现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76330721 |
79322651 |
76467191 |
63346733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340462742 |
1121701132 |
894211137 |
524576126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39492757 |
106535146 |
91774774 |
63183670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
203758551 |
821407289 |
667133011 |
338736801 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106028027 |
245261267 |
113971025 |
89187703 |
| 经营活动现金流出小计 |
354379404 |
1193797566 |
891392559 |
506474360 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13916661 |
-72096434 |
2818578 |
18101766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1030271 |
2212 |
611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1030271 |
2212 |
611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
263785 |
22943527 |
13580004 |
3980515 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
263785 |
22943527 |
13580004 |
4113643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-263785 |
-21913256 |
-13577792 |
-4113032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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41336867 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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41336867 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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2934221 |
281454 |
283754 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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11594709 |
281454 |
283754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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29742158 |
-281454 |
-283754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18211 |
3475060 |
-2471143 |
496302 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14162236 |
-60792471 |
-13511811 |
14201282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1304898583 |
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-64602621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37968590 |
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18702936 |
| 无形资产摊销 |
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22586026 |
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11175779 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-65976 |
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| 固定资产报废损失 |
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1339928 |
-- |
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| 财务费用 |
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178126953 |
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76734065 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8346828 |
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1395186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-52997774 |
-- |
-55549002 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2392103098 |
-- |
321893724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2364048393 |
-- |
-289073034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-72096434 |
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18101766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
66163076 |
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131323110 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126955548 |
-- |
117121828 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60792471 |
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14201282 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2022192 |
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1391904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262791611 |
1036758486 |
811170022 |
455640028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1340410 |
5619995 |
6573925 |
5589364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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