青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
青岛国恩科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1869 号）核准，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）非公开发行不超过 4,000 万股新股，每股面值人民币 1 元。
截至2018年2月27日，本公司已发行人民币普通股31,250,000.00股，每股发行价格
24.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 750,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 尾 款 人 民 币
17,000,000.00元（含税），余额人民币733,000,000.00元（柒亿叁仟叁佰万元整），已
于2018年2月27日分别存入公司在中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行开立的
37150198822709002768账户、上海浦东发展银 行股份有限公司青岛市 南支行开立的
69050078801100000168 账 户 及 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 开 立 的
532904578610277账户内。扣除公司已自行支付的保荐承销费人民币1,000,000.00元（含
税）及律师服务费等其他相关发行费用1,597,178.66元（含税）后，金额为730,402,821.34
元，加上本次非公开发行股票费用可抵扣增值税进项税额1,088,561.37元（本次发行费用
不含税金额合计为18,508,617.29元）后，募集资金净额为人民币731,491,382.71元。上
述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
XYZH/2018QDA20070号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金145,840,293.07元，截至2020年12月31日募集资金专户余
额为 287,607,564.76 元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2018 年 2 月 27 日本公司专户募集资金总额 1 750,000,000.00
承销及保荐费用 2 16,981,132.06
间接发行费用 3 1,527,485.23
发行费用小计 4=2+3 18,508,617.29
实际募集资金额 5=1-4 731,491,382.71
2018 年度募投项目使用募集资金金额 6 51,392,455.89
2018 年度暂时补充流动资金 7 400,000,000.00
1
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 序号 金额
2018 年度募集资金专户利息收入 8 832,901.50
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9=5-6-7+8 280,931,828.32
截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 10 51,392,455.89
2019 年度募投项目使用募集资金金额 11 248,745,205.81
2019 年度返还 2018 年度暂时补充流动资金 12 400,000,000.00
2019 年度暂时补充流动资金 13 400,000,000.00
2019 年度募集资金专户利息收入 14 917,552.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15=9-11+12-13+14 33,104,174.78
截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 16=6+11 300,137,661.70
2020 年度募投项目使用募集资金金额 17 145,840,293.07
2020 年度返还 2019 年度暂时补充流动资金 18 400,000,000.00
2020 年度暂时补充流动资金 19 400,000,000.00
提前返还 2020 年度暂时补充流动资金 20 400,000,000.00
2020 年度募集资金专户利息收入 21 343,683.05
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 22=15-17+18-19+20+21 287,607,564.76
截至 2020 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 23=6+11+17 445,977,954.77
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司于 2011 年度股东大会审议通过了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理
办法》，2015 年 8 月本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理
制度的议案》，为规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”）。
根据管理制度的规定，本公司自 2018 年 3 月起对非公开发行募集资金实行专户存储，
2018 年 3 月 6 日，本公司及兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青
岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛
城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 3 月 24
日与 2018 年 6 月 29 日，本公司及全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国
恩复材”）、兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、招商
银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集
2
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，履行情况良好，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户行名称 账号 余额
中国建设银行股份有限公
37150198822709002768 116,346.31
司青岛城阳支行
青岛国恩科
上海浦东发展银行股份有
技股份有限 69050078801100000168 250,035,285.59
限公司青岛市南支行
公司
招商银行股份有限公司青
532904578610277 30,315,761.82
岛城阳支行
招商银行股份有限公司青
532906877210277 7,138,268.88
岛城阳支行
青岛国恩复
中国光大银行股份有限公
合材料有限 38040188000158317 26.31
司青岛市南支行
公司
中国建设银行股份有限公
37150198822700002473 1,875.85
司青岛城阳支行
合计 287,607,564.76
3
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 731,491,382.71 本年度投入募集资金总额 145,840,293.07
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总
已累计投入募集资金总额 445,977,954.77
额
累计变更用途的募集资金总
额比例
是否已 截止期末 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截止期末累计 投资进度 预定可使 本年度 性是否发
本年度投入金额 到预计
募资金投向 目（含部 资总额 （1） 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 的效益 生重大变
效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
先进高分子复合材 2021 年 5 3,332.73
否 731,491,382.71 731,491,382.71 145,840,293.07 445,977,954.77 60.97% 否 是
料项目 月 万元
3,332.73
承诺投资项目合计 731,491,382.71 731,491,382.71 145,840,293.07 445,977,954.77 60.97%
万元
1、公司“先进高分子复合材料项目”的实施主体为青岛国恩复合材料有限公司，因建设阶段的前期相关手续等办理时间较长，延缓了项目进度。
目前厂房基建主体工程基本完成,部分设备的安装调试工作于 2019 年 9 月完成并投入运行，2019 年 9 月至 12 月效益为 732.44 万元。2020 年度效
未达到计划进度或
益为 3,332.73 万元。
预计收益的情况和
2、该项目部分核心设备系从国外厂商采购，因国外定制化设备技术参数要求较高，从采购方案规划、进口设备选型，到签订采购合同、发货运输、
原因（分具体项目）
进口报关，再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训，其过程周期较长，而导致采购周期超过预期。再则，受全球新冠病毒疫情影响，
国外设备制造厂商处于停工停产状态，无法保证设备的正常按期交付，以上因素导致整体完成进度延期。
公司“先进高分子复合材料项目”立项时，计划采购中的部分核心设备系国外进口，因受全球新冠病毒疫情影响，国外（欧美）设备制造厂商无
法保证设备的正常交期。基于此，公司决定终止此一部分海外设备采购；受全球疫情影响及中美贸易争端等因素的影响，复合材料项目终端需求
项目可行性发生重 发生了不同程度的变化，产品细分领域面临诸多不确定性。公司适时根据经济形势、市场环境的变化，并结合项目实际情况，适度的控制投资规
大变化的情况说明 模。鉴于“先进高分子复合材料项目”目前已部分投产使用，项目投产部分可基本满足现有客户及未来公司发展需求。基于稳健经营原则，结合
公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，公司拟终止“先进高分子复合材料项目”并将剩余募集资金余额 28,760.76 万元（含利息，
具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
4
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 731,491,382.71 本年度投入募集资金总额 145,840,293.07
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总
已累计投入募集资金总额 445,977,954.77
额
累计变更用途的募集资金总
额比例
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
募集资金投资项目
不适用。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用。
实施方式调整情况
本公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永
募集资金投资项目
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
先期投入及置换情
（XYZH/2018QDA20253 号），截至 2018 年 4 月 25 日，本公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为 3,030.60 万元。公司使用募集资金
况
人民币 3,030.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，并根据相关法律规定，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金。
1、2018 年 3 月 5 日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意公司将不超过 40,000 万元募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2019 年 3 月 1 日，公司已将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还
至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂
2、2019 年 3 月 13 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资
时补充流动资金情
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 3 月 2 日，公司已将该部分暂时补充流动资金的 4 亿元募集
况
资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
3、2020 年 3 月 13 日，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 10 月 19 日，公司将人民币 20,000 万元暂时补充流动资金的
闲置募集资金提前归还至募集资金专户，2020 年 12 月 24 日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元提前归还至
募集资金专户。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
5
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 731,491,382.71 本年度投入募集资金总额 145,840,293.07
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总
已累计投入募集资金总额 445,977,954.77
额
累计变更用途的募集资金总
额比例
项目实施出现募集
资金结余的金额及 2020 年募集资金结余 287,607,564.76 元，结余原因为公司终止募投项目。
原因
2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司董事会同意公司终止实施“先进高分子复合材料项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金共计 28,760.76 万元（含利
尚未使用的募集资 息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。待方案经股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司经营管理
金用途及去向 层办理永久补流相关事项及本募集资金专户销户等事宜。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金 28,760.76 万元部分仍作为银行存款
专户存储专户管理。2021 年 1 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，2021 年 2 月 8 日，经公司总经理办公室审议通过，募集资金专户 37150198822709002768、37150198822700002473 完成销户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不存在。
其他情况
6
青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二○二一年四月十二日
7
