江苏高科石化股份有限公司
                       2019年度财务预算报告


       特别提示：

       本预算报告是在相关基本假设条件下制定的，仅为公司2019年度经营计
划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利承诺，能否实现取决于市场状况
变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，需提请投资
者特别注意。


       一、 预算编制说明
    本预算报告是公司在 2018年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展
计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对
预期的影响，谨慎地对 2019年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编
制基础是：假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。
       二、基本假设
    1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游
行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变
化；
    2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法
规、条例和政策无重大变化；
    3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
    4、公司的原材料、辅助材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；
    5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；
    6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失
误；
    7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本
公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
    8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大影响。
    三、2019年度经营目标
    在综合分析2018年度实际经营情况和2019年经营形势的基础上，结合公司
战略发展目标及市场开拓情况，确定 2019年公司的总体经营目标为：2019年度
实现营业收入比2018年度增长8%，净利润增长40%左右。
    根据预算，预计 2019年实现营业收入74,500万元，同比增长8.14%；实现
净利润2,565万元，同比增长41.48%（具体见编制说明）。
    四、利润预算表
                           2019年预算利润表
                                                           单位：人民币万元

                            2019 年预 2018 年实
          项          目                          增减额        增减率
                              算数      际数
    一、营业收入             74,500    68,892        5,608          8.14%
    减：营业成本             65,260    60,655        4,605          7.59%
        营业税金及附加           260     116           144        124.14%
        销售费用              1,860     1,778              82       4.61%
        管理费用              1,410     1,351              59       4.37%
        研发费用              2,240     2,074          166          8.00%
        财务费用               550       530               20       3.77%
       资产减值损失            210       470          -260        -55.32%
    加：其他收益               160       96                64      66.67%
        资产处置收益             0       -7                7        -100%
    二、营业利润              2,870     2,007          863           43%
    加：营业外收入                                         0
    减：营业外支出             20        18                2       11.11%
    三、利润总额              2,850     1,989          861         43.29%
    减：所得税费用             285       176           109         61.93%
    四：净利润                2,565     1,813          752         41.48%



2019年度财务预算报告编制说明：
    1、2019 年预期营业总收入为 74,500万元，比 2018年增长5,608万元，营
业收入系按公司的经营目标、生产能力及近期产品平均价格水平编制。
    2、营业成本预算数65,260万元，比18年增长4,605万元，增长7.59%。预算
依据为：18年销售毛利率11.96%,按19年经营计划，19年通过降本增效、技术升
级改造，毛利率计划提升至12.40%，比18年提高0.44个百分点。
    3、销售税金及附加预算数为260万元，比18年增加144万元，增长124.14%，
是基于19年应缴增值税预计的。
    4、销售费用预算数为1860万元，比18年增加82万元，增长4.61%，预算依据
是18年销售费用占营业收入的2.58%，19年计划是下降至2.5%。
    5、管理费用预算数1410万元，比18年增加59万元，增长4.37%，预算依据是
18年管理费用占营业收入的1.96%，19年计划是下降至1.9%。
    6、研发费用预算数2240万元，比18年增加166万元，增长8%，预算依据是18
年研发费用占营业收入的3.01%，19年研发费用销售占比保持18年的水平。
   7、财务费用预算数550万元，比18年略有增长。
   8、资产减值损失预算数210万元，是由于销售规模增长，增加应收账款余额
的坏账计提。
   9、其他收益预算数160万元，是对19年可获得的政府补助的预算，其中有59.1万元
是以前项目形成的资产，分期转入损益。

   10、营业外支出预算数20万元，主要是对外捐赠的估计。

   11、所得税费用预算数285万元，是基于公司享受高企及研发费用加计扣除的优惠政

策的估计。

 五、确保财务预算完成的措施
    1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
    2、提高运营效率实现精益生产。
    3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
    4、加强资金管理，提高资金利用率。
    5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况
监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财
务风险，保证财务指标的实现。




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                                                 2019 年 4 月 24 日