深圳文科园林股份有限公司 2020 年度财务决算报告 深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)2020年财务报表及相关报表附 注已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了中喜审字【2021】第00458 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定,现将公司2020年财务决算 情况报告如下: 一、主要财务数据(单位:万元) 项目 2020 年 2019 年 同比增减 营业收入 252,020.38 289,862.85 -13.06% 利润总额 17,712.16 28,579.46 -38.02% 净利润(归属母公司股东) 15,990.88 24,511.98 -34.76% 总资产 539,406.86 460,939.17 17.02% 股东权益(归属母公司股东) 246,649.25 255,159.90 -3.34% 股本 51,276.03 51,276.03 0.00% 经营活动产生的现金流量净额 4,156.03 42,236.35 -90.16% 二、资产状况分析 公司2020年资产状况分析如下: 1.资产类 公司资产中主要项目的增减变化如下(单位:万元) 2020 年末 2019 年末 增减 项 目 占总资产 占总资 增减金额 金额 金额 比例 比例 产比例 货币资金 136,443.52 25.30% 94,732.34 20.55% 41,711.18 44.03% 应收票据 45,479.50 8.43% 66,383.98 14.40% -20,904.48 -31.49% 应收账款 83,390.60 15.46% 79,781.54 17.31% 3,609.06 4.52% 在建工程 26,357.15 4.89% 16,647.37 3.61% 9,709.78 58.33% 资产合计 539,406.86 100.00% 460,939.17 100.00% 78,467.69 17.02% 2020年末,公司货币资金期末余额为136,443.52万元,较上年末增加44.03%,主 要系可转债募集资金到位所致;应收票据期末余额为45,479.50万元,较上年末减少 1 31.49%,主要系客户采用票据结算减少所致;在建工程期末余额为26,357.15万元, 较上年末增加58.33%,主要系在建工程投入增加所致。 2.负债类 2020年末负债类主要项目的增减情况如下(单位:万元) 项 目 2020 年末 2019 年末 增减金额 增减比例 应付票据 34,005.57 52,998.18 -18,992.61 -35.84% 应付账款 86,785.99 62,269.45 24,516.54 39.37% 短期借款 36,124.70 26,197.43 9,927.27 37.89% 应付债券 83,392.51 83,392.51 不适用 负债合计 286,565.06 199,593.96 86,971.10 43.57% 2020年末,公司应付票据期末余额为34,005.57万元,较上年末减少35.84%,主 要系减少票据方式支付所致;应付账款期末余额为86,785.99万元,较上年末增加 39.37%,主要系应付材料款增加所致;短期借款期末余额为36,124.70万元,较上年 末增加37.89%,主要系银行借款增加所致;应付债券期末余额为83,392.51万元,较 上年末增加83,392.51万元,主要系发行可转债所致。 3.股东权益类 2020年末所有者权益类主要项目的增减情况如下(单位:万元) 项 目 2020 年末 2019 年末 增减金额 增减比例 其他权益工具 11,006.80 11,006.80 不适用 盈余公积 14,791.24 12,968.65 1,822.59 14.05% 股东权益合计 252,841.80 261,345.21 -8,503.41 -3.25% 2020年末 ,公司其他权益工具 期末余额为 11,006.80 万 元,较上 年末增加 11,006.80万元,主要系发行可转债所致。 三、经营成果分析 2020年利润表主要项目的增减情况如下(单位:万元) 项目 2020 年度 2019 年度 增减金额 增减比例 营业总收入 252,020.38 289,862.85 -37,842.47 -13.06% 营业总成本 229,775.18 257,621.93 -27,846.75 -10.81% 其中:营业成本 196,838.09 232,807.99 -35,969.90 -15.45% 研发费用 7,931.60 2,308.99 5,622.61 243.51% 营业利润(亏损以“-”号填列) 17,763.19 28,729.09 -10,965.90 -38.17% 利润总额(亏损以“-”号填列) 17,712.16 28,579.46 -10,867.30 -38.02% 净利润(净亏损以“-”号填列) 15,543.13 24,508.00 -8,964.87 -36.58% 2020年度,公司研发费用为7,931.60万元,较上年度增长243.51%,主要系研发 2 投入增加所致。 四、现金流量分析(单位:万元) 项目名称 2020 年 2019 年 增减金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,156.03 42,236.35 -38,080.32 -90.16% 投资活动产生的现金流量净额 -20,082.68 -17,397.03 -2,685.65 -15.44% 筹资活动产生的现金流量净额 63,291.82 -26,881.36 90,173.18 335.45% 现金及现金等价物净增加额 47,365.02 -2,042.04 49,407.06 2,419.50% 2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额为4,156.03万元,较上年度减少 90.16%,主要系加大供应商结算支付力度所致;筹资活动产生的现金流量净额为 63,291.82万元,较上年度增加335.45%,主要系可转债募集资金到位所致。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二一年四月十六日 3