现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59499514 |
47930579 |
16338047 |
70568553 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15239327982 |
10228338137 |
4908357841 |
18706926302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
374401300 |
249491075 |
119718940 |
468974189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14259745333 |
9471973691 |
4549772516 |
17439978017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112557434 |
61798872 |
42380823 |
111925109 |
| 经营活动现金流出小计 |
14833753861 |
9848037812 |
4741297147 |
18218812643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
405574121 |
380300326 |
167060695 |
488113659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34637996 |
31173744 |
33225972 |
2460561 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
688262863 |
544539084 |
-- |
304590234 |
| 投资活动现金流入小计 |
722900858 |
575712829 |
33225972 |
307050795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211038988 |
148980322 |
68807894 |
740944714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
671000000 |
533115259 |
-- |
353000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1240010244 |
910095581 |
68807894 |
1097544714 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-517109386 |
-334382752 |
-35581923 |
-790493919 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3440593200 |
1875593200 |
849800000 |
3433381867 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4162625 |
34585696 |
-- |
30036067 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3445855825 |
1910178896 |
849800000 |
3463717934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2747997300 |
1408367749 |
426500000 |
2483181300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120367703 |
115181824 |
5373165 |
19006881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3026614705 |
1648202614 |
463528179 |
2714784692 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
419241121 |
261976282 |
386271821 |
748933242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1979596 |
1191772 |
-111943 |
204245 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
305726260 |
309085627 |
517638650 |
446757227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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300666095 |
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531186277 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
118389989 |
-- |
219465549 |
| 无形资产摊销 |
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10517251 |
-- |
21499511 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
66796 |
-- |
4448639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1058955 |
-- |
756499 |
| 财务费用 |
-- |
57798987 |
-- |
113485688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3322532 |
-- |
11505030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106325333 |
-- |
-779025126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174054255 |
-- |
-595741038 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121717787 |
-- |
727230177 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1423970 |
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13342200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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380300326 |
-- |
488113659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2053877021 |
-- |
1744791394 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1744791394 |
-- |
1298034167 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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309085627 |
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446757227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3061009 |
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9212012 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15154659953 |
10164988762 |
4882434177 |
18595252076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
25168516 |
15418796 |
9585618 |
41105674 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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