现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16338047 |
70568553 |
55525232 |
43749933 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4908357841 |
18706926302 |
13788199951 |
11395050193 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119718940 |
468974189 |
349463194 |
229710830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4549772516 |
17439978017 |
12755592434 |
10503108033 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42380823 |
111925109 |
103596930 |
66289531 |
| 经营活动现金流出小计 |
4741297147 |
18218812643 |
13375308379 |
10936340975 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167060695 |
488113659 |
412891572 |
458709218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33225972 |
2460561 |
208132 |
165992 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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304590234 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33225972 |
307050795 |
208132 |
165992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68807894 |
740944714 |
585245827 |
435651182 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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353000000 |
20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
68807894 |
1097544714 |
608845827 |
459251182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35581923 |
-790493919 |
-608637695 |
-459085190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
849800000 |
3433381867 |
2699342500 |
1274800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30036067 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
849800000 |
3463717934 |
2699592500 |
1275000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
426500000 |
2483181300 |
1846746000 |
1096350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5373165 |
19006881 |
13868223 |
8737276 |
| 筹资活动现金流出小计 |
463528179 |
2714784692 |
2028203250 |
1241742616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
386271821 |
748933242 |
671389250 |
33257384 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-111943 |
204245 |
205937 |
310814 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
517638650 |
446757227 |
475849064 |
33192226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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531186277 |
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295119215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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219465549 |
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105010395 |
| 无形资产摊销 |
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21499511 |
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10690065 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4448639 |
-- |
154081 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
756499 |
-- |
104758 |
| 财务费用 |
-- |
113485688 |
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54165141 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11505030 |
-- |
2385457 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-779025126 |
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-494014364 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-595741038 |
-- |
-100648601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
727230177 |
-- |
498943981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13342200 |
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10836499 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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488113659 |
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458709218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1744791394 |
-- |
1331226393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1298034167 |
-- |
1298034167 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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446757227 |
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33192226 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9212012 |
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4810249 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4882434177 |
18595252076 |
13694314470 |
11325737038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9585618 |
41105674 |
38360249 |
25563222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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