深圳文科园林股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳文科园林股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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深圳文科园林股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管
人员)殷峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,115,708,464.05 3,818,925,110.92 7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,502,712,969.32 2,499,743,747.95 0.12%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 741,729,793.55 -0.49% 2,192,107,870.10 3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,268,896.63 -4.30% 196,356,935.53 1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常
59,718,028.01 -5.24% 194,955,234.60 5.08%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 80,303,307.42 123.12% 187,388,569.52 139.44%
基本每股收益（元/股） 0.1175 -4.32% 0.3829 -8.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1175 -4.32% 0.3829 -8.70%
加权平均净资产收益率 2.39% -0.18% 7.75% -1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,013,760.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,007.84
减：所得税影响额 246,052.18
合计 1,401,700.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,558 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市文科控股有限公司 境内非国有法人 20.77% 106,496,000 0 质押 106,496,000
李从文 境内自然人 16.45% 84,344,000 63,258,000 质押 73,920,000
赵文凤 境内自然人 6.04% 30,950,400 30,950,400 质押 30,534,400
深圳市泽广投资有限公司 境内非国有法人 4.87% 24,960,000 0 质押 24,960,000
胡元明 境内自然人 2.08% 10,667,153 0
深圳文科园林股份有限公司
境内非国有法人 1.87% 9,585,832 0
回购专用证券账户
恒大人寿保险有限公司－万
境内非国有法人 1.70% 8,732,624 0
能组合 B
孙潜 境内自然人 1.42% 7,280,000 5,460,000 质押 6,654,000
百年人寿保险股份有限公司
境内自然人 0.77% 3,949,546 0
－万能保险产品
张捍华 境内自然人 0.51% 2,600,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市文科控股有限公司 106,496,000 人民币普通股 106,496,000
深圳市泽广投资有限公司 24,960,000 人民币普通股 24,960,000
李从文 21,086,000 人民币普通股 21,086,000
胡元明 10,667,153 人民币普通股 10,667,153
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户 9,585,832 人民币普通股 9,585,832
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B 8,732,624 人民币普通股 8,732,624
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,949,546 人民币普通股 3,949,546
张捍华 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
张杨 2,474,532 人民币普通股 2,474,532
李小艳 2,313,016 人民币普通股 2,313,016
李从文、赵文凤为夫妻关系，文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及其他前 10 名无限售
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条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表变动情况及原因
1.应收票据增长34.79%，主要系收到商业承兑汇票所致；
2.其他流动资产增长148.88%，主要系在建工程待抵扣进项税额所致；
3.在建工程增长152.52%，主要系在建工程投入增加所致；
4.应付票据增长238.18%，主要系票据结算增加所致；
5.应付账款增长30.92%，主要系业务规模扩大所致；
6.应付职工薪酬下降38.14%，主要系发放年终奖所致；
7.应交税费下降48.65%，主要系缴纳税费所致；
8.其他应付款增长57.05%，主要系往来款增加所致；
9.一年内到期的非流动负债增长400.00%，系一年内到期的长期借款增加所致。
（二）合并利润表变动情况及原因
1.税金及附加增长68.97%，主要系税费增加所致；
2.研发费用增长155.50%，主要系研发投入增加所致；
3.财务费用增长124.21%，主要系利息及手续费支出所致；
4.其他收益下降78.79%，主要系政府补助减少所致。
（三）合并现金流量表变动情况及原因
1.销售商品、提供劳务收到的现金增长100.31%，主要系加大回款力度所致；
2.支付的各项税费增长55.72%，主要系税费增加所致；
3.支付其他与经营活动有关的现金增长200.11%，主要系公司业务规模扩大所致；
4.收到其他与投资活动有关的现金增长126.18%，主要系公共市政融资建设回款增加所致；
5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长131.96%，主要系在建工程投入增加所致；
6.支付其他与投资活动有关的现金下降66.96%，主要系公共市政融资建设支出减少所致；
7.吸收投资收到的现金下降99.62%，主要系上期配股募集资金所致；
8.取得借款收到的现金下降50.33%，主要系偿还银行借款所致；
9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长302.11%，主要系现金分红增加所致；
10.支付其他与筹资活动有关的现金下降81.17%，主要系上期回购公司股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（191978号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券》
行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见公司
2019 年 7 月 24 日 披 露 的 《 关 于 收 到 < 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 单 > 的 公 告 》 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002775&announcementId=1206470280&announcementTi
me=2019-07-24）。
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2019年9月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191978号）。中
国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进
行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体
内容详见公司2019年9月10日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002775&announcementId=1206911103&announcementTi
me=2019-09-10）。
2019年9月16日，公司向中国证监会提交了延期上报《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见》回复的申请，具体内容详见公司2019年9月17日披露的《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书>的公告》（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002775&annou
ncementId=1206926306&announcementTime=2019-09-17）。
2019年9月29日，公司向中国证监会提交了可转换公司债券申请文件反馈意见的回复材料，具体内容详见公司2019年9
月27日披露的《关于《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见》的回复》（巨潮资讯网http:
//www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002775&announcementId=1206954599&announcementTime=2
019-09-27%2011:41）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0
合计 5,000 5,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 727,881,313.12 855,484,719.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 508,717,544.78 377,411,194.84
应收账款 830,141,457.35 732,169,535.53
应收款项融资
预付款项 13,360,051.25 11,276,336.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 125,775,759.64 98,566,837.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 856,931,187.03 845,396,030.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,845,608.17 1,143,342.91
流动资产合计 3,065,652,921.34 2,921,447,998.00
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,362,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 711,174,209.59 623,066,989.47
长期股权投资 34,164,120.73 35,671,486.39
其他权益工具投资 31,262,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,958,944.83 22,993,802.91
在建工程 113,622,352.22 44,996,255.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,764,054.83 109,421,638.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,159,668.36 8,266,802.25
递延所得税资产 26,950,191.15 23,698,138.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,050,055,542.71 897,477,112.92
资产总计 4,115,708,464.05 3,818,925,110.92
流动负债：
短期借款 288,350,000.00 380,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 434,807,597.12 128,574,430.61
应付账款 558,965,941.74 426,953,674.82
预收款项 39,375,169.65 46,680,830.31
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,304,315.73 15,041,023.19
应交税费 22,421,222.54 43,665,659.57
其他应付款 57,387,514.62 36,542,081.30
其中：应付利息 721,103.33 933,539.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 48,295,053.33 43,812,874.37
流动负债合计 1,608,906,814.73 1,151,270,574.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 968,680.00 1,707,580.00
递延所得税负债
其他非流动负债 16,203,208.80
非流动负债合计 968,680.00 167,910,788.80
负债合计 1,609,875,494.73 1,319,181,362.97
所有者权益：
股本 512,760,300.00 512,826,860.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,094,886,499.71 1,094,376,835.71
减：库存股 65,296,056.89 72,748,337.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,020,447.68 105,203,294.69
一般风险准备
未分配利润 835,341,778.82 860,085,095.48
归属于母公司所有者权益合计 2,502,712,969.32 2,499,743,747.95
少数股东权益 3,120,000.00
所有者权益合计 2,505,832,969.32 2,499,743,747.95
负债和所有者权益总计 4,115,708,464.05 3,818,925,110.92
法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：殷峻
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 654,545,692.63 636,417,547.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 484,020,221.85 315,844,827.40
应收账款 815,909,597.29 725,904,039.56
应收款项融资
预付款项 19,242,491.25 17,076,156.86
其他应收款 492,182,745.12 627,008,785.69
其中：应收利息
应收股利
存货 855,480,757.80 835,880,329.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
12
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其他流动资产 65,706.08
流动资产合计 3,321,381,505.94 3,158,197,392.15
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,050,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 406,058,206.04 318,066,989.47
长期股权投资 163,863,247.16 135,648,766.16
其他权益工具投资 15,050,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,715,062.62 22,756,091.03
在建工程 26,338,818.70 13,717,148.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,614,751.91 100,115,092.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,159,668.36 8,266,802.25
递延所得税资产 26,440,589.74 23,188,536.88
其他非流动资产
非流动资产合计 761,240,344.53 636,809,426.44
资产总计 4,082,621,850.47 3,795,006,818.59
流动负债：
短期借款 278,650,000.00 380,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 434,807,597.12 134,874,430.61
应付账款 540,702,989.35 413,976,597.34
预收款项 37,131,633.30 42,870,682.75
合同负债
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应付职工薪酬 8,888,476.74 14,419,235.14
应交税费 20,922,621.61 42,037,381.04
其他应付款 68,149,104.17 35,555,846.33
其中：应付利息 703,522.08 933,539.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 47,545,643.21 43,290,567.31
流动负债合计 1,586,798,065.50 1,137,024,740.52
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 968,680.00 1,707,580.00
递延所得税负债
其他非流动负债 16,203,208.80
非流动负债合计 968,680.00 167,910,788.80
负债合计 1,587,766,745.50 1,304,935,529.32
所有者权益：
股本 512,760,300.00 512,826,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,095,708,687.18 1,095,199,023.18
减：库存股 65,296,056.89 72,748,337.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,020,447.68 105,203,294.69
未分配利润 826,661,727.00 849,590,449.33
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所有者权益合计 2,494,855,104.97 2,490,071,289.27
负债和所有者权益总计 4,082,621,850.47 3,795,006,818.59
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 741,729,793.55 745,393,183.30
其中：营业收入 741,729,793.55 745,393,183.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 667,900,148.42 667,030,343.16
其中：营业成本 594,593,595.09 624,143,783.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,187,191.55 3,306,946.14
销售费用
管理费用 33,690,011.09 35,722,670.80
研发费用 7,748,256.96 2,865,524.94
财务费用 27,681,093.73 991,417.32
其中：利息费用 6,932,998.17 8,034,099.00
利息收入 1,718,234.12 6,743,747.87
加：其他收益 643,374.84 299,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,008.47 -489,537.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
15
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信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,946,595.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,289,629.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,528,432.89 73,883,073.09
加：营业外收入 4,000.01 4,800.00
减：营业外支出 360,098.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,532,432.90 73,527,774.15
减：所得税费用 8,263,536.27 10,550,051.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,268,896.63 62,977,722.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 60,268,896.63 62,977,722.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 60,268,896.63 62,977,722.27
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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七、综合收益总额 60,268,896.63 62,977,722.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,268,896.63 62,977,722.27
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1175 0.1228
（二）稀释每股收益 0.1175 0.1228
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：殷峻
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 737,259,471.12 735,228,188.71
减：营业成本 590,750,309.87 615,747,127.11
税金及附加 4,127,105.31 3,124,767.89
销售费用
管理费用 31,703,829.61 34,201,322.90
研发费用 7,718,482.50 2,860,023.59
财务费用 27,728,939.00 3,010,497.04
其中：利息费用 6,771,250.66 8,033,120.25
利息收入 1,505,787.49 4,713,074.88
加：其他收益 643,374.84 289,900.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,016.03 11,303.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,058,555.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,353,301.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,817,639.75 72,232,352.44
加：营业外收入
减：营业外支出 360,098.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,817,639.75 71,872,253.50
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减：所得税费用 8,239,497.82 10,296,298.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,578,141.93 61,575,954.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 60,578,141.93 61,575,954.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 60,578,141.93 61,575,954.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,192,107,870.10 2,125,693,457.66
其中：营业收入 2,192,107,870.10 2,125,693,457.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,943,237,577.43 1,889,468,055.44
其中：营业成本 1,752,344,704.53 1,745,543,159.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,965,486.58 7,673,334.71
销售费用
管理费用 92,727,253.02 99,443,398.85
研发费用 21,827,428.13 8,543,170.24
财务费用 63,372,705.17 28,264,992.15
其中：利息费用 18,509,851.84 22,603,407.12
利息收入 3,942,559.78 10,142,755.23
加：其他收益 2,013,760.95 9,495,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 392,635.34 -460,358.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,603,677.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,719,540.52
资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,678.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,673,011.06 227,505,324.55
加：营业外收入 36,100.03 166,322.82
减：营业外支出 402,107.87 468,201.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,307,003.22 227,203,446.28
减：所得税费用 32,950,067.69 33,881,448.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,356,935.53 193,321,997.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 196,356,935.53 193,321,997.42
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 196,356,935.53 193,321,997.42
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 196,356,935.53 193,321,997.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 196,356,935.53 193,321,997.42
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3829 0.4194
（二）稀释每股收益 0.3829 0.4194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李从文 主管会计工作负责人：聂勇 会计机构负责人：殷峻
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
20
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,181,244,646.10 2,074,045,356.89
减：营业成本 1,743,885,165.40 1,703,034,561.01
税金及附加 12,764,842.37 7,159,836.83
销售费用
管理费用 88,217,404.81 93,896,159.26
研发费用 21,730,504.35 8,511,089.41
财务费用 63,892,907.54 31,141,323.28
其中：利息费用 18,182,840.57 22,598,949.27
利息收入 2,961,152.07 7,231,913.48
加：其他收益 2,013,760.95 9,476,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 134,481.00 31,036.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,605,652.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,663,640.23
资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,893.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,296,411.16 222,109,889.50
加：营业外收入 30,100.02 156,522.82
减：营业外支出 400,000.00 468,201.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 230,926,511.18 221,798,211.23
减：所得税费用 32,754,981.32 32,458,476.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,171,529.86 189,339,734.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 198,171,529.86 189,339,734.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
21
深圳文科园林股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 198,171,529.86 189,339,734.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,906,764,009.94 951,903,985.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,559,731.56 22,348,134.35
经营活动现金流入小计 1,933,323,741.50 974,252,119.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,647,486.40 1,172,044,260.30
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 77,295,816.28 88,485,524.62
支付的各项税费 148,572,079.53 95,411,217.30
支付其他与经营活动有关的现金 280,419,789.77 93,439,236.64
经营活动现金流出小计 1,745,935,171.98 1,449,380,238.86
经营活动产生的现金流量净额 187,388,569.52 -475,128,119.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,816,029.03 35,288,301.35
投资活动现金流入小计 79,816,029.03 35,299,304.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,480,482.76 18,313,919.37
投资支付的现金 15,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,340,031.39 200,815,405.74
投资活动现金流出小计 108,820,514.15 234,129,326.11
投资活动产生的现金流量净额 -29,004,485.12 -198,830,021.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,120,000.00 824,503,775.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 246,350,000.00 495,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,470,000.00 1,320,493,775.08
偿还债务支付的现金 368,000,000.00 410,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,792,951.04 54,659,906.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 9,034,152.80 47,983,933.25
筹资活动现金流出小计 596,827,103.84 512,693,839.82
筹资活动产生的现金流量净额 -347,357,103.84 807,799,935.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,973,019.44 133,841,794.28
加：期初现金及现金等价物余额 849,234,041.39 308,725,478.82
六、期末现金及现金等价物余额 660,261,021.95 442,567,273.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,841,779,376.31 926,931,544.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 145,235,635.48 86,294,169.74
经营活动现金流入小计 1,987,015,011.79 1,013,225,713.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,172,945,303.29 1,131,825,300.11
支付给职工及为职工支付的现金 73,409,927.40 84,826,958.00
支付的各项税费 147,302,605.82 90,743,514.89
支付其他与经营活动有关的现金 257,858,600.09 128,040,254.78
经营活动现金流出小计 1,651,516,436.60 1,435,436,027.78
经营活动产生的现金流量净额 335,498,575.19 -422,210,313.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,703.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,816,029.03 282,288,301.35
投资活动现金流入小计 79,816,029.03 282,299,004.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,285,947.65 5,923,496.59
投资支付的现金 28,080,000.00 16,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,340,031.39 200,815,405.74
投资活动现金流出小计 98,705,979.04 223,638,902.33
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深圳文科园林股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -18,889,950.01 58,660,102.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 319,503,775.08
取得借款收到的现金 236,650,000.00 495,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,650,000.00 815,493,775.08
偿还债务支付的现金 368,000,000.00 409,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,465,939.77 54,658,152.07
支付其他与筹资活动有关的现金 9,034,152.80 47,983,933.25
筹资活动现金流出小计 596,500,092.57 512,542,085.32
筹资活动产生的现金流量净额 -359,850,092.57 302,951,689.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,241,467.39 -60,598,522.02
加：期初现金及现金等价物余额 630,166,868.85 299,902,478.83
六、期末现金及现金等价物余额 586,925,401.46 239,303,956.81
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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