 04 月 25 日