深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳文科园林股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管
人员)殷峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 179,940,152.50 156,511,293.13 14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,435,802.04 6,956,837.95 6.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,282,377.04 6,611,087.95 10.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,299,282.43 -88,764,583.50 30.94%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.67% 1.28% -0.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,870,926,312.52 1,769,620,661.25 5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,126,074,608.31 1,101,803,381.79 2.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,500.00
减：所得税影响额 27,075.00
合计 153,425.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,070 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市万润实业
境内非国有法人 21.33% 25,600,000 25,600,000
有限公司
李从文 境内自然人 16.67% 20,000,000 20,000,000
北京天诚恒立投
境内非国有法人 6.67% 8,000,000 8,000,000
资有限公司
赵文凤 国有法人 6.12% 7,340,000 7,340,000
深圳市泽广投资
境内非国有法人 5.00% 6,000,000 6,000,000
有限公司
南海成长（天津）
股权投资基金合
境内非国有法人 5.00% 6,000,000 6,000,000
伙企业（有限合
伙）
天津东方富海股
权投资基金合伙 境内非国有法人 3.33% 4,000,000 4,000,000
企业（有限合伙）
天津瀚锦股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 3.08% 3,700,000 3,700,000
（有限合伙）
田守能 境内自然人 2.17% 2,600,000 2,600,000 质押 350,000
东方富海（芜湖）
股权投资基金 境内非国有法人 1.67% 2,000,000 2,000,000
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天治基金－浦发银行－天治凌云 1
670,338 人民币普通股 670,338
号特定多客户资产管理计划
徐莉莉 412,706 人民币普通股 412,706
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中央汇金资产管理有限责任公司 361,900 人民币普通股 361,900
汪萝 208,000 人民币普通股 208,000
林强有 200,000 人民币普通股 200,000
邓波 190,000 人民币普通股 190,000
蒋婉芬 170,033 人民币普通股 170,033
宋聿倩 165,100 人民币普通股 165,100
薛建伟 126,750 人民币普通股 126,750
陈灿丽 126,500 人民币普通股 126,500
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息
说明 披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，公司前 10 名普通股股东宋聿倩因参与融资融券业务而持有公司股份 43,100
业务情况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）其他应收款较年初增加67.67%，主要系报告期内投标保证金增加所致；
（2）长期股权投资期末余额为14,312,000.00，期初余额为0，主要是报告期内深圳文科生态投资有限公司对深圳市园林设计
装饰工程有限公司投资260万元，其中200万元为注册资本，出资比例为4.26%；深圳文科生态投资有限公司对江西贝融循环
材料股份有限公司投资1171.2万元，其中146.4万元为注册资本，出资比例为2%；
（3）在建工程较年初增加62.99%主要系报告期内武汉文科生态环境有限公司在建工程前期投入费用所致；
（4）短期借款较年初增长39.03%主要系报告期内公司业务规模扩大资金需求增加所致；
（5）应付票据较年初增长110.82%主要系报告期内公司使用远期票据支付货款增加所致；
（6）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长40.45%主要系报告期内收到的工程款项增加所致；
（7）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长45.74%主要系公司业务增长及支付的投标保证金增加所致；
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长580.20%主要系武汉文科生态环境有限公司的在建工
程前期投入费用所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于与新民市人民政府签署战略合作框
2016 年 01 月 14 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
架协议的公告
16907?announceTime=2016-01-15
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于全资子公司与关联方共同投资的公
2016 年 02 月 29 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
告
06375?announceTime=2016-02-29 07:41
关于与遵义市林业局、遵义市园林绿化 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
局签署生态景观建设项目合作框架协议 2016 年 03 月 07 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
的公告 25800?announceTime=2016-03-07
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
限制性股票激励计划（草案） 2016 年 03 月 23 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
68542?announceTime=2016-03-23 07:40
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
除在文科园林首次公开发行股票时公
开发售的部分股份外，自公司股票在
深圳市万润实
股东关于 证券交易所上市交易之日起三十六个
业有限公司;深 2015 年 06 三十六个
股份锁定 月内，不转让或者委托他人管理其直 正常履行中
圳市泽广投资 月 29 日 月
的承诺 接和间接持有的公司股份，也不由公
有限公司
司回购其直接和间接持有的公司股
份。
除在文科园林首次公开发行股票时公
开发售的部分股份外，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的公司股份，也不由公
司回购其直接和间接持有的公司股
份;除在文科园林首次公开发行股票
股东关于 时公开发售的部分股份外，上述锁定
2015 年 06 三十六个
李从文;赵文凤 股份锁定 期满后，在公司任职期间，每年转让 正常履行中
月 29 日 月
的承诺 的股份不超过其直接和间接所持有公
司股份总数的百分之二十五；离职后
半年，不转让其直接和间接持有的公
首次公开发行或再融 司股份；在向证券交易所申报离任六
资时所作承诺 个月后的十二个月内通过证券交易所
交易出售公司股票数量占其直接和间
接持有公司股票总数的比例不超过百
分之五十。
北京天诚恒立 除在文科园林首次公开发行股票时公
投资有限公司; 开发售的部分股份外，自公司股票在
股东关于
南海成长（天 证券交易所上市交易之日起十二个月 2015 年 06
股份锁定 十二个月 正常履行中
津）股权投资基 内，不转让或者委托他人管理其直接 月 29 日
的承诺
金合伙企业（有 和间接持有的公司股份，也不由公司
限合伙） 回购其直接和间接持有的公司股份。
在公司上市后三年内股价达到《深圳
文科园林股份有限公司上市后三年内
稳定公司股价的预案》规定的启动股
关于稳定
深圳文科园林 价稳定措施的具体条件后，遵守公司 2015 年 06 三十六个
股价的承 正常履行中
股份有限公司 董事会作出的稳定股价的具体实施方 月 29 日 月
诺
案，并根据该具体实施方案采取包括
但不限于回购公司股票或董事会作出
的其他稳定股价的具体实施措施。
李从文;赵文凤 关于稳定 在公司上市后三年内股价达到《深圳 2015 年 06 三十六个 正常履行中
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股价的承 文科园林股份有限公司上市后三年内 月 29 日 月
诺 稳定公司股价的预案》规定的启动股
价稳定措施的具体条件后，遵守公司
董事会作出的稳定股价的具体实施方
案，并根据该具体实施方案采取包括
但不限于增持公司股票或董事会作出
的其他稳定股价的具体实施措施，该
具体实施方案涉及股东大会表决的，
需在股东大会表决时投赞成票。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,130.64 至 5,369.83
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,130.64
元）
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，市政项目较上年有所增长
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 284,779,149.69 299,170,276.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,853,322.87 153,544,422.58
应收账款 425,114,004.01 475,261,896.94
预付款项 21,817,028.34 21,674,346.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,177,192.04 58,519,815.15
买入返售金融资产
存货 807,069,074.67 719,617,634.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,804,809,771.62 1,727,788,392.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,312,000.00
投资性房地产
固定资产 17,999,831.39 17,616,461.39
在建工程 16,848,254.50 10,336,894.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 817,035.06 890,198.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,850,991.82 5,466,631.74
递延所得税资产 8,288,428.13 7,522,083.00
其他非流动资产
非流动资产合计 66,116,540.90 41,832,268.94
资产总计 1,870,926,312.52 1,769,620,661.25
流动负债：
短期借款 286,050,000.00 205,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,992,530.56 23,239,439.53
应付账款 214,310,214.71 234,474,596.57
预收款项 50,239,113.79 41,176,309.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,112,195.25 8,556,972.57
应交税费 46,112,164.92 56,719,665.17
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应付利息 548,026.26 493,803.14
应付股利
其他应付款 12,487,458.72 12,406,493.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 704,851,704.21 627,817,279.46
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 744,851,704.21 667,817,279.46
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 561,598,931.83 561,598,931.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 44,365,878.27 43,622,298.07
一般风险准备
未分配利润 400,109,798.21 376,582,151.89
归属于母公司所有者权益合计 1,126,074,608.31 1,101,803,381.79
少数股东权益
所有者权益合计 1,126,074,608.31 1,101,803,381.79
负债和所有者权益总计 1,870,926,312.52 1,769,620,661.25
法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：殷峻
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 283,459,313.64 296,579,009.89
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,800,078.47 152,572,947.10
应收账款 415,743,658.11 469,872,408.95
预付款项 21,207,378.34 21,073,863.42
应收利息
应收股利
其他应收款 114,011,394.01 58,153,995.80
存货 792,572,843.01 701,034,941.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,790,794,665.58 1,699,287,166.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,614,955.20 22,614,955.20
投资性房地产
13
深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 17,713,734.98 17,309,998.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 816,283.33 889,036.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,850,991.82 5,466,631.74
递延所得税资产 8,288,428.13 7,522,083.00
其他非流动资产
非流动资产合计 75,284,393.46 53,802,704.84
资产总计 1,866,079,059.04 1,753,089,871.66
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 205,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,992,530.56 23,239,439.53
应付账款 202,552,247.03 222,207,446.20
预收款项 45,730,730.79 37,114,120.26
应付职工薪酬 6,112,747.74 8,306,519.20
应交税费 45,867,334.28 55,176,347.94
应付利息 548,026.26 493,803.14
应付股利
其他应付款 24,192,200.37 13,588,095.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 699,995,817.03 610,825,771.74
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 739,995,817.03 650,825,771.74
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 562,421,119.30 562,421,119.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,325,704.67 43,622,298.07
未分配利润 399,336,418.04 376,220,682.55
所有者权益合计 1,126,083,242.01 1,102,264,099.92
负债和所有者权益总计 1,866,079,059.04 1,753,089,871.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 179,940,152.50 156,511,293.13
其中：营业收入 179,940,152.50 156,511,293.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,186,655.03 146,042,128.09
15
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其中：营业成本 142,178,602.11 118,374,374.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,763,691.15 5,882,453.72
销售费用
管理费用 20,204,884.20 17,627,561.13
财务费用 3,888,359.19 7,583,417.91
资产减值损失 -2,848,881.62 -3,425,679.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,753,497.47 10,469,165.04
加：营业外收入 200,000.00 500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,500.00 39,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,933,997.47 10,930,165.04
减：所得税费用 1,498,195.43 3,973,327.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,435,802.04 6,956,837.95
归属于母公司所有者的净利润 7,435,802.04 6,956,837.95
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,435,802.04 6,956,837.95
归属于母公司所有者的综合收益
7,435,802.04 6,956,837.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：殷峻
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,233,402.23 153,942,093.27
减：营业成本 141,586,186.59 116,260,388.92
营业税金及附加 7,672,207.78 5,794,480.20
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销售费用
管理费用 19,134,376.63 17,068,279.02
财务费用 3,882,043.25 7,491,303.38
资产减值损失 -2,848,881.62 -3,766,813.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,807,469.60 11,094,455.17
加：营业外收入 200,000.00 500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,500.00 39,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,987,969.60 11,555,455.17
列）
减：所得税费用 1,498,195.43 3,973,327.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,489,774.17 7,582,128.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,489,774.17 7,582,128.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.63
（二）稀释每股收益 0.07 0.63
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,793,275.13 215,580,673.57
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
308,515.62 930,418.99
金
经营活动现金流入小计 303,101,790.75 216,511,092.56
购买商品、接受劳务支付的现金 270,963,125.27 231,008,641.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,976,496.79 14,935,537.26
现金
支付的各项税费 18,841,960.37 19,796,041.74
支付其他与经营活动有关的现
57,619,490.75 39,535,455.56
金
经营活动现金流出小计 364,401,073.18 305,275,676.06
经营活动产生的现金流量净额 -61,299,282.43 -88,764,583.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,131,640.75 1,489,506.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,312,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 24,443,640.75 1,489,506.30
投资活动产生的现金流量净额 -24,443,640.75 -1,489,506.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 40,000,000.00
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深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,700,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,949,872.95 5,066,819.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,360,288.37
金
筹资活动现金流出小计 68,649,872.95 56,427,108.02
筹资活动产生的现金流量净额 71,350,127.05 -16,427,108.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,392,796.13 -106,681,197.82
加：期初现金及现金等价物余额 299,171,945.82 126,860,887.55
六、期末现金及现金等价物余额 284,779,149.69 20,179,689.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,606,668.59 210,508,503.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,478,737.11 4,367,758.49
金
经营活动现金流入小计 313,085,405.70 214,876,262.38
购买商品、接受劳务支付的现金 269,433,275.34 229,753,248.13
支付给职工以及为职工支付的
16,101,003.11 14,862,247.10
现金
支付的各项税费 18,628,891.81 19,796,041.74
支付其他与经营活动有关的现
71,773,369.03 38,300,703.54
金
经营活动现金流出小计 375,936,539.29 302,712,240.51
经营活动产生的现金流量净额 -62,851,133.59 -87,835,978.13
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,620,280.75 1,489,506.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,620,280.75 1,489,506.30
投资活动产生的现金流量净额 -21,620,280.75 -1,489,506.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,700,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,949,076.06 5,065,108.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,360,288.37
金
筹资活动现金流出小计 68,649,076.06 56,425,396.91
筹资活动产生的现金流量净额 71,350,923.94 -16,425,396.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,120,490.40 -105,750,881.34
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深圳文科园林股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 296,579,804.04 124,308,351.10
六、期末现金及现金等价物余额 283,459,313.64 18,557,469.76
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳文科园林股份有限公司
法定代表人：李从文
二〇一六年四月十三日
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