资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1445681776 |
1487205335 |
1487420470 |
1469826415 |
流动资产 |
955472363 |
994256359 |
992078163 |
969336400 |
货币资金 |
87036084 |
85686859 |
125024610 |
132517906 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
578348190 |
613023103 |
598486974 |
619968897 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
10895862 |
9054395 |
14552963 |
8920495 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
124038925 |
129274818 |
111037865 |
110843034 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
955472363 |
994256359 |
992078163 |
969336400 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2607103 |
2740079 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
235436531 |
240729593 |
228450070 |
233613005 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
2851395 |
2851395 |
20507795 |
20121848 |
固定资产合计 |
238287926 |
243580988 |
248957865 |
253734852 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
26667492 |
26976517 |
27285841 |
27595166 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
14271632 |
15091116 |
15937338 |
16783559 |
无形资产及其他资产合计 |
40939125 |
42067632 |
43223179 |
44378726 |
资产总计 |
1445681776 |
1487205335 |
1487420470 |
1469826415 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
222273533 |
250238709 |
248904388 |
295241891 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
5542962 |
6218062 |
12130877 |
5127547 |
应付工资 |
8065705 |
4626672 |
7093284 |
9282066 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
7653801 |
7896721 |
9993947 |
15534256 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
75646921 |
75863500 |
149985139 |
150226189 |
其他流动负债 |
8495997 |
5026694 |
5270675 |
10594844 |
流动负债合计 |
505108212 |
521216835 |
629826504 |
618180294 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
263500000 |
263500000 |
155500000 |
155500000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
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负债合计 |
795514605 |
812842674 |
813515662 |
801917024 |
少数股东权益 |
94000294 |
98418854 |
94602966 |
90187269 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
66527210 |
66527210 |
66527210 |
66527210 |
盈余公积金 |
55059012 |
55059012 |
55059012 |
55059012 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
309827355 |
329604285 |
332962320 |
331382599 |
股东权益合计 |
556166877 |
575943807 |
579301843 |
577722121 |
负债及股东权益总计 |
1445681776 |
1487205335 |
1487420470 |
1469826415 |