深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市索菱实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人肖行亦及会计机构负责人(会计主
管人员)肖行亦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 157,291,023.98 390,960,620.82 -59.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -71,814,899.30 28,388,627.14 -352.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-70,182,692.53 27,261,250.48 -357.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,372,707.95 -148,471,128.62 -105.61%
基本每股收益（元/股） -0.170 0.070 -342.86%
稀释每股收益（元/股） -0.170 0.070 -342.86%
加权平均净资产收益率 -5.57% 1.50% -7.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,945,626,258.47 4,046,627,178.82 -2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,253,997,361.46 1,325,531,491.85 -5.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,126,888.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
239,797.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,809.28
减：所得税影响额 -284,879.34
少数股东权益影响额（税后） 2,186.41
合计 -1,632,206.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,177 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冻结 143,334,030
肖行亦 境内自然人 33.99% 143,334,030 107,500,522
质押 142,911,990
中山乐兴企业管
境内非国有法人 11.33% 47,778,010 0
理咨询有限公司
涂必勤 境内自然人 2.47% 10,424,787 9,930,841
黄飞明 境内自然人 1.57% 6,623,331 6,273,230
李贤彩 境内自然人 1.52% 6,393,400 0 质押 6,393,400
萧行杰 境内自然人 0.74% 3,141,000 0 质押 3,141,000
上海谦怀投资中
境内非国有法人 0.70% 2,952,308 2,952,308
心（有限合伙）
深圳市中欧润隆
投资管理有限公
其他 0.54% 2,271,006 2,271,006
司－润隆创新资
产管理计划
杭州嘉佑投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 0.36% 1,514,004 1,514,004
限合伙）
刘文芳 境内自然人 0.29% 1,238,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山乐兴企业管理咨询有限公司 47,778,010 人民币普通股 47,778,010
肖行亦 35,833,508 人民币普通股 35,833,508
李贤彩 6,393,400 人民币普通股 6,393,400
萧行杰 3,141,000 人民币普通股 3,141,000
刘文芳 1,238,600 人民币普通股 1,238,600
陈广胜 1,057,800 人民币普通股 1,057,800
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兰宇 1,037,700 人民币普通股 1,037,700
中央汇金资产管理有限责任公司 933,400 人民币普通股 933,400
毛卫国 800,400 人民币普通股 800,400
林俊江 799,000 人民币普通股 799,000
前十名股东之间，萧行杰为控股股东肖行亦之弟；李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹；
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信
说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
预付账款：其他应收款期末余额12,741,043.66元，较年初减少72.93%，主要系支付的材料款减
少所致。
可供出售金融资产：可供出售金融资产期末余额46,588,516.03元，较年初增加31.09%，主要系
公司本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权而将其划分为可供出
售金融资产所致。
长期待摊费用：长期待摊费用期末余额4,384,993.88元，较年初减少37.38%，主要系公司本期搬
迁办公室地址而将装修费摊余价值一次性计入资产处置损益所致。
预收账款：预收账款期末余额42,063,800.58元，较年初增长34.39%，主要系收到的销售款增加
所致。
应交税费：应交税费期末余额16,204,363.56元，较年初减少47.75%，主要系增值税和房产税减
少所致。
未分配利润：未分配利润期末余额-117,427,593.55元，较期初减少157.44%，主要系公司因债务
利息增加和经营下滑导致亏损继续扩大所致。
少数股东权益：少数股权权益期末余额12,979,554.15元，较年初减少34.94%，主要系公司本期
因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权而将其划分为可供出售金融资
产所致。
（二）利润表项目
营业收入：本期数157,291,023.98元，与上年同期对比，同比减少59.77%，主要系公司销售收入
大幅减少所致。
营业成本：本期数120,617,376.02元，与上年同期对比，同比减少54.30%，主要系公司销售大幅
减少，成本相应减少所致。
税金及附加：本期数813,925.21元，与上年同期对比，同比减少67.78%，主要系公司销售大幅减
少，税金相应减少所致。
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财务费用：本期数43,430,662.29元，与上年同期对比，同比增加174.05%，主要系公司借款利息
增加所致。
资产减值损失：本期数6,210,847.35元，与上年同期对比，同比增加75.34%，主要系公司计提的
坏账准备增加所致。
其他收益：本期数239,797.83元，与上年同期对比，同比减少75.65%，主要系公司政府补贴减少
所致。
投资收益：本期数-4,204,054.36元，与上年同期对比，同比减少783.54%，主要系公司本期因控
制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权所致。
资产处置收益：本期数-2,126,888.25元，与上年同期对比，同比减少1567.75%，主要系公司处
置固定资产所致。
营业外收入：本期数69,591.77元，与上年同期对比，同比减少76.45%，主要系公司本期赞助费
减少所致。
所得税费用：本期数-13,795,547.17元，与上年同期对比，同比减少419.99%，主要系公司利润
减少，，所得税相应减少所致。
其他综合收益的税后净额：本期数280,768.91元，与上年同期对比，同比增加101.2%，主要系本
期以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值增加所致。
（三）现金流量表项目说明
经营活动产生的现金流量净额：本期数10,372,707.95上年同期对比，同比增加106.99%,主要系
本期销售量减少，相应的收款、采购减少所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期数-18,804,650.81元，与上年同期对比，同比减少151.43%，
主要系本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权和增加投资保证金
所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期数1,039,612.62元，与上年同期对比，同比减少97.96%，主
要系本期无吸收投资收到的现金流入及本期归还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月4日、2018年7月25日召开的第三届
董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的
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预案》。同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。
回购总金额不超过 2 亿元，回购价格不超过 12 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案
之日起不超过 12 个月。随后公司按照有关规定披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
因近期公司涉诉事项及较多应收账款回款受阻，资金相对紧张，客观上无法实现此次股份回购，经2019年
4月16日的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》，
公司决定终止本次实施回购公司股份。截至本事项终止之日，公司尚未回购股份。公司本次终止回购股份
事项属于股东大会授权董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司分别于2018年7
月5日、2018年7月26日、2018年9月1日、2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -14,400 至 -10,400
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,752.21
元）
1、市场不景气，销售收入及毛利不及预期。2、公司目前的负债规模较大，
业绩变动的原因说明
且债务问题尚未解决，财务费用较高。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
34,995,241 21,749,526.
股票 -3,811,345.64 -13,245,714.50 0.00 0.00 0.00 自有资金
.25 75
合计 34,995,241 -3,811,345.64 -13,245,714.50 0.00 0.00 0.00 21,749,526. --
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.25 75
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103,649,690.68 114,922,599.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 912,040,341.80 963,384,571.70
其中：应收票据 20,965,774.18 37,227,649.39
应收账款 891,074,567.62 926,156,922.31
预付款项 12,741,043.66 47,061,515.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,349,556,572.77 1,376,020,910.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 314,266,262.30 286,206,770.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,686.93 49,373.85
其他流动资产 49,817,771.14 55,301,707.34
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流动资产合计 2,742,096,369.28 2,842,947,449.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 46,588,516.03 35,538,181.11
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,200,005.50 5,431,510.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 380,874,259.76 398,569,514.37
在建工程 737,108.77 728,746.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 145,456,580.81 150,367,939.44
开发支出 9,910,905.98 7,844,988.89
商誉 512,789,711.51 512,789,711.51
长期待摊费用 4,384,993.88 7,002,688.03
递延所得税资产 94,244,620.16 80,855,018.28
其他非流动资产 4,319,064.70 4,540,172.29
非流动资产合计 1,203,505,767.10 1,203,668,471.40
资产总计 3,945,602,136.38 4,046,615,921.35
流动负债：
短期借款 1,160,535,143.08 1,160,856,107.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 266,278,509.15 290,628,279.57
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预收款项 42,063,800.58 31,298,636.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,537,289.44 16,356,482.71
应交税费 16,204,363.56 31,013,623.54
其他应付款 621,561,761.62 616,156,198.44
其中：应付利息 105,531,329.03 63,641,505.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,428,937.20 6,428,937.20
其他流动负债 2,902,505.03 4,820,420.74
流动负债合计 2,132,512,309.66 2,157,558,685.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 487,842,310.15 486,027,869.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 29,127,378.62 28,728,808.38
递延收益 11,882,156.73 10,929,051.56
递延所得税负债 18,167,876.93 18,797,403.43
其他非流动负债
非流动负债合计 547,019,722.43 544,483,133.18
负债合计 2,679,532,032.09 2,702,041,819.01
所有者权益：
股本 421,754,014.00 421,754,014.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 912,690,894.31 912,690,894.31
减：库存股
其他综合收益 -12,148,200.15 -12,428,969.06
专项储备
盈余公积 48,221,435.53 48,221,435.53
一般风险准备
未分配利润 -117,427,593.55 -45,612,694.25
归属于母公司所有者权益合计 1,253,090,550.14 1,324,624,680.53
少数股东权益 12,979,554.15 19,949,421.81
所有者权益合计 1,266,070,104.29 1,344,574,102.34
负债和所有者权益总计 3,945,602,136.38 4,046,615,921.35
法定代表人：肖行亦 主管会计工作负责人：肖行亦 会计机构负责人：肖行亦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,614,153.91 6,235,958.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 695,077,481.67 715,969,570.28
其中：应收票据 2,000,000.00 3,269,000.00
应收账款 693,077,481.67 712,700,570.28
预付款项 31,524,669.17 30,723,367.26
其他应收款 2,056,961,748.90 1,787,070,014.74
其中：应收利息
应收股利
存货 82,924,010.09 101,956,230.70
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,257,138.90 36,846,703.68
流动资产合计 2,903,359,202.64 2,678,801,845.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 7,338,989.28 100,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,059,839,991.80 1,063,621,497.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,502,570.35 68,408,511.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,022,300.00 1,076,678.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,912,840.06
递延所得税资产 36,201,620.80 28,004,328.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,151,905,472.23 1,164,123,854.85
资产总计 4,055,264,674.87 3,842,925,699.86
流动负债：
短期借款 533,045,124.75 533,335,489.30
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 305,377,471.22 293,273,876.85
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预收款项 24,496,572.72 14,018,393.84
合同负债
应付职工薪酬 5,595,179.38 2,811,249.85
应交税费 1,202,022.99 1,893,828.14
其他应付款 1,349,703,659.72 1,150,002,580.80
其中：应付利息 31,663,824.86 10,843,127.88
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,428,937.20 6,428,937.20
其他流动负债
流动负债合计 2,225,848,967.98 2,001,764,355.98
非流动负债：
长期借款
应付债券 487,842,310.15 486,027,869.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 28,728,808.38 28,728,808.38
递延收益 1,300,000.00 1,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 517,871,118.53 516,206,678.19
负债合计 2,743,720,086.51 2,517,971,034.17
所有者权益：
股本 421,754,014.00 421,754,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,232,128.39 913,232,128.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 48,221,435.53 48,221,435.53
未分配利润 -71,662,989.56 -58,252,912.23
所有者权益合计 1,311,544,588.36 1,324,954,665.69
负债和所有者权益总计 4,055,264,674.87 3,842,925,699.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 157,291,023.98 390,960,620.82
其中：营业收入 157,291,023.98 390,960,620.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,505,176.43 357,445,510.36
其中：营业成本 120,617,376.02 263,919,909.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 813,925.21 2,526,051.25
销售费用 11,574,450.88 13,318,833.27
管理费用 21,206,901.27 27,786,686.06
研发费用 28,651,013.41 30,504,018.27
财务费用 43,430,662.29 15,847,841.15
其中：利息费用 43,169,522.11 14,769,449.60
利息收入 231,263.55 410,213.11
资产减值损失 6,210,847.35 3,542,171.01
信用减值损失
加：其他收益 239,797.83 984,765.69
投资收益（损失以“－”号填列） -4,204,054.36 -475,816.68
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,231,505.26 -527,598.17
16
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,126,888.25 144,907.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,305,297.23 34,168,967.42
加：营业外收入 69,591.77 295,539.92
减：营业外支出 97,401.05 47,804.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -81,333,106.51 34,416,702.82
减：所得税费用 -13,795,547.17 4,311,239.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,537,559.34 30,105,463.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -67,537,559.34 30,105,463.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -71,814,899.30 28,388,627.14
2.少数股东损益 4,277,339.96 1,716,836.32
六、其他综合收益的税后净额 280,768.91 -23,141,938.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
280,768.91 -23,141,938.09
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 280,768.91 -23,141,938.09
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -67,256,790.43 6,963,525.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 -71,534,130.39 5,246,689.05
归属于少数股东的综合收益总额 4,277,339.96 1,716,836.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.170 0.070
（二）稀释每股收益 -0.170 0.070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：肖行亦 主管会计工作负责人：肖行亦 会计机构负责人：肖行亦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,766,508.24 246,603,015.16
减：营业成本 34,078,480.58 199,698,889.54
税金及附加 463,899.72 1,812,247.41
销售费用 2,382,660.92 6,545,167.00
管理费用 7,035,602.55 9,088,554.16
研发费用 6,502,305.31 8,280,270.90
财务费用 23,335,441.53 15,501,588.06
其中：利息费用 22,979,837.32 14,769,449.60
利息收入 13.80 306,903.63
资产减值损失 -10,611,349.74 3,117,906.73
信用减值损失
加：其他收益 190,000.00 651,709.48
投资收益（损失以“－”号填 3,457,484.02 -527,598.17
18
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,231,505.26 -527,598.17
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,783,943.18 144,907.95
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,556,991.79 2,827,410.62
加：营业外收入 6,200.00
减：营业外支出 50,378.15 6,555.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,607,369.94 2,827,055.50
列）
减：所得税费用 -8,197,292.61 485,792.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,410,077.33 2,341,263.50
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -13,410,077.33 2,341,263.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,129,486.91 381,806,343.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,180,896.31 874,169.11
金
经营活动现金流入小计 258,310,383.22 382,680,513.07
购买商品、接受劳务支付的现金 169,310,116.67 400,605,739.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,697,091.20 55,937,810.96
现金
支付的各项税费 13,111,928.96 22,787,822.04
支付其他与经营活动有关的现
25,818,538.44 51,820,268.81
金
经营活动现金流出小计 247,937,675.27 531,151,641.69
经营活动产生的现金流量净额 10,372,707.95 -148,471,128.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-8,033,287.69 780,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,230,000.00
金
投资活动现金流入小计 -8,033,287.69 41,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
771,363.12 5,658,945.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,600,000.00
质押贷款净增加额
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深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00 40,230,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,771,363.12 48,488,945.06
投资活动产生的现金流量净额 -18,804,650.81 -7,478,945.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 261,210,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,330,503.89 15,365,943.79
金
筹资活动现金流入小计 1,330,503.89 276,575,943.79
偿还债务支付的现金 290,891.27 215,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,917,953.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,780,394.16
金
筹资活动现金流出小计 290,891.27 225,508,347.25
筹资活动产生的现金流量净额 1,039,612.62 51,067,596.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-736,280.50 -6,051,065.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,128,610.74 -110,933,542.40
加：期初现金及现金等价物余额 105,070,893.52 818,532,913.58
六、期末现金及现金等价物余额 96,942,282.78 707,599,371.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,269,650.70 98,044,552.41
收到的税费返还
22
深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
6,196,240.26 194,384,586.63
金
经营活动现金流入小计 7,465,890.96 292,429,139.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,302,466.00 259,212,904.15
支付给职工以及为职工支付的
1,490,024.93 18,254,726.77
现金
支付的各项税费 979,823.08 5,342,189.69
支付其他与经营活动有关的现
2,383,740.22 215,060,754.62
金
经营活动现金流出小计 7,156,054.23 497,870,575.23
经营活动产生的现金流量净额 309,836.73 -205,441,436.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
780,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,060,040.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,160,040.88
投资活动产生的现金流量净额 -380,040.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 261,210,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
14,365,943.79
金
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深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 275,575,943.79
偿还债务支付的现金 290,891.27 215,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,917,953.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
74,373.87
金
筹资活动现金流出小计 290,891.27 220,802,326.96
筹资活动产生的现金流量净额 -290,891.27 54,773,616.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,708.21 -330,713.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,237.25 -151,378,573.87
加：期初现金及现金等价物余额 29,802.19 631,709,177.39
六、期末现金及现金等价物余额 43,039.44 480,330,603.52
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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