股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2018-090
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2015]1366 号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1
元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、
发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币
522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入 2,341,467.56
减：以前年度已使用金额 338,578,424.24
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 432,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 274,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 6,477,698.63
加：本年度赎回理财产品 158,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 2,007,120.55
加：本年度利息收入(扣减手续费) 646,159.74
减：本年度购买理财产品 -
减：本年度已使用金额 5,518,210.00
截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 190,207,897.42
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化
工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提
出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项
537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司 571667737974 537,551,600.00
荆门东宝支行
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司下列募集资金
专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 42001668608059002210 122,840,000.00
公司荆门分行 有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 570401040009300 100,000,000.00
公司荆门海慧支行 有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯
龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的
164,280,000.00 元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 钟祥凯龙楚兴化工有限 571668958993 164,280,000.00
荆门东宝支行 责任公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖
北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的
31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
交通银行股份有限公司 湖北凯龙工程爆破有限 428899991010003013139 31,520,000.00
荆门分行营业部 公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为 522,828,085.18 元，
实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说明书中承诺以自有资
金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合
建设项目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥
生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上
述决议，钟祥凯龙在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018 年 4 月
23 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同
意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更
至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司
在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户银行 银行户名 银行账号 存储余额（元） 备注
交通银行股份有限公 湖北凯龙工程
428899991010003013139 32,502,994.23
司荆门分行营业部 爆破有限公司
中国建设银行股份有
42001668608059002210 168,459.41
限公司荆门分行 湖北凯龙化工
中国农业银行股份有 集团股份有限 已销
570401040009300
限公司荆门海慧支行 公司 户
中国银行股份有限公 571667737974 32,394,691.26
司荆门东宝支行
中国农业银行股份有
17570401040011009 90,589,818.27
限公司荆门向阳支行
钟祥凯龙楚兴
中国银行股份有限公 已销
化工有限责任 571668958993
司荆门东宝支行 户
公司
钟祥凯龙楚兴
中国农业银行股份有
化工有限责任 17570401040010993 34,551,934.25
限公司荆门向阳支行
公司
合计 190,207,897.42
注：开户行为中国建设银行股份有限公司荆门分行，账户为 42001668608059002210 的募
集资金账户已于 2018 年 7 月 2 日进行了销户。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 7 日与保荐机构长江
证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计
划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资
“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为
公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上述决议，钟祥凯龙在中国农业银行股
份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，
公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至
公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。公司及下属子公司钟祥凯龙于
2018 年 5 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,282.81 本年度投入募集资金总额 551.82
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 15,376.13 已累计投入募集资金总额 34,409.67
累计变更用途的募集资金总额比例 29.41%
是否已变
募集资金 截至期末累 是否达 项目可行性
更项目， 调整后投资总 本年度投 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目投向 承诺投资 计投入金额 到预计 是否发生重
（含部分 额(1) 入金额 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
总额 (2) 效益 大变化
变更）
承诺投资项目：
硝酸铵生产线
1、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改 否(注
否 22,728.00 22,728.00 0.00 22,734.13 100.03 2011 年 9 月达到 1160.99 否
造项目 2)
可使用状态
2、工程爆破服务建设项目 是 4,083.00 990.87 0.00 990.87 24.27 2016 年 12 月完成 584.47 不适用 是
3、技术中心扩建项目 否 3,216.43 3,187.81【注 1】 6.02 125.56 3.94 2018 年 12 月 不适用 否
4、金属材料爆炸复合建设项目 是 12,284.00 - - - - - - 是
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,013.31 100.00
6、40 万吨/年水溶液硝基复合肥
否 15,376.13 545.8 545.8 3.55% 2020 年 6 月 不适用 否
及 20 万吨/年缓控释复合肥项目
合计 52,311.43 52,282.81 551.82 34,409.67 1745.46
技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，市场情况及技术路线的变化。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
为了促进公司技术水平的进一步发展，公司将继续积极推动该募投项目的开展。
工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明
的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换。（注 3）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金及利息结余 19, 020.79 万元。
期初存在的尚未使用的募集资金 15,800 万元用于购买银行理财（注 4），在本期全部赎回；尚未使用的募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金 19,020.79 万元全部存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1.公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 28.62 万元，公司将按招股
说明书中承诺以自有资金补足。
注 2.年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司控股子公司
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥楚兴公司”）实施。钟祥楚兴公司未对改造项
目进行单独核算，该项目实际效益为根据钟祥楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改
造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以钟祥楚兴公司适用
所得税率 15%确认。
注 3.公司在募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招
股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规
定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资
金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 7 日出具了
“众环专字（2016）010004 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》：截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的
总金额为 24,622.42 万元。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投
入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入
置换 6.13 万元。
注 4.2016 年 4 月，公司第六届董事会第七次会议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不
超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司 2016 年以闲
置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 本期收益 备注
蕴通财富.日增利 交通银行股份有限公 1.54 亿 2016 年 6 月 2017 年 6 月 已赎
5,375,232.88
364 天 司荆门分行 元 13 日 12 日 回
2017 年 7 月，公司第六届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超
过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意
意见。公司 2017 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 本期收益 备注
乾元（养颐四方）保本 建设银行股份有 1 亿元 2017 年 7 月 2017 年 10 916,164.38 已赎回
型理财产品 2017 年第 限公司荆门分行 28 日 月 24 日
四十九期 营业部
"乾元-众享"保本型人 建设银行股份有 2000 万 2017 年 8 月 2017 年 11 186,301.37 已赎回
民币理财产品 2017 年 限公司荆门分行 元 1日 月9日
第四十七期 营业部
乾元（养颐四方）保本 建设银行股份有 1 亿元 2017 年 10 2018 年 1 月 未到期
型理财产品 2017 年第 限公司荆门分行 月 26 日 22 日
八十期 营业部
"乾元-众享"保本型人 建设银行股份有 2800 万 2017 年 11 2018 年 5 月 未到期
民币理财产品 2017 年 限公司荆门分行 元 月 21 日 24 日
第一百期 营业部
“蕴通财富.日增利”S 交通银行股份有 3000 万 2017 年 11 随时可赎回 未到期
款 限公司荆门分行 元 月 23 日
公司 2018 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 本期收益 备注
乾元（养颐四方）保本 建设银行股份有 1 亿元 2017 年 10 2018 年 1 月 958,219.18 已赎回
型理财产品 2017 年第 限公司荆门分行 月 26 日 22 日
八十期 营业部
"乾元-众享"保本型人 建设银行股份有 2800 万 2017 年 11 2018 年 5 月 522,257.53 已赎回
民币理财产品 2017 年 限公司荆门分行 元 月 21 日 24 日
第一百期 营业部
“蕴通财富.日增利”S 交通银行股份有 3000 万 2017 年 11 随时可赎回 556,643.84 已赎回
款 限公司荆门分行 元 月 23 日
四、变更募投项目的资金使用情况
本报
截至期末投 变更后的项
变更后项目 告期 截至期末实 项目达到预
对应的原承 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 实际 际累计投入 定可使用状
诺项目 (3)=(2)/(1 现的效益 计效益 否发生重大
资金总额(1) 投入 金额(2) 态日期
) 变化
金额
40 万吨/年水 工程爆破服
溶液硝基复合 务建设项
15,376.13 2020 年 06
肥及 20 万吨/ 目、金属材 545.8 545.8 3.55% 0 不适用 否
[注] 月 30 日
年缓控释复合 料爆炸复合
肥项目 建设项目
合计 -- 15,376.13 545.8 545.8 -- -- 0 -- --
2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止
实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿
(分具体项目) 山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司
目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和
浪费。
公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应
已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新
客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境
的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复
合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于
投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”
项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。具体内容详
见 2018 年 1 月 27 日公司在披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（2018-006）
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
注：公司决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目的剩余募集资
金 15,376.13 万元全部投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计
建设”项目。同时，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,885.48 万元，
其中 30,000 万元拟投资本项目。目前，公司公开发行可转换公司债券的申请已于 2018 年 8 月 6
日经中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 115 次工作会议审核通过,公司本次可转换公
司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 21 日
