现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368603 |
57629301 |
21035032 |
18877512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
303501184 |
1651290082 |
1157518321 |
823592281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61085824 |
184388545 |
164248010 |
115406472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173162777 |
1312676687 |
833943363 |
554756485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27333065 |
100414898 |
72269530 |
51102022 |
| 经营活动现金流出小计 |
277862935 |
1633677213 |
1096730462 |
736886344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25638249 |
17612869 |
60787859 |
86705936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
493819371 |
1619105476 |
1256811019 |
708230575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6335 |
2050000 |
2515208 |
2062602 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
495361954 |
1625101622 |
1262015736 |
711855465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3290074 |
73460317 |
18986322 |
4560905 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6490 |
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234929 |
6245 |
| 投资活动现金流出小计 |
519430183 |
1755910117 |
1247668368 |
698533064 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24068229 |
-130808495 |
14347369 |
13322400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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28327558 |
28327558 |
| 筹资活动现金流入小计 |
343763 |
14829487 |
28694345 |
28694345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555678 |
4516903 |
5223177 |
4352312 |
| 筹资活动现金流出小计 |
555678 |
4516903 |
5223177 |
4352312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-211915 |
10312584 |
23471168 |
24342033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
171410 |
7823430 |
530828 |
4263689 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1529516 |
-95059612 |
99137224 |
128634058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58956990 |
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22060022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13245373 |
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7895818 |
| 无形资产摊销 |
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23189896 |
-- |
10412273 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2128012 |
-- |
-1554175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
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604435 |
-- |
189085 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9724215 |
-- |
-1491618 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
75851835 |
-- |
38854314 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90437952 |
-- |
65898302 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254642703 |
-- |
-39346969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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17552946 |
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-14706649 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
17612869 |
-- |
86705936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
261034104 |
-- |
484727775 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
356093717 |
-- |
356093717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-95059612 |
-- |
128634058 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
301953443 |
1592172270 |
1135143097 |
804714768 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1179139 |
1488510 |
1340191 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
493819371 |
1619105476 |
1256811019 |
708230575 |
