证券代码：002775          证券简称：文科园林
                                                       公告编号：2021-036
债券代码：128127          债券简称：文科转债

                  深圳文科园林股份有限公司
          关于 2021 年第二季度可转债转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    股票代码：002775   股票简称：文科园林

    转债代码：128127   债券简称：文科转债

    转股价格：4.88元/股

    转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2021年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行及上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司于2020
年8月20日公开 发行可转换 公司债券9,500,000张 ，每张面值 为人民币100.00
元，发行总额95,000.00万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同
意，公司95,000.00万元可转换 公司债券自2020 年9月11日起在 深交所上市交
易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

    （三）转股期限

    根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六
   个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026
   年8月19日止）。

       （四）、可转换公司债券转股价格的调整

       1.初始转股价格

       公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明
   书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均
   价之间较高者。

       2.转股价格调整情况

       公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由
   5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文
   科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股。具体内容详见公司于2020
   年10月20日及2021年5月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
   《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科
   转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027）。

       二、转股及股本变动情况

       2021年第二季度，“文科转债”因转股减少1,204张（因转股减少的可转换
   公司债券金额为120,400.00元），转股数量为24,045股（其中使用回购专户股份
   转股24,045股）。截止2021年6月30日，剩余“文科转债”张数为9,498,394张，
   剩余可转换公司债券金额为949,839,400.00元。

       2021年第二季度股本结构变动情况如下：

                             本次变动前         本次转股期间         本次变动后
      股份性质           股份数量               股份变动数量     股份数量
                                     比例%                                     比例%
                           （股）                   （股）         （股）
一、限售条件流通股       68,111,275     13.28     -1,456,000     66,655,275     13.00
     高管锁定股          68,111,275     13.28     -1,456,000     66,655,275     13.00
二、无限售条件流通股    444,655,778     86.72     +1,456,000    446,111,778     87.00
三、总股本              512,767,053 100.00                  0   512,767,053    100.00
       注：公司2021年第二季度可转债转股的股份来源均来自公司回购转户，因此公司2021
   年第二季度的总股本未发生变动。
    三、其他

    投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科园林股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    咨询部门：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0755-33052661

    传真：0755-83148398

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司出具的文科园林、“文科转债”发行人股本
结构表

    特此公告。

                                       深圳文科园林股份有限公司董事会

                                             二〇二一年七月二日