高科石化：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2019-04-25
关于江苏高科石化股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于江苏高科石化股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
江苏高科石化股份有限公司 2018 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
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关于江苏高科石化股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2019)第 110ZA3732 号
江苏高科石化股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化公司”）
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是高科石化公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作
的基础上对高科石化公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合高科石化公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审
核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，高科石化公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供高科石化公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年四 月二十四日
江苏高科石化股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于核准江苏高科石化股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2015】1371 号文）核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）22,300,000 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金
总额为人民币 189,550,000.00 元，扣除承销费、保荐费 13,000,000.00 元后的募集资金为
人民币 176,550,000.00 元，已由本次公开发行的主承销商东吴证券股份有限公司于
2015 年 12 月 29 日分别汇入本公司的以下账户内：
开户银行 账号 金额
中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行 32001616256052505341 131,050,000.00
中信银行股份有限公司宜兴支行 8110501013300042776 26,636,000.00
交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693018018000956 18,864,000.00
合计 176,550,000.00
注：上述三家银行分别是中国建设银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份
有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行的支行。
在扣除审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 10,501,886.77 元后，本公司
本次募集资金净额为人民币 166,048,113.23 元。上述募集资金到位情况业经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 110ZA0646 号《验资
报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目16,745.03万元，尚未使
用的金额为76.06万元（其中，已计入募集资金专户利息收入37.84万元，理财产品投
资收益178.65万元，已扣除手续费0.22万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投
项目投入）
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2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2018年度以募集资金直接投入募集投资项目12.08万元。截至2018年12月31
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,757.10万元。
（2）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入16,757.10万元，尚未使用的金额
为64.20万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件
的规定，结合本公司实际情况，制定了本公司的《募集资金使用管理办法》（以下
简称管理办法）。该管理办法于2016年2月3日经本公司第六届董事会第十二次会议审
议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三份监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行 32001616256052505341 457,067.35
中信银行股份有限公司宜兴支行 8110501013300042776 182,999.23
交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693018018000956 1,908.32
合 计 641,974.90
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.26万元，已扣除手续费0.04万
元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
五、其他
截至2019年4月24日，本公司已注销募集资金专用账户，注销前募集资金专户的
结余资金及存款利息为 642,503.64元，已转入本公司开立的基本账户中，具体注销情
况如下：
开户银行 银行账号 注销时间
中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行 32001616256052505341 2019.4.9
中信银行股份有限公司宜兴支行 8110501013300042776 2019.4.3
交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693018018000956 2019.4.3
附件：
1、募集资金使用情况对照表
江苏高科石化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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